TWFG, Inc.

NasdaqGS:TWFG 주식 보고서

시가총액: US$1.8b

TWFG 가치 평가

TWFG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TWFG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TWFG ( $32.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1017.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TWFG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TWFG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TWFG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TWFG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TWFG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TWFG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율75x
수익US$6.37m
시가총액US$1.81b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TWFG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TWFG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균59.3x
HGTY Hagerty
50.4x14.7%US$3.8b
GSHD Goosehead Insurance
149.1x51.3%US$4.4b
CRD.B Crawford
26.1x61.1%US$550.7m
WDH Waterdrop
11.5x17.8%US$420.6m
TWFG TWFG
75x43.3%US$1.8b

Price-To-Earnings 대 피어: TWFG은 Price-To-Earnings 비율(75x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(59.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TWFG 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UTGN UTG
2xn/aUS$85.49m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
TWFG 75.0x업계 평균 13.5xNo. of Companies13PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TWFG 은 US Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 75 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TWFG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TWFG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율75x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TWFG 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TWFG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$32.26
US$32.67
+1.3%
10.1%US$38.00US$28.00n/a8
Nov ’25US$31.72
US$29.42
-7.3%
7.7%US$33.00US$25.00n/a8
Oct ’25US$26.95
US$29.17
+8.2%
9.6%US$33.00US$23.00n/a8
Sep ’25US$28.67
US$28.54
-0.4%
8.6%US$31.34US$23.00n/a8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Sagicor Financial

CA$838.1m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

7D

0%

1Y

-0.5%

Fairfax Financial Holdings

CA$42.3b

Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,378.00

7D

1.5%

1Y

52.0%

Aviva

UK£12.9b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.49

7D

7.0%

1Y

17.1%