최근 1분기 실적을 발표하고 주가가 2.7% 상승한 58.98달러를 기록하면서 켐퍼 코퍼레이션(NYSE:KMPR) 주주들에게 좋은 한 주였습니다. 예상보다 6.7% 높은 11억 달러의 매출과 애널리스트들의 평가에 부합하는 1.10달러의 법정 주당 순이익을 기록한 것은 매우 훌륭한 결과였습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 발표될 때마다 전망치를 업데이트하며, 이를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 여부를 판단할 수 있습니다. 이를 염두에 두고 애널리스트들이 내년에 무엇을 예상하고 있는지 알아보기 위해 최신 실적 전망치를 모았습니다.
최근 실적을 고려할 때, 현재 켐퍼를 담당하는 5명의 애널리스트의 컨센서스는 2024년에 42억 4,400만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안 켐퍼의 매출이 12% 감소할 것이라는 의미입니다. 또한 켐퍼는 주당 4.27달러의 법정 수익으로 흑자 전환할 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 발표하기 전, 애널리스트들은 2024년에 42억 2천만 달러의 매출과 4.56달러의 주당 순이익(EPS)을 모델링하고 있었습니다. 따라서 최근 실적 발표 이후 전반적인 분위기가 약간 하락한 것으로 보입니다. 매출 추정치에는 큰 변화가 없었지만 애널리스트들은 주당 순이익 전망치를 소폭 하향 조정했습니다.
컨센서스 목표 주가는 72.20달러로 안정적으로 유지되었으며, 애널리스트들은 예상 수익이 낮아져도 당분간 주가 하락으로 이어지지는 않을 것으로 예상하고 있는 것으로 보입니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 켐퍼의 주당 가치를 77.00달러로 평가하고 있고, 가장 비관적인 애널리스트는 67.00달러로 평가하고 있습니다. 이처럼 좁은 범위의 밸류에이션으로 인해 애널리스트들은 이 기업의 가치에 대해 비슷한 견해를 가지고 있는 것으로 보입니다.
이러한 추정치를 더 큰 그림의 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측치가 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 업계의 다른 기업에 비해 예측치가 다소 낙관적인지 여부와 같은 것입니다. 2024년 말까지 매출이 연평균 15% 감소할 것으로 예상되는 등 역성장이 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이는 지난 5년간 2.4%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 눈에 띄는 변화입니다. 이와 대조적으로, 같은 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 당분간 매출이 연간 6.0% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 수익이 줄어들 것으로 예상되기는 하지만, Kemper가 더 넓은 업계에 비해 뒤처질 것으로 예상되는 것은 아닙니다.
결론
가장 중요한 것은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따라 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치를 재확인하면서 예상치에 부합하고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 켐퍼의 매출은 전체 업계보다 부진할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 72.20달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
이러한 생각에 따라 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2026년까지의 켐퍼에 대한 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 켐퍼는 투자 분석에서 1가지 경고 신호를 보이고 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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