HCI Group 가치 평가
HCI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 HCI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HCI ( $137.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( $450.12 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HCI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
HCI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: HCI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HCI의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.6x |
| 이익 | US$126.03m |
| 시가총액 | US$1.62b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.5x |
| 기업가치/EBITDA | 5.2x |
| PEG 비율 | 0.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
HCI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 15.8x | ||
SKWD Skyward Specialty Insurance Group | 14.9x | 14.67% | US$2.0b |
SAFT Safety Insurance Group | 14.7x | n/a | US$1.0b |
IGIC International General Insurance Holdings | 8.2x | 5.29% | US$1.0b |
PRA ProAssurance | 25.2x | 11.15% | US$1.2b |
HCI HCI Group | 12.6x | 25.17% | US$1.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: HCI은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
HCI의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
HCI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.6x |
| 공정 PE 비율 | 18x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HCI 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 18x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$137.88 | US$202.50 +46.87% | 7.09% | US$225.00 | US$190.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$138.86 | US$202.50 +45.83% | 7.09% | US$225.00 | US$190.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$146.48 | US$202.50 +38.24% | 7.09% | US$225.00 | US$190.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$168.77 | US$202.50 +19.99% | 7.09% | US$225.00 | US$190.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$145.36 | US$158.25 +8.87% | 4.54% | US$165.00 | US$148.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$147.00 | US$158.25 +7.65% | 4.54% | US$165.00 | US$148.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$131.66 | US$149.00 +13.17% | 9.62% | US$165.00 | US$126.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$121.93 | US$142.75 +17.08% | 6.92% | US$150.00 | US$126.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$116.53 | US$140.25 +20.36% | 6.38% | US$150.00 | US$126.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$121.87 | US$138.75 +13.85% | 8.21% | US$150.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$112.02 | US$136.25 +21.63% | 7.05% | US$145.00 | US$120.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$107.40 | US$138.75 +29.19% | 3.93% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$95.83 | US$138.75 +44.79% | 3.93% | US$145.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$91.44 | US$134.25 +46.82% | 5.48% | US$140.00 | US$122.00 | US$138.86 | 4 |
| Jul ’25 | US$92.38 | US$134.25 +45.32% | 5.48% | US$140.00 | US$122.00 | US$146.48 | 4 |
| Jun ’25 | US$95.88 | US$134.25 +40.02% | 5.48% | US$140.00 | US$122.00 | US$168.77 | 4 |
| May ’25 | US$114.26 | US$128.50 +12.46% | 5.86% | US$140.00 | US$120.00 | US$145.36 | 4 |
| Apr ’25 | US$115.18 | US$128.50 +11.56% | 5.86% | US$140.00 | US$120.00 | US$147.00 | 4 |
| Mar ’25 | US$99.43 | US$103.00 +3.59% | 8.52% | US$112.00 | US$90.00 | US$131.66 | 4 |
| Feb ’25 | US$91.11 | US$103.00 +13.05% | 8.52% | US$112.00 | US$90.00 | US$121.93 | 4 |
| Jan ’25 | US$87.40 | US$99.00 +13.27% | 7.35% | US$110.00 | US$90.00 | US$116.53 | 4 |
| Dec ’24 | US$85.91 | US$99.00 +15.24% | 7.35% | US$110.00 | US$90.00 | US$121.87 | 4 |
| Nov ’24 | US$61.49 | US$82.67 +34.44% | 15.97% | US$100.00 | US$68.00 | US$112.02 | 3 |
| Oct ’24 | US$54.29 | US$82.67 +52.27% | 15.97% | US$100.00 | US$68.00 | US$107.40 | 3 |
| Sep ’24 | US$52.77 | US$82.67 +56.65% | 15.97% | US$100.00 | US$68.00 | US$95.83 | 3 |
| Aug ’24 | US$62.01 | US$80.67 +30.09% | 17.42% | US$100.00 | US$67.00 | US$91.44 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/07 21:39 |
| 종가 | 2025/08/07 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
HCI Group, Inc.는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Matthew Carletti | Citizens JMP Securities, LLC |
| Casey Alexander | Compass Point Research & Trading, LLC |
| Casey Alexander | Gilford Securities |