Yatsen Holding Limited

NYSE:YSG 주식 보고서

시가총액: US$293.9m

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Yatsen Holding 가치 평가

YSG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 YSG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: YSG ( $3.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( $51.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: YSG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

YSG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

YSG 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.1x
기업 가치/EBITDA-0.7x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 YSG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 YSG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.5x
NATR Nature's Sunshine Products
0.6x4.5%US$280.9m
MED Medifast
0.2x-17.8%US$208.5m
NUS Nu Skin Enterprises
0.3x-2.0%US$531.4m
HNST Honest Company
0.8x5.3%US$258.4m
YSG Yatsen Holding
0.7x7.4%US$293.9m

Price-To-Sales 대 피어: YSG은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

YSG 의 PE 비율은 US Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a22.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a22.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: YSG 은 Price-To-Sales 0.7 US Personal Products 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

YSG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

YSG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: YSG 은 예상 0.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 YSG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$2.91
US$3.97
+36.4%
15.3%US$4.99US$3.39n/a4
Jun ’25US$3.40
US$4.19
+23.3%
15.8%US$5.00US$3.40n/a4
May ’25US$4.15
US$4.35
+4.8%
15.7%US$4.97US$3.40n/a3
Apr ’25US$2.29
US$4.43
+93.3%
13.5%US$4.98US$3.59n/a3
Mar ’25US$2.56
US$4.60
+79.3%
16.9%US$5.49US$3.60n/a3
Feb ’25US$3.07
US$5.84
+90.2%
18.5%US$7.30US$4.71n/a3
Jan ’25US$3.66
US$5.84
+59.7%
18.5%US$7.30US$4.71n/a3
Dec ’24US$4.00
US$5.60
+40.0%
18.1%US$7.28US$4.70n/a4
Nov ’24US$4.13
US$5.94
+44.0%
14.3%US$7.21US$4.84n/a4
Oct ’24US$5.00
US$5.94
+18.8%
14.3%US$7.21US$4.84n/a4
Sep ’24US$5.05
US$6.09
+20.6%
13.9%US$7.21US$4.84n/a4
Aug ’24US$5.85
US$6.21
+6.1%
13.8%US$7.30US$4.90n/a4
Jul ’24US$5.05
US$6.23
+23.4%
12.3%US$7.13US$5.00n/a4
Jun ’24US$4.79
US$6.23
+30.1%
12.3%US$7.13US$5.00US$3.404
May ’24US$5.10
US$7.59
+48.8%
12.5%US$8.87US$6.61US$4.153
Apr ’24US$7.40
US$7.59
+2.6%
12.5%US$8.87US$6.61US$2.293
Mar ’24US$7.15
US$6.98
-2.4%
14.5%US$7.80US$5.55US$2.563
Feb ’24US$8.10
US$6.98
-13.8%
14.5%US$7.80US$5.55US$3.073
Jan ’24US$7.30
US$6.98
-4.4%
14.5%US$7.80US$5.55US$3.663
Dec ’23US$6.15
US$6.43
+4.6%
21.3%US$7.50US$4.50US$4.003
Nov ’23US$5.75
US$6.45
+12.1%
19.9%US$7.41US$4.63US$4.133
Oct ’23US$5.45
US$6.45
+18.3%
19.9%US$7.41US$4.63US$5.003
Sep ’23US$5.45
US$6.19
+13.6%
27.2%US$7.46US$3.81US$5.053
Aug ’23US$5.75
US$6.82
+18.6%
61.3%US$12.74US$3.82US$5.853
Jul ’23US$9.15
US$6.79
-25.8%
62.8%US$12.82US$3.70US$5.053
Jun ’23US$2.50
US$6.82
+172.7%
62.8%US$12.87US$3.72US$4.793

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y