Yatsen Holding Limited

NYSE:YSG 주식 보고서

시가총액: US$448.1m

Yatsen Holding 가치 평가

YSG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 YSG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: YSG ( $4.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( $321.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: YSG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

YSG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: YSG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 YSG 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 YSG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
YSG 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1x
판매CN¥3.32b
시가총액CN¥3.25b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 YSG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 YSG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1x
NUS Nu Skin Enterprises
0.2x-0.06%US$362.9m
WALD Waldencast
1.5x18.2%US$422.0m
MED Medifast
0.3x-13.4%US$194.9m
THRN Thorne HealthTech
2.1x19.8%US$550.6m
YSG Yatsen Holding
1x5.4%US$448.1m

Price-To-Sales 대 피어: YSG은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

YSG 의 PS 비율은 US Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

26 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HLF Herbalife
0.2x1.8%US$856.73m
NUS Nu Skin Enterprises
0.2x-0.06%US$362.89m
MED Medifast
0.3x-13.4%US$194.93m
SKIN Beauty Health
0.5x5.7%US$172.53m
YSG 1.0x업계 평균 1.5xNo. of Companies26PS02.44.87.29.612+
26 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: YSG 은 Price-To-Sales 1 US Personal Products 업계 평균( 1.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

YSG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

YSG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: YSG 은 예상 1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 YSG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$4.51
US$3.99
-11.6%
14.6%US$4.78US$3.40n/a3
Nov ’25US$3.89
US$3.99
+2.5%
14.6%US$4.78US$3.40n/a3
Oct ’25US$3.46
US$3.99
+15.2%
14.6%US$4.78US$3.40n/a3
Sep ’25US$3.19
US$4.12
+29.2%
10.8%US$4.75US$3.76n/a3
Aug ’25US$3.85
US$4.15
+7.9%
14.1%US$4.98US$3.69n/a3
Jul ’25US$2.96
US$3.97
+34.1%
15.3%US$4.99US$3.39n/a4
Jun ’25US$3.40
US$4.19
+23.3%
15.8%US$5.00US$3.40n/a4
May ’25US$4.15
US$4.35
+4.8%
15.7%US$4.97US$3.40n/a3
Apr ’25US$2.29
US$4.43
+93.3%
13.5%US$4.98US$3.59n/a3
Mar ’25US$2.56
US$4.60
+79.3%
16.9%US$5.49US$3.60n/a3
Feb ’25US$3.07
US$5.84
+90.2%
18.5%US$7.30US$4.71n/a3
Jan ’25US$3.66
US$5.84
+59.7%
18.5%US$7.30US$4.71n/a3
Dec ’24US$4.00
US$5.60
+40.0%
18.1%US$7.28US$4.70n/a4
Nov ’24US$4.13
US$5.94
+44.0%
14.3%US$7.21US$4.84US$3.894
Oct ’24US$5.00
US$5.94
+18.8%
14.3%US$7.21US$4.84US$3.464
Sep ’24US$5.05
US$6.09
+20.6%
13.9%US$7.21US$4.84US$3.194
Aug ’24US$5.85
US$6.21
+6.1%
13.8%US$7.30US$4.90US$3.854
Jul ’24US$5.05
US$6.23
+23.4%
12.3%US$7.13US$5.00US$2.964
Jun ’24US$4.79
US$6.23
+30.1%
12.3%US$7.13US$5.00US$3.404
May ’24US$5.10
US$7.59
+48.8%
12.5%US$8.87US$6.61US$4.153
Apr ’24US$7.40
US$7.59
+2.6%
12.5%US$8.87US$6.61US$2.293
Mar ’24US$7.15
US$6.98
-2.4%
14.5%US$7.80US$5.55US$2.563
Feb ’24US$8.10
US$6.98
-13.8%
14.5%US$7.80US$5.55US$3.073
Jan ’24US$7.30
US$6.98
-4.4%
14.5%US$7.80US$5.55US$3.663
Dec ’23US$6.15
US$6.43
+4.6%
21.3%US$7.50US$4.50US$4.003
Nov ’23US$5.75
US$6.45
+12.1%
19.9%US$7.41US$4.63US$4.133

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Oddity Tech

US$2.5b

Operates as a consumer tech company that builds digital-first brands for the beauty and wellness industries in the United States and internationally.

ODD

US$45.56

7D

14.6%

1Y

32.5%

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.76

7D

1.9%

1Y

6.4%

USANA Health Sciences

US$750.2m

Develops, manufactures, and sells science-based nutritional, personal care, and skincare products in the Asia Pacific, the Americas, and Europe.

USNA

US$39.90

7D

-1.1%

1Y

-15.4%