Root, Inc.

NasdaqGS:ROOT 주식 리포트

시가총액: US$1.3b

Root 가치 평가

ROOT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ROOT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 ROOT 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 ROOT 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

ROOT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ROOT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ROOT의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ROOT의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ROOT의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율15.4x
이익US$81.60m
시가총액US$1.28b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ROOT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ROOT의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균49.1x
SKWD Skyward Specialty Insurance Group
15x13.25%US$2.0b
SAFT Safety Insurance Group
12.2xn/aUS$1.0b
TRUP Trupanion
161.3x21.56%US$1.8b
IGIC International General Insurance Holdings
7.7x4.19%US$979.3m
ROOT Root
15.4x0.52%US$1.3b

Price-To-Earnings 대 피어: ROOT은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(49.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ROOT의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
ROOT 15.4x업계 평균 13.8xNo. of Companies16PE0816243240+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ROOT 은 US Insurance 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균(13.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ROOT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ROOT PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.4x
공정 PE 비율8.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ROOT 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(8.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(15.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ROOT에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$81.39
US$130.60
+60.46%
15.46%US$165.00US$105.00n/a5
Oct ’26US$88.04
US$130.60
+48.34%
15.46%US$165.00US$105.00n/a5
Sep ’26US$92.22
US$130.60
+41.62%
15.46%US$165.00US$105.00n/a5
Aug ’26US$116.72
US$145.00
+24.23%
15.45%US$172.00US$118.00n/a5
Jul ’26US$125.28
US$133.80
+6.80%
32.25%US$170.00US$51.00n/a5
Jun ’26US$130.99
US$133.80
+2.15%
32.25%US$170.00US$51.00n/a5
May ’26US$136.63
US$105.20
-23.00%
32.35%US$150.00US$51.00n/a5
Apr ’26US$128.60
US$96.60
-24.88%
27.69%US$130.00US$51.00n/a5
Mar ’26US$135.17
US$84.00
-37.86%
26.85%US$115.00US$51.00n/a5
Feb ’26US$97.50
US$83.00
-14.87%
12.89%US$95.00US$67.00n/a4
Jan ’26US$72.59
US$76.20
+4.97%
20.89%US$95.00US$51.00n/a5
Dec ’25US$99.81
US$72.80
-27.06%
18.00%US$90.00US$51.00n/a5
Nov ’25US$71.01
US$73.33
+3.27%
18.02%US$90.00US$51.00n/a6
Oct ’25US$37.74
US$70.43
+86.62%
20.35%US$90.00US$51.00US$88.047
Sep ’25US$43.36
US$70.43
+62.43%
20.35%US$90.00US$51.00US$92.227
Aug ’25US$57.74
US$67.25
+16.47%
36.09%US$90.00US$13.00US$116.728
Jul ’25US$51.48
US$68.75
+33.55%
37.39%US$103.00US$13.00US$125.288
Jun ’25US$50.84
US$63.75
+25.39%
49.94%US$103.00US$11.00US$130.998
May ’25US$69.91
US$56.00
-19.90%
63.39%US$103.00US$11.00US$136.638
Apr ’25US$60.52
US$16.88
-72.12%
55.78%US$40.00US$10.00US$128.608
Mar ’25US$39.11
US$16.88
-56.85%
55.78%US$40.00US$10.00US$135.178
Feb ’25US$8.20
US$10.88
+32.62%
15.55%US$15.00US$9.00US$97.508
Jan ’25US$10.48
US$11.00
+4.96%
16.12%US$15.00US$9.00US$72.597
Dec ’24US$10.55
US$10.17
-3.63%
21.99%US$15.00US$6.50US$99.819
Nov ’24US$8.85
US$9.72
+9.86%
25.09%US$15.00US$5.50US$71.019
Oct ’24US$9.51
US$9.83
+3.40%
25.14%US$15.00US$5.50US$37.749
US$130.6
Fair Value
37.4% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/10 07:45
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Root, Inc.는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Ross SandlerBarclays
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays