Humble Group 가치 평가
HMBA.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HMBA.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HMBA.F ( $0.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.44 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HMBA.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HMBA.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HMBA.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HMBA.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 64.2x |
| 수익 | SEK 71.00m |
| 시가총액 | SEK 4.56b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.7x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HMBA.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 24.5x | ||
THRN Thorne HealthTech | 27.1x | 57.2% | US$550.6m |
FTLF FitLife Brands | 16.6x | n/a | US$139.1m |
NATR Nature's Sunshine Products | 17.3x | 6.4% | US$295.6m |
HKHC Horizon Kinetics Holding | 37x | n/a | US$722.1m |
HMBA.F Humble Group | 64.2x | 65.1% | US$4.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: HMBA.F은 Price-To-Earnings 비율(64.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HMBA.F 의 PE 비율은 US Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
NEPT.F Neptune Wellness Solutions | n/a | n/a | US$4.00 |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HMBA.F 은 US Personal Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 64.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Personal Products 업계 평균( 26.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HMBA.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 64.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HMBA.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$0.98 | US$1.25 +26.8% | 9.5% | US$1.37 | US$1.13 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | US$1.18 0% | 19.0% | US$1.41 | US$0.96 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | US$1.15 0% | 15.7% | US$1.33 | US$0.97 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | US$1.15 0% | 15.7% | US$1.33 | US$0.97 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | US$1.13 0% | 15.7% | US$1.31 | US$0.95 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | US$1.15 0% | 15.7% | US$1.34 | US$0.97 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | US$1.12 0% | 15.7% | US$1.29 | US$0.94 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | US$1.11 0% | 15.7% | US$1.28 | US$0.93 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | US$1.18 0% | 15.7% | US$1.36 | US$0.99 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | US$1.17 0% | 15.7% | US$1.35 | US$0.98 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | US$1.20 0% | 20.0% | US$1.43 | US$0.96 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | US$1.83 0% | 59.0% | US$2.92 | US$0.75 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | US$1.83 0% | 59.0% | US$2.92 | US$0.75 | n/a | 2 |
| May ’24 | n/a | US$2.07 0% | 44.2% | US$2.99 | US$1.16 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | n/a | US$2.07 0% | 44.2% | US$2.99 | US$1.16 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | n/a | US$2.07 0% | 44.2% | US$2.99 | US$1.16 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | n/a | US$2.30 0% | 29.2% | US$2.98 | US$1.63 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | n/a | US$2.30 0% | 29.2% | US$2.98 | US$1.63 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | n/a | US$2.31 0% | 29.2% | US$2.98 | US$1.63 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | n/a | US$2.48 0% | 26.7% | US$3.06 | US$1.55 | n/a | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Reynolds Consumer Products
US$5.7b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
REYN
US$27.47
7D
-0.3%
1Y
3.8%
USANA Health Sciences
US$768.9m
Develops, manufactures, and sells science-based nutritional, personal care, and skincare products in the Asia Pacific, the Americas, and Europe.
USNA
US$39.38
7D
-4.6%
1Y
-14.8%
Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V
Mex$86.8b
Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.
KCDM.Y
Mex$7.05
7D
-0.3%
1Y
-30.2%