Mach7 Technologies Limited

OTCPK:TDMM.F 주식 보고서

시가총액: US$57.3m

Mach7 Technologies 가치 평가

TDMM.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TDMM.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TDMM.F ( $0.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TDMM.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TDMM.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TDMM.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TDMM.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TDMM.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TDMM.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3x
판매AU$29.13m
시가총액AU$88.05m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TDMM.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TDMM.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8.3x
FORA Forian
3.2x11.1%US$62.2m
OPRX OptimizeRx
0.9x9.0%US$70.5m
ONMD OneMedNet
28.5xn/aUS$29.2m
CCLD CareCloud
0.4x1.7%US$40.1m
TDMM.F Mach7 Technologies
3x18.1%US$88.1m

Price-To-Sales 대 피어: TDMM.F은 Price-To-Sales 비율(3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TDMM.F 의 PS 비율은 US Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
AMWL American Well
0.5x10.9%US$125.32m
MPLN MultiPlan
0.1x1.7%US$99.94m
CCLD CareCloud
0.4x1.7%US$40.11m
HCTI Healthcare Triangle
0.4xn/aUS$6.57m
TDMM.F 3.0x업계 평균 2.0xNo. of Companies14PS0246810+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TDMM.F 은 US Healthcare Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare Services 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TDMM.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TDMM.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TDMM.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TDMM.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.24
US$0.77
+219.1%
14.0%US$0.90US$0.63n/a5
Nov ’25n/a
US$0.77
0%
14.0%US$0.91US$0.63n/a5
Oct ’25n/a
US$0.76
0%
14.6%US$0.92US$0.64n/a4
Sep ’25n/a
US$0.76
0%
14.6%US$0.92US$0.64n/a4
Aug ’25n/a
US$0.80
0%
16.3%US$1.02US$0.69n/a4
Jul ’25n/a
US$0.82
0%
14.6%US$1.04US$0.70n/a5
Jun ’25n/a
US$0.82
0%
14.6%US$1.04US$0.70n/a5
May ’25n/a
US$0.80
0%
14.6%US$1.01US$0.68n/a5
Apr ’25n/a
US$0.81
0%
14.6%US$1.02US$0.68n/a5
Mar ’25n/a
US$0.81
0%
14.5%US$1.01US$0.68n/a5
Feb ’25n/a
US$0.80
0%
15.6%US$1.02US$0.69n/a5
Jan ’25n/a
US$0.82
0%
14.4%US$1.03US$0.70n/a5
Dec ’24n/a
US$0.81
0%
13.4%US$0.98US$0.70n/a4
Nov ’24n/a
US$0.85
0%
12.1%US$0.98US$0.74n/a3
Oct ’24n/a
US$0.92
0%
8.5%US$1.00US$0.84n/a2
Sep ’24n/a
US$0.92
0%
8.5%US$1.00US$0.84n/a2
Aug ’24n/a
US$0.98
0%
11.9%US$1.09US$0.86n/a2
Jul ’24n/a
US$0.87
0%
1.7%US$0.89US$0.86n/a2
Jun ’24n/a
US$0.88
0%
1.5%US$0.89US$0.86n/a2
May ’24n/a
US$0.88
0%
1.5%US$0.89US$0.86n/a2
Apr ’24n/a
US$0.86
0%
5.7%US$0.90US$0.81n/a2
Mar ’24n/a
US$0.86
0%
5.7%US$0.90US$0.81n/a2
Feb ’24n/a
US$0.90
0%
5.5%US$0.95US$0.85n/a2
Jan ’24n/a
US$0.82
0%
5.7%US$0.86US$0.77n/a2
Dec ’23n/a
US$0.82
0%
5.7%US$0.86US$0.77n/a2
Nov ’23n/a
US$0.82
0%
5.7%US$0.86US$0.77n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Centene

US$29.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$58.83

7D

-3.2%

1Y

-19.1%

Elevance Health

US$92.9b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$400.70

7D

-5.8%

1Y

-13.9%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.05

7D

0.4%

1Y

-17.9%