Kenvue Inc. 수익이 애널리스트 예상치를 하회했습니다: 애널리스트들이 현재 예측하는 실적은 다음과 같습니다.

지난주 Kenvue Inc.(NYSE:KVUE)가 연간 실적을 시장에 발표한 것을 보셨을 것입니다. 지난주 주가는 5.2% 하락한 20.18달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 전반적으로 다소 부정적인 결과가 나온 것으로 보입니다. 150억 달러의 매출은 애널리스트들의 예상과 일치했지만, 주당 0.54달러를 기록해 예상치를 9.3% 하회하는 등 법정 순익은 예상보다 저조했습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예측을 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지를 판단할 수 있습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들이 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 수집했습니다.

Kenvue에 대한 최신 분석 보기

최신 결과를 고려할 때, Kenvue의 15명의 애널리스트는 현재 2025년 매출이 지난 12개월과 거의 일치하는 155억 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 주당 순이익은 86% 상승한 1.00달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 이전에는 애널리스트들이 2025년 매출 159억 달러, 주당 순이익(EPS) 1.03달러를 예상했었습니다. 최근 실적 발표 이후 비관론이 고개를 들면서 매출 전망이 약해지고 주당 순이익 추정치도 소폭 하락한 것은 분명합니다.

애널리스트들은 목표주가인 23.47달러에는 큰 변화가 없었으며, 이는 이번 목표주가 하향 조정이 Kenvue의 가치에 장기적인 영향을 미치지는 않을 것으로 예상됩니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 Kenvue의 가치를 주당 26.55달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 21.00달러로 평가하고 있습니다. 이는 추정치의 편차가 매우 좁다는 의미로, Kenvue가 가치 평가하기 쉬운 회사이거나 분석가들이 몇 가지 주요 가정에 크게 의존하고 있다는 의미일 가능성이 높습니다.

이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장 추정치와 어떻게 비교되는지 살펴보는 것입니다. 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 0.5% 성장할 것으로 예상되는 등 Kenvue의 매출 성장이 상당히 둔화될 것으로 예상되는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 1.7%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 상당히 낮은 수치입니다. 이를 업계 내 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교하면 연간 3.8%의 매출 성장이 예상되는 것으로 집계됩니다. 성장 둔화 예측을 고려할 때 Kenvue도 다른 업계 참여자보다 더 느리게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.

결론

가장 큰 우려는 분석가들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 Kenvue에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 안타깝게도 그들은 수익 추정치도 하향 조정했으며 당사의 데이터에 따르면 더 넓은 업계에 비해 실적이 저조한 것으로 나타났습니다. 그럼에도 불구하고 주당 순이익은 비즈니스의 본질적 가치에 더 중요합니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최근 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 비즈니스의 장기적인 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 Kenvue 애널리스트의 2027년까지의 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

위험은 어떤가요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 Kenvue에 대해 4가지 경고 신호를 발견했습니다(이 중 하나는 저희와 잘 맞지 않습니다!).

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