Kemper 가치 평가
KMPR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 KMPR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 KMPR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 KMPR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
핵심 가치평가 지표
KMPR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: KMPR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KMPR의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.2x |
| 이익 | US$343.40m |
| 시가총액 | US$3.18b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.9x |
| 기업가치/EBITDA | 8.3x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
KMPR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: KMPR은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
KMPR의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
CUII China United Insurance Service | 0.0003x | n/a | US$3.13k |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: KMPR 은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 US Insurance 업계 평균(14.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
KMPR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.2x |
| 공정 PE 비율 | 12.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KMPR 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 12.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$50.12 | US$67.60 +34.88% | 16.49% | US$81.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$53.65 | US$67.60 +26.00% | 16.49% | US$81.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$60.06 | US$82.20 +36.86% | 6.22% | US$90.00 | US$75.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$64.74 | US$82.20 +26.97% | 6.22% | US$90.00 | US$75.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$63.73 | US$82.20 +28.98% | 6.22% | US$90.00 | US$75.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$59.14 | US$84.40 +42.71% | 4.41% | US$90.00 | US$79.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$67.26 | US$84.40 +25.48% | 4.41% | US$90.00 | US$79.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$67.58 | US$84.40 +24.89% | 4.41% | US$90.00 | US$79.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$67.18 | US$81.40 +21.17% | 5.30% | US$85.00 | US$73.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$66.44 | US$81.40 +22.52% | 5.30% | US$85.00 | US$73.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$71.49 | US$80.00 +11.90% | 6.22% | US$85.00 | US$73.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$62.43 | US$77.60 +24.30% | 6.90% | US$85.00 | US$72.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$60.73 | US$76.60 +26.13% | 6.84% | US$85.00 | US$71.00 | US$50.75 | 5 |
| Sep ’25 | US$62.51 | US$76.60 +22.54% | 6.84% | US$85.00 | US$71.00 | US$53.65 | 5 |
| Aug ’25 | US$63.19 | US$73.20 +15.84% | 6.43% | US$80.00 | US$67.00 | US$60.06 | 5 |
| Jul ’25 | US$59.32 | US$72.20 +21.71% | 4.91% | US$77.00 | US$67.00 | US$64.74 | 5 |
| Jun ’25 | US$59.84 | US$72.20 +20.66% | 4.91% | US$77.00 | US$67.00 | US$63.73 | 5 |
| May ’25 | US$58.49 | US$71.20 +21.73% | 3.71% | US$75.00 | US$67.00 | US$59.14 | 5 |
| Apr ’25 | US$60.84 | US$70.80 +16.37% | 4.68% | US$75.00 | US$65.00 | US$67.26 | 5 |
| Mar ’25 | US$57.57 | US$69.60 +20.90% | 5.35% | US$75.00 | US$65.00 | US$67.58 | 5 |
| Feb ’25 | US$60.55 | US$68.60 +13.29% | 7.58% | US$75.00 | US$60.00 | US$67.18 | 5 |
| Jan ’25 | US$48.67 | US$62.50 +28.42% | 11.78% | US$75.00 | US$56.00 | US$66.44 | 4 |
| Dec ’24 | US$44.57 | US$60.25 +35.18% | 16.49% | US$75.00 | US$47.00 | US$71.49 | 4 |
| Nov ’24 | US$39.64 | US$61.00 +53.88% | 16.27% | US$75.00 | US$47.00 | US$62.43 | 4 |
| Oct ’24 | US$42.03 | US$68.00 +61.79% | 16.41% | US$85.00 | US$55.00 | US$60.73 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 01:00 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Kemper Corporation는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Matthew Carletti | Citizens JMP Securities, LLC |
| Andrew Kligerman | Credit Suisse |
| Robert Glasspiegel | Janney Montgomery Scott LLC |