HCI Group 가치 평가
HCI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HCI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HCI ( $113.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( $385.45 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HCI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HCI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HCI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HCI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.5x |
| 수익 | US$140.49m |
| 시가총액 | US$1.19b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 3.9x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HCI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: HCI은 Price-To-Earnings 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HCI 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HCI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.5x |
| 공정 PE 비율 | 11.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HCI 은 예상 8.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$113.37 | US$140.25 +23.7% | 6.4% | US$150.00 | US$126.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$121.87 | US$138.75 +13.9% | 8.2% | US$150.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$112.02 | US$136.25 +21.6% | 7.0% | US$145.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$107.40 | US$138.75 +29.2% | 3.9% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$95.83 | US$138.75 +44.8% | 3.9% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$91.44 | US$134.25 +46.8% | 5.5% | US$140.00 | US$122.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$92.38 | US$134.25 +45.3% | 5.5% | US$140.00 | US$122.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$95.88 | US$134.25 +40.0% | 5.5% | US$140.00 | US$122.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$114.26 | US$128.50 +12.5% | 5.9% | US$140.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$115.18 | US$128.50 +11.6% | 5.9% | US$140.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$99.43 | US$103.00 +3.6% | 8.5% | US$112.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$91.11 | US$103.00 +13.1% | 8.5% | US$112.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$87.40 | US$99.00 +13.3% | 7.4% | US$110.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$85.91 | US$99.00 +15.2% | 7.4% | US$110.00 | US$90.00 | US$121.87 | 4 |
| Nov ’24 | US$61.49 | US$82.67 +34.4% | 16.0% | US$100.00 | US$68.00 | US$112.02 | 3 |
| Oct ’24 | US$54.29 | US$82.67 +52.3% | 16.0% | US$100.00 | US$68.00 | US$107.40 | 3 |
| Sep ’24 | US$52.77 | US$82.67 +56.7% | 16.0% | US$100.00 | US$68.00 | US$95.83 | 3 |
| Aug ’24 | US$62.01 | US$80.67 +30.1% | 17.4% | US$100.00 | US$67.00 | US$91.44 | 3 |
| Jul ’24 | US$61.78 | US$80.67 +30.6% | 17.4% | US$100.00 | US$67.00 | US$92.38 | 3 |
| Jun ’24 | US$53.39 | US$80.67 +51.1% | 17.4% | US$100.00 | US$67.00 | US$95.88 | 3 |
| May ’24 | US$50.59 | US$80.33 +58.8% | 17.9% | US$100.00 | US$66.00 | US$114.26 | 3 |
| Apr ’24 | US$53.60 | US$80.33 +49.9% | 17.9% | US$100.00 | US$66.00 | US$115.18 | 3 |
| Mar ’24 | US$52.72 | US$65.50 +24.2% | 14.5% | US$75.00 | US$56.00 | US$99.43 | 2 |
| Feb ’24 | US$49.93 | US$65.50 +31.2% | 14.5% | US$75.00 | US$56.00 | US$91.11 | 2 |
| Jan ’24 | US$39.59 | US$85.00 +114.7% | 11.8% | US$95.00 | US$75.00 | US$87.40 | 2 |
| Dec ’23 | US$37.96 | US$85.00 +123.9% | 11.8% | US$95.00 | US$75.00 | US$85.91 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 02:52 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
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| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
HCI Group, Inc. 12 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Casey Alexander | Compass Point Research & Trading, LLC |
| Casey Alexander | Gilford Securities |
| Matthew Carletti | JMP Securities |