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HCI Group, Inc.NYSE:HCI 주식 보고서

시가총액 US$2.5b
주가
US$189.97
내 적정 가치
US$202.5
6.2% 저평가 내재 할인율
1Y58.5%
7D3.1%
포트폴리오 가치
​
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HCI Group, Inc.

NYSE:HCI 주식 리포트

시가총액: US$2.5b

HCI Group (HCI) 주식 개요

는 자회사와 함께 미국에서 손해보험, 보험 관리, 재보험, 부동산 및 정보 기술 사업을 영위하고 있습니다. 자세히 보기

HCI 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장4/6
과거 실적3/6
재무 건전성6/6
배당4/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 38.7% 에서 거래

수익은 매년 25.48% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.


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HCI Group

Exzeo Technology And IPO Will Unlock Florida And Global Opportunities

Key Takeaways Proprietary technology and disciplined underwriting are driving improved profitability, lower loss ratios, and enhanced operational efficiency for sustainable earnings growth. Expansion beyond Florida and possible Exzeo IPO diversify revenue streams, mitigate risk, and position HCI as a tech-forward insurer with stronger long-term prospects.
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US$202.5
FV
6.2% 저평가 내재 할인율
13.47%
Revenue growth p.a.
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HCI Group, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

HCI Group 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$189.97
52주 최고가US$201.92
52주 최저가US$105.00
베타1.16
1개월 변동5.08%
3개월 변동32.72%
1년 변동58.49%
3년 변동549.47%
5년 변동276.18%
IPO 이후 변동3,014.26%

최근 뉴스 및 업데이트

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HCI Group (NYSE:HCI) Has Announced A Dividend Of $0.40

Nov 16
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주주 수익률

HCIUS InsuranceUS 시장
7D3.1%-3.9%1.7%
1Y58.5%-6.1%14.4%

수익률 대 산업: HCI은 지난 1년 동안 -6.1%의 수익을 기록한 US Insurance 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: HCI은 지난 1년 동안 14.4%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is HCI's price volatile compared to industry and market?
HCI volatility
HCI Average Weekly Movement4.9%
Insurance Industry Average Movement4.3%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.5%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: HCI는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: HCI의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2006552Paresh Patelhcigroup.com

는 자회사와 함께 미국에서 손해보험, 보험 관리, 재보험, 부동산 및 정보 기술 사업에 종사하고 있습니다. 보험 운영, TypTap 그룹, 상호 교환 운영 및 부동산 운영 부문을 통해 운영됩니다. 이 회사는 주택 소유자, 콘도 소유자, 세입자에게 주택 소유자, 화재 및 풍수해 전용 보험과 같은 주거용 보험 상품을 제공하고 재보험 프로그램을 제공합니다.

HCI Group, Inc. 기초 지표 요약

HCI Group의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
HCI 기초 통계
시가총액US$2.47b
순이익 (TTM)US$137.55m
매출 (TTM)US$775.55m
17.9x
주가수익비율(P/E)
3.2x
주가매출비율(P/S)

HCI는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
HCI 손익계산서 (TTM)
매출US$775.55m
매출원가US$451.86m
총이익US$323.69m
기타 비용US$186.13m
순이익US$137.55m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)10.61
총이익률41.74%
순이익률17.74%
부채/자본 비율7.1%

HCI의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.8%
현재 배당 수익률
12%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/17 08:37
종가2025/10/17 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

HCI Group, Inc.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Matthew CarlettiCitizens JMP Securities, LLC
Casey AlexanderCompass Point Research & Trading, LLC
Casey AlexanderLadenburg Thalmann & Company