Goosehead Insurance 가치 평가
GSHD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GSHD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 GSHD 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 GSHD 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
GSHD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GSHD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GSHD 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 87.9x |
| 수익 | US$30.95m |
| 시가총액 | US$4.15b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 39x |
| PEG 비율 | 3.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GSHD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: GSHD은 Price-To-Earnings 비율(87.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(51.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GSHD 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: GSHD 은 US Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 87.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 14.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GSHD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 87.9x |
| 공정 PE 비율 | 22.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GSHD 87.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$108.61 | US$116.11 +6.91% | 27.48% | US$150.00 | US$43.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$97.12 | US$116.11 +19.55% | 27.48% | US$150.00 | US$43.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$118.07 | US$118.50 +0.36% | 27.23% | US$150.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$123.21 | US$115.70 -6.10% | 26.59% | US$150.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$107.17 | US$110.10 +2.73% | 27.51% | US$145.00 | US$39.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$107.22 | US$107.80 +0.54% | 27.39% | US$145.00 | US$44.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$126.12 | US$105.70 -16.19% | 27.06% | US$145.00 | US$44.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$107.68 | US$96.60 -10.29% | 24.50% | US$125.00 | US$44.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$89.48 | US$80.80 -9.70% | 21.96% | US$105.00 | US$41.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$84.34 | US$80.80 -4.20% | 21.96% | US$105.00 | US$41.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$87.12 | US$78.20 -10.24% | 23.69% | US$105.00 | US$41.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$55.77 | US$74.80 +34.12% | 25.37% | US$100.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$64.50 | US$74.60 +15.66% | 25.98% | US$100.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$59.56 | US$75.40 +26.60% | 26.69% | US$105.00 | US$36.00 | US$97.12 | 10 |
| Apr ’25 | US$68.87 | US$83.90 +21.82% | 22.80% | US$105.00 | US$42.00 | US$118.07 | 10 |
| Mar ’25 | US$74.85 | US$84.60 +13.03% | 22.46% | US$105.00 | US$42.00 | US$123.21 | 10 |
| Feb ’25 | US$78.45 | US$83.80 +6.82% | 21.66% | US$105.00 | US$41.00 | US$107.17 | 10 |
| Jan ’25 | US$75.80 | US$79.56 +4.95% | 22.63% | US$100.00 | US$41.00 | US$107.22 | 9 |
| Dec ’24 | US$72.33 | US$79.56 +9.99% | 22.63% | US$100.00 | US$41.00 | US$126.12 | 9 |
| Nov ’24 | US$65.09 | US$79.00 +21.37% | 22.27% | US$100.00 | US$41.00 | US$107.68 | 9 |
| Oct ’24 | US$74.53 | US$73.38 -1.55% | 23.62% | US$100.00 | US$41.00 | US$89.48 | 8 |
| Sep ’24 | US$70.00 | US$72.88 +4.11% | 23.19% | US$100.00 | US$41.00 | US$84.34 | 8 |
| Aug ’24 | US$66.00 | US$72.88 +10.42% | 23.19% | US$100.00 | US$41.00 | US$87.12 | 8 |
| Jul ’24 | US$62.89 | US$63.19 +0.48% | 26.48% | US$100.00 | US$41.00 | US$55.77 | 8 |
| Jun ’24 | US$55.96 | US$62.44 +11.58% | 26.35% | US$100.00 | US$41.00 | US$64.50 | 8 |
| May ’24 | US$58.00 | US$62.73 +8.16% | 25.42% | US$100.00 | US$43.00 | US$59.56 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/28 15:56 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/28 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Goosehead Insurance, Inc 14 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Michael Zaremski | BMO Capital Markets Equity Research |
| null null | BMO Capital Markets Equity Research |
| Joshua Shanker | BofA Global Research |