Kao 가치 평가
KAOC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KAOC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KAOC.F ( $42.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( $39.89 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KAOC.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KAOC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KAOC.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KAOC.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.3x |
| 수익 | JP¥114.15b |
| 시가총액 | JP¥3.01t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.3x |
| PEG 비율 | 3.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KAOC.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: KAOC.F은 Price-To-Earnings 비율(26.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KAOC.F 의 PE 비율은 US Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: KAOC.F 은 US Personal Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Personal Products 업계 평균( 17 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KAOC.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KAOC.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$42.94 | US$49.93 +16.29% | 8.70% | US$61.25 | US$46.11 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$44.48 | US$48.34 +8.69% | 8.89% | US$59.48 | US$44.78 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | n/a | US$48.34 0% | 8.89% | US$59.48 | US$44.78 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | n/a | US$47.70 0% | 6.97% | US$56.39 | US$44.98 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$36.95 | US$46.20 +25.04% | 7.02% | US$55.05 | US$42.92 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$40.82 | US$46.20 +13.20% | 7.02% | US$55.05 | US$42.92 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | n/a | US$47.60 0% | 8.08% | US$55.46 | US$43.25 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | US$48.08 0% | 8.68% | US$55.17 | US$41.38 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$48.11 | US$51.70 +7.45% | 8.22% | US$58.64 | US$43.98 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | US$50.76 0% | 7.57% | US$54.59 | US$43.54 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | US$45.54 0% | 8.57% | US$51.14 | US$39.77 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$39.98 | US$44.48 +11.25% | 8.22% | US$50.37 | US$39.17 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | US$44.97 0% | 8.02% | US$51.50 | US$40.06 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | US$40.90 0% | 11.57% | US$47.50 | US$34.83 | US$44.48 | 10 |
| Apr ’25 | US$38.68 | US$43.08 +11.37% | 11.74% | US$50.59 | US$37.10 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | US$44.13 0% | 16.46% | US$58.68 | US$35.14 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | US$44.68 0% | 16.82% | US$59.62 | US$35.70 | US$36.95 | 9 |
| Jan ’25 | US$42.11 | US$45.51 +8.07% | 16.77% | US$61.87 | US$37.05 | US$40.82 | 9 |
| Dec ’24 | US$38.55 | US$42.06 +9.11% | 18.86% | US$59.36 | US$29.01 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$36.89 | US$39.74 +7.72% | 21.30% | US$58.74 | US$26.70 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$36.24 | US$39.64 +9.37% | 21.57% | US$59.04 | US$26.84 | US$48.11 | 11 |
| Sep ’24 | n/a | US$39.63 0% | 23.41% | US$60.34 | US$27.43 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$37.78 | US$41.66 +10.26% | 24.70% | US$63.05 | US$27.94 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | n/a | US$41.66 0% | 24.70% | US$63.05 | US$27.94 | US$39.98 | 11 |
| Jun ’24 | US$35.99 | US$42.40 +17.80% | 22.07% | US$62.66 | US$27.77 | n/a | 12 |
| May ’24 | US$40.02 | US$44.66 +11.59% | 21.15% | US$65.28 | US$29.30 | n/a | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 14:41 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/12 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Kao Corporation 29 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mitsuko Miyasako | Barclays |
| James Moon | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Akiko Kuwahara | BofA Global Research |