Beiersdorf Aktiengesellschaft

OTCPK:BDRF.F 주식 보고서

시가총액: US$29.4b

Beiersdorf 가치 평가

BDRF.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BDRF.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BDRF.F ( $125.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( $118.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BDRF.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BDRF.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BDRF.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BDRF.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BDRF.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BDRF.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율37.9x
수익€738.00m
시가총액€27.95b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BDRF.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BDRF.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균62.3x
EL Estée Lauder Companies
132.6x36.0%US$28.1b
KVUE Kenvue
38.8x20.8%US$42.3b
BRBR BellRing Brands
39.4x12.0%US$9.9b
COTY Coty
38.6x23.0%US$6.4b
BDRF.F Beiersdorf
37.3x12.7%US$27.6b

Price-To-Earnings 대 피어: BDRF.F은 Price-To-Earnings 비율(37.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(62.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BDRF.F 의 PE 비율은 US Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$98.52k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BDRF.F 37.9x업계 평균 28.4xNo. of Companies5PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BDRF.F 은 US Personal Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Personal Products 업계 평균( 28.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BDRF.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BDRF.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BDRF.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BDRF.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$131.70
US$148.72
+12.9%
12.4%US$186.55US$109.86n/a22
Dec ’25n/a
US$152.14
0%
12.4%US$190.17US$111.99n/a22
Nov ’25US$138.75
US$155.24
+11.9%
12.3%US$194.30US$114.42n/a22
Oct ’25n/a
US$160.14
0%
12.4%US$200.42US$118.03n/a22
Sep ’25n/a
US$160.03
0%
12.7%US$199.53US$117.50n/a22
Aug ’25US$144.24
US$157.91
+9.5%
13.0%US$200.09US$114.64n/a22
Jul ’25US$144.30
US$156.30
+8.3%
13.0%US$198.18US$113.55n/a22
Jun ’25US$157.40
US$152.06
-3.4%
12.4%US$179.77US$113.71n/a22
May ’25n/a
US$150.32
0%
12.7%US$177.69US$112.40n/a21
Apr ’25US$143.75
US$150.48
+4.7%
13.8%US$180.79US$108.26n/a21
Mar ’25US$143.13
US$150.38
+5.1%
13.5%US$180.97US$108.37n/a22
Feb ’25US$145.55
US$149.37
+2.6%
13.3%US$175.21US$109.51n/a22
Jan ’25n/a
US$149.63
0%
13.3%US$176.21US$110.13n/a22
Dec ’24n/a
US$144.98
0%
12.2%US$164.58US$109.72n/a22
Nov ’24n/a
US$139.06
0%
12.0%US$158.51US$105.67US$138.7522
Oct ’24n/a
US$137.54
0%
13.8%US$160.69US$95.15n/a21
Sep ’24n/a
US$139.02
0%
13.8%US$162.74US$97.65n/a23
Aug ’24US$128.45
US$140.14
+9.1%
14.7%US$168.65US$101.19US$144.2422
Jul ’24n/a
US$136.73
0%
15.1%US$164.44US$98.66US$144.3022
Jun ’24US$126.75
US$133.11
+5.0%
15.3%US$162.21US$97.33US$157.4022
May ’24US$135.60
US$132.12
-2.6%
14.1%US$164.24US$99.21n/a22
Apr ’24US$128.60
US$123.95
-3.6%
12.6%US$154.03US$95.46US$143.7522
Mar ’24US$120.10
US$118.20
-1.6%
12.2%US$153.53US$93.83US$143.1322
Feb ’24n/a
US$119.92
0%
12.4%US$156.47US$95.62US$145.5522
Jan ’24n/a
US$114.34
0%
11.4%US$129.54US$87.07n/a22
Dec ’23US$106.15
US$109.25
+2.9%
12.0%US$124.97US$84.00n/a23

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 22:04
장 마감 주가2024/12/13 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Beiersdorf Aktiengesellschaft 63 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Martin SchneeAlphaValue
Adam SpielmanAuerbach Grayson
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research