Root, Inc.

NasdaqGS:ROOT 주식 보고서

시가총액: US$1.6b

Root 가치 평가

ROOT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ROOT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 ROOT 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 ROOT 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

ROOT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ROOT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ROOT 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ROOT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ROOT 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.6x
판매US$1.04b
시가총액US$1.65b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ROOT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ROOT 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
HG Hamilton Insurance Group
0.8x9.4%US$1.9b
SKWD Skyward Specialty Insurance Group
2x12.1%US$2.1b
TRUP Trupanion
1.8x5.0%US$2.3b
HCI HCI Group
1.6x8.2%US$1.2b
ROOT Root
1.6x10.7%US$1.6b

Price-To-Sales 대 피어: ROOT은 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ROOT 의 PS 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
GOCO GoHealth
0.2x8.0%US$272.58m
CCG Cheche Group
0.1x5.6%US$67.42m
AAME Atlantic American
0.2xn/aUS$33.45m
CNFR Conifer Holdings
0.2xn/aUS$14.55m
ROOT 1.6x업계 평균 1.1xNo. of Companies19PS00.81.62.43.24+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ROOT 은 US Insurance 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ROOT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ROOT PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.6x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ROOT 1.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ROOT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$109.23
US$72.80
-33.4%
18.0%US$90.00US$51.00n/a5
Nov ’25US$71.01
US$73.33
+3.3%
18.0%US$90.00US$51.00n/a6
Oct ’25US$37.74
US$70.43
+86.6%
20.3%US$90.00US$51.00n/a7
Sep ’25US$43.36
US$70.43
+62.4%
20.3%US$90.00US$51.00n/a7
Aug ’25US$57.74
US$67.25
+16.5%
36.1%US$90.00US$13.00n/a8
Jul ’25US$51.48
US$68.75
+33.5%
37.4%US$103.00US$13.00n/a8
Jun ’25US$50.84
US$63.75
+25.4%
49.9%US$103.00US$11.00n/a8
May ’25US$69.91
US$56.00
-19.9%
63.4%US$103.00US$11.00n/a8
Apr ’25US$60.52
US$16.88
-72.1%
55.8%US$40.00US$10.00n/a8
Mar ’25US$39.11
US$16.88
-56.9%
55.8%US$40.00US$10.00n/a8
Feb ’25US$8.20
US$10.88
+32.6%
15.5%US$15.00US$9.00n/a8
Jan ’25US$10.48
US$11.00
+5.0%
16.1%US$15.00US$9.00n/a7
Dec ’24US$10.55
US$10.17
-3.6%
22.0%US$15.00US$6.50n/a9
Nov ’24US$8.85
US$9.72
+9.9%
25.1%US$15.00US$5.50US$71.019
Oct ’24US$9.51
US$9.83
+3.4%
25.1%US$15.00US$5.50US$37.749
Sep ’24US$11.80
US$9.83
-16.7%
25.1%US$15.00US$5.50US$43.369
Aug ’24US$10.93
US$7.19
-34.2%
42.9%US$15.00US$4.20US$57.749
Jul ’24US$8.94
US$6.77
-24.2%
45.3%US$15.00US$4.20US$51.489
Jun ’24US$4.76
US$7.00
+47.0%
42.7%US$15.00US$4.20US$50.8410
May ’24US$4.24
US$7.06
+66.6%
41.2%US$15.00US$4.00US$69.9111
Apr ’24US$4.51
US$7.10
+57.4%
40.0%US$15.00US$4.10US$60.5211
Mar ’24US$4.89
US$7.10
+45.2%
40.0%US$15.00US$4.10US$39.1111
Feb ’24US$6.12
US$11.81
+93.0%
72.9%US$32.40US$4.00US$8.2011
Jan ’24US$4.49
US$13.63
+203.5%
60.6%US$32.40US$6.00US$10.4811
Dec ’23US$7.05
US$13.85
+96.5%
58.3%US$32.40US$8.00US$10.5511
Nov ’23US$8.07
US$19.33
+139.6%
40.3%US$32.40US$9.50US$8.8510

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Aviva

UK£12.9b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.34

7D

-0.6%

1Y

13.4%

Fairfax Financial Holdings

CA$43.0b

Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,413.06

7D

4.0%

1Y

54.9%