Honest Company 가치 평가
HNST 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HNST 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HNST ( $5.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HNST 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HNST 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HNST 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| HNST 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.5x |
| 판매 | US$389.37m |
| 시가총액 | US$558.90m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 1514.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HNST 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 3.6x | ||
HKHC Horizon Kinetics Holding | 11.1x | n/a | US$633.6m |
USNA USANA Health Sciences | 0.6x | 8.41% | US$559.1m |
HLF Herbalife | 0.1x | 3.42% | US$719.0m |
GLAS.F Glass House Brands | 2.5x | 10.69% | US$479.8m |
HNST Honest Company | 1.5x | 4.04% | US$558.9m |
Price-To-Sales 대 피어: HNST은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
HNST 의 PS 비율은 US Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: HNST 은 US Personal Products 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Personal Products 업계 평균( 1.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
HNST 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.5x |
| 공정 PS 비율 | 0.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: HNST 1.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$5.13 | US$7.17 +39.70% | 11.86% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$4.83 | US$7.42 +53.55% | 16.24% | US$9.50 | US$5.50 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$4.78 | US$7.42 +55.16% | 16.24% | US$9.50 | US$5.50 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$5.40 | US$7.42 +37.35% | 16.24% | US$9.50 | US$5.50 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$6.41 | US$7.29 +13.66% | 15.50% | US$9.50 | US$5.50 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$6.93 | US$7.14 +3.07% | 17.03% | US$9.50 | US$5.50 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$8.29 | US$6.86 -17.28% | 11.51% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$3.76 | US$5.39 +43.43% | 18.52% | US$6.50 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$3.55 | US$5.39 +51.91% | 18.52% | US$6.50 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$4.67 | US$5.21 +11.53% | 18.47% | US$6.50 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$3.60 | US$4.55 +26.39% | 25.15% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$2.81 | US$4.55 +61.92% | 25.15% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$2.69 | US$4.55 +69.14% | 25.15% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$2.98 | US$4.55 +52.68% | 25.15% | US$6.00 | US$3.00 | US$4.83 | 5 |
| Apr ’25 | US$3.96 | US$4.69 +18.37% | 15.72% | US$5.75 | US$4.00 | US$4.78 | 4 |
| Mar ’25 | US$3.05 | US$2.65 -13.11% | 69.06% | US$5.75 | US$1.00 | US$5.40 | 4 |
| Feb ’25 | US$2.93 | US$1.62 -44.82% | 27.24% | US$2.00 | US$1.00 | US$6.41 | 3 |
| Jan ’25 | US$3.30 | US$1.62 -51.01% | 27.24% | US$2.00 | US$1.00 | US$6.93 | 3 |
| Dec ’24 | US$2.32 | US$1.62 -30.32% | 27.24% | US$2.00 | US$1.00 | US$8.29 | 3 |
| Nov ’24 | US$1.10 | US$1.62 +46.97% | 27.24% | US$2.00 | US$1.00 | US$3.76 | 3 |
| Oct ’24 | US$1.26 | US$1.62 +28.31% | 27.24% | US$2.00 | US$1.00 | US$3.55 | 3 |
| Sep ’24 | US$1.49 | US$1.62 +8.50% | 27.24% | US$2.00 | US$1.00 | US$4.67 | 3 |
| Jul ’24 | US$1.68 | US$2.75 +63.69% | 47.24% | US$5.00 | US$2.00 | US$2.81 | 4 |
| Jun ’24 | US$1.45 | US$2.75 +89.66% | 47.24% | US$5.00 | US$2.00 | US$2.69 | 4 |
| May ’24 | US$1.57 | US$2.95 +87.90% | 41.65% | US$5.00 | US$2.00 | US$2.98 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/13 02:48 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/13 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
The Honest Company, Inc. 12 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Aaron Grey | Alliance Global Partners |
| Bryan Spillane | BofA Global Research |
| Anna Glaessgen | B. Riley Securities, Inc. |