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Kinsale Capital Group NYSE:KNSL 주식 보고서

최종 가격

US$439.15

시가총액

US$10.2b

7D

2.2%

1Y

8.6%

업데이트

21 Jan, 2025

데이터

회사 재무 +

Kinsale Capital Group, Inc.

NYSE:KNSL 주식 보고서

시가총액: US$10.2b

KNSL 주식 개요

전문 보험 회사인 킨세일 캐피털 그룹은 미국에서 재산 및 상해 보험 상품을 제공하는 회사입니다. 자세한 내용

KNSL 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가2/6
미래 성장3/6
과거 실적6/6
재무 상태4/6
배당금0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 25.6% 에서 거래

수익은 매년 8.52% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 50.4% 증가했습니다.

위험 분석

지난 3개월간 상당한 내부자 매도


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts

Technology And Quantitative Approach Will Improve Efficiency In E&S Insurance

Key Takeaways Kinsale's expertise in technology and quantitative operations aims to reduce costs and improve net margins, enhancing profitability. The E&S market focus and competitive pricing could drive strong future revenue growth and market share expansion.
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US$485.33
FV
9.5% undervalued intrinsic discount
15.66%
Revenue growth p.a.
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내 노트

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Kinsale Capital Group, Inc. 경쟁사

Assurant

NYSE:AIZ

US$10.9b

American Financial Group

NYSE:AFG

US$11.3b

RLI

NYSE:RLI

US$7.1b

CNA Financial

NYSE:CNA

US$13.2b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Kinsale Capital Group
과거 주가
현재 주가US$439.15
52주 최고치US$548.47
52주 최저치US$355.12
베타1.15
1개월 변경-5.82%
3개월 변경 사항-4.24%
1년 변경 사항8.64%
3년 변화133.38%
5년 변화278.06%
IPO 이후 변화2,293.19%

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주주 수익률

KNSLUS InsuranceUS 마켓
7D2.2%3.8%3.1%
1Y8.6%20.6%23.7%

수익률 대 산업: KNSL 지난 1년 동안 20.6 %를 반환한 US Insurance 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: KNSL 지난 1년 동안 23.7 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is KNSL's price volatile compared to industry and market?
KNSL volatility
KNSL Average Weekly Movement4.6%
Insurance Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: KNSL 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: KNSL 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
2009568Michael Kehoewww.kinsalecapitalgroup.com

전문 보험 회사인 킨세일 캐피털 그룹은 미국에서 재산 및 상해 보험 상품을 제공하는 회사입니다. 이 회사의 상업용 라인에는 상업용 재산, 소기업 상해 및 재산, 초과 및 일반 상해, 건설, 연합 건강, 생명 과학, 엔터테인먼트, 에너지, 환경, 초과 전문, 의료, 공공 기관, 상업용 자동차, 내륙 해상, 항공, 해양 해상, 제품 리콜, 철도, 제품, 전문 및 경영 책임 보험이 포함됩니다. 주로 독립 보험 중개인 네트워크를 통해 미국 50개 주, 컬럼비아 특별구, 푸에르토리코 연방 및 미국령 버진 아일랜드에서 보험 상품을 마케팅 및 판매합니다.

Kinsale Capital Group, Inc. 기본 사항 요약

Kinsale Capital Group 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
KNSL 기본 통계
시가총액US$10.16b
수익(TTM)US$409.14m
수익(TTM)US$1.53b

25.0x

P/E 비율

6.7x

P/S 비율

KNSL 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
KNSL 손익 계산서(TTM)
수익US$1.53b
수익 비용US$1.12b
총 이익US$405.67m
기타 비용-US$3.47m
수익US$409.14m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)17.57
총 마진26.57%
순이익 마진26.80%
부채/자본 비율12.8%

KNSL 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

0.1%

현재 배당 수익률

3%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/21 00:48
장 마감 주가2025/01/21 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kinsale Capital Group, Inc. 16 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research
Casey AlexanderCompass Point Research & Trading, LLC
Andrew AndersenJefferies LLC