HCI Group 가치 평가
HCI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 HCI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
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적정 가치 이하: HCI ( $161.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $703.24 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HCI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
HCI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: HCI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HCI의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.3x |
| 이익 | US$286.96m |
| 시가총액 | US$2.14b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.2x |
| 기업가치/EBITDA | 2.4x |
| PEG 비율 | -0.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
HCI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 7.3x | ||
SKWD Skyward Specialty Insurance Group | 11.8x | 15.54% | US$2.0b |
FIHL Fidelis Insurance Holdings | 7.3x | 14.58% | US$1.6b |
SLDE Slide Insurance Holdings | 5.1x | 0.068% | US$2.2b |
HG Hamilton Insurance Group | 5x | 1.76% | US$2.9b |
HCI HCI Group | 7.3x | -9.40% | US$2.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: HCI은 Price-To-Earnings 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
HCI의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
CUII China United Insurance Service | 0.0003x | n/a | US$3.13k |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HCI 은 Price-To-Earnings 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 US Insurance 업계 평균(11.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
HCI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.3x |
| 공정 PE 비율 | 8.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HCI 은 예상 Price-To-Earnings 비율(7.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 8.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$161.18 | US$245.00 +52.00% | 4.08% | US$255.00 | US$235.00 | n/a | 2 |
| Mar ’27 | US$176.42 | US$245.00 +38.87% | 4.08% | US$255.00 | US$235.00 | n/a | 2 |
| Feb ’27 | US$158.67 | US$245.00 +54.41% | 4.08% | US$255.00 | US$235.00 | n/a | 2 |
| Jan ’27 | US$191.69 | US$234.00 +22.07% | 7.51% | US$255.00 | US$212.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | US$175.60 | US$234.00 +33.26% | 7.51% | US$255.00 | US$212.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$204.01 | US$202.50 -0.74% | 7.09% | US$225.00 | US$190.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | US$186.86 | US$202.50 +8.37% | 7.09% | US$225.00 | US$190.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$166.71 | US$202.50 +21.47% | 7.09% | US$225.00 | US$190.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$138.86 | US$202.50 +45.83% | 7.09% | US$225.00 | US$190.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$146.48 | US$202.50 +38.24% | 7.09% | US$225.00 | US$190.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$168.77 | US$202.50 +19.99% | 7.09% | US$225.00 | US$190.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$145.36 | US$158.25 +8.87% | 4.54% | US$165.00 | US$148.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$147.00 | US$158.25 +7.65% | 4.54% | US$165.00 | US$148.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$131.66 | US$149.00 +13.17% | 9.62% | US$165.00 | US$126.00 | US$176.42 | 4 |
| Feb ’26 | US$121.93 | US$142.75 +17.08% | 6.92% | US$150.00 | US$126.00 | US$158.67 | 4 |
| Jan ’26 | US$116.53 | US$140.25 +20.36% | 6.38% | US$150.00 | US$126.00 | US$191.69 | 4 |
| Dec ’25 | US$121.87 | US$138.75 +13.85% | 8.21% | US$150.00 | US$120.00 | US$175.60 | 4 |
| Nov ’25 | US$112.02 | US$136.25 +21.63% | 7.05% | US$145.00 | US$120.00 | US$204.01 | 4 |
| Oct ’25 | US$107.40 | US$138.75 +29.19% | 3.93% | US$145.00 | US$130.00 | US$186.86 | 4 |
| Sep ’25 | US$95.83 | US$138.75 +44.79% | 3.93% | US$145.00 | US$130.00 | US$166.71 | 4 |
| Aug ’25 | US$91.44 | US$134.25 +46.82% | 5.48% | US$140.00 | US$122.00 | US$138.86 | 4 |
| Jul ’25 | US$92.38 | US$134.25 +45.32% | 5.48% | US$140.00 | US$122.00 | US$146.48 | 4 |
| Jun ’25 | US$95.88 | US$134.25 +40.02% | 5.48% | US$140.00 | US$122.00 | US$168.77 | 4 |
| May ’25 | US$114.26 | US$128.50 +12.46% | 5.86% | US$140.00 | US$120.00 | US$145.36 | 4 |
| Apr ’25 | US$115.18 | US$128.50 +11.56% | 5.86% | US$140.00 | US$120.00 | US$147.00 | 4 |
| Mar ’25 | US$99.43 | US$103.00 +3.59% | 8.52% | US$112.00 | US$90.00 | US$131.66 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/03/17 11:51 |
| 종가 | 2026/03/17 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
HCI Group, Inc.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Matthew Carletti | Citizens JMP Securities, LLC |
| Casey Alexander | Ladenburg Thalmann & Company |
| Michael Phillips | Oppenheimer & Co. Inc. |