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Root, Inc.NasdaqGS:ROOT 주식 보고서

시가총액 US$1.3b
주가
US$86.76
내 적정 가치
US$105
17.4% 저평가 내재 할인율
1Y117.6%
7D-6.3%
포트폴리오 가치
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Root, Inc.

NasdaqGS:ROOT 주식 리포트

시가총액: US$1.3b

Root (ROOT) 주식 개요

는 미국에서 보험 상품과 서비스를 제공합니다. 자세히 보기

ROOT 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장1/6
과거 실적4/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

주가수익률(16.4x)이 US 시장(19.3x)보다 낮습니다.

수익은 연간 10.27% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

위험 분석

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교해 높았습니다.


ROOT Community Fair Values

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Root

Privacy Concerns And Competition Will Harm Pricing Yet Enable Recovery

Key Takeaways Heavy dependence on data-driven, AI-powered models and digital adoption creates growth potential, but also exposes Root to regulatory risks and competitive pressures that threaten differentiation. Limited scale and exposure to external volatility make earnings unpredictable, while unproven models and rising claims costs could undermine profitability despite technological investments.
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US$105
FV
17.4% 저평가 내재 할인율
9.02%
Revenue growth p.a.
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Root

Digital Adoption And Telematics Will Redefine Insurance Experiences

Key Takeaways Rapid digital scaling and advanced AI models drive superior growth, margin expansion, and strong competitive positioning versus legacy carriers. Robust capital reserves and exclusive real-time data access fuel ongoing innovation, national expansion, and enhanced long-term profitability.
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US$165
FV
47.4% 저평가 내재 할인율
18.95%
Revenue growth p.a.
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25 days ago author updated this narrative
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Root

Next-generation AI Models Will Advance Insurance Yet Face Regulatory Hurdles

Key Takeaways Rapid deployment of advanced AI pricing and data-driven marketing is improving risk segmentation, customer value, and long-term margin potential. Expanding partnerships and new market entries are increasing policyholder growth and supporting sustainable revenue acceleration.
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US$130.6
FV
33.6% 저평가 내재 할인율
10.76%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Root, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Root 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$86.76
52주 최고가US$181.14
52주 최저가US$36.87
베타2.23
1개월 변동-6.35%
3개월 변동-27.53%
1년 변동117.55%
3년 변동958.05%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-82.15%

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Industry Analysts Just Made A Sizeable Upgrade To Their Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Revenue Forecasts

Aug 10
Industry Analysts Just Made A Sizeable Upgrade To Their Root, Inc. (NASDAQ:ROOT) Revenue Forecasts

주주 수익률

ROOTUS InsuranceUS 시장
7D-6.3%1.5%0.9%
1Y117.6%4.1%18.4%

수익률 대 산업: ROOT은 지난 1년 동안 4.1%의 수익을 기록한 US Insurance 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ROOT은 지난 1년 동안 18.4%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ROOT's price volatile compared to industry and market?
ROOT volatility
ROOT Average Weekly Movement10.7%
Insurance Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: ROOT의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: ROOT의 주간 변동성(11%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20151,021Alex Timmwww.joinroot.com

는 미국에서 보험 상품과 서비스를 제공합니다. 이 회사는 자동차 및 임차인 보험 상품을 제공합니다. 이 회사는 소비자 직접 판매 모델을 운영하며, 주로 모바일 애플리케이션과 웹사이트를 통해 고객에게 서비스를 제공합니다.

Root, Inc. 기초 지표 요약

Root의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ROOT 기초 통계
시가총액US$1.34b
순이익 (TTM)US$81.60m
매출 (TTM)US$1.36b
16.4x
주가수익비율(P/E)
1.0x
주가매출비율(P/S)

ROOT는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ROOT 손익계산서 (TTM)
매출US$1.36b
매출원가US$815.20m
총이익US$549.50m
기타 비용US$467.90m
순이익US$81.60m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)5.28
총이익률40.27%
순이익률5.98%
부채/자본 비율56.1%

ROOT의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 05:59
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Root, Inc.는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Ross SandlerBarclays
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays