DarioHealth 가치 평가
DRIO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DRIO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 DRIO 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 DRIO 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
DRIO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DRIO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| DRIO 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.1x |
| 판매 | US$23.05m |
| 시가총액 | US$24.43m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | -0.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DRIO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: DRIO은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
DRIO 의 PS 비율은 US Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
DRIO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.1x |
| 공정 PS 비율 | 1.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: DRIO 은 예상 1.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$0.83 | US$3.50 +321.7% | 35.0% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$0.95 | US$3.83 +304.6% | 22.2% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$1.00 | US$3.83 +283.3% | 22.2% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$0.81 | US$3.83 +373.3% | 22.2% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$1.04 | US$5.67 +444.9% | 30.0% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$1.17 | US$5.67 +384.3% | 30.0% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$1.43 | US$5.67 +296.3% | 30.0% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$1.46 | US$5.67 +288.1% | 30.0% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$1.48 | US$5.67 +282.9% | 30.0% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$2.00 | US$5.63 +182.0% | 26.2% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$1.91 | US$4.88 +155.2% | 41.3% | US$8.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$1.72 | US$4.70 +173.3% | 39.0% | US$8.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$1.41 | US$4.70 +233.3% | 39.0% | US$8.00 | US$2.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$1.01 | US$7.82 +674.3% | 38.0% | US$13.00 | US$4.10 | US$0.95 | 5 |
| Oct ’24 | US$3.28 | US$7.82 +138.4% | 38.0% | US$13.00 | US$4.10 | US$1.00 | 5 |
| Sep ’24 | US$3.20 | US$7.82 +144.4% | 38.0% | US$13.00 | US$4.10 | US$0.81 | 5 |
| Aug ’24 | US$3.68 | US$9.36 +154.4% | 39.6% | US$14.00 | US$5.45 | US$1.04 | 4 |
| Jul ’24 | US$4.01 | US$10.25 +155.6% | 29.6% | US$14.00 | US$6.00 | US$1.17 | 4 |
| Jun ’24 | US$4.00 | US$9.80 +145.0% | 29.1% | US$14.00 | US$6.00 | US$1.43 | 5 |
| May ’24 | US$3.23 | US$11.70 +262.2% | 24.4% | US$14.00 | US$7.50 | US$1.46 | 5 |
| Apr ’24 | US$4.12 | US$11.70 +184.0% | 24.4% | US$14.00 | US$7.50 | US$1.48 | 5 |
| Mar ’24 | US$4.59 | US$12.10 +163.6% | 21.3% | US$14.00 | US$7.50 | US$2.00 | 5 |
| Feb ’24 | US$5.43 | US$12.25 +125.6% | 19.4% | US$14.00 | US$7.50 | US$1.91 | 6 |
| Jan ’24 | US$4.28 | US$12.25 +186.2% | 19.4% | US$14.00 | US$7.50 | US$1.72 | 6 |
| Dec ’23 | US$4.84 | US$12.25 +153.1% | 19.4% | US$14.00 | US$7.50 | US$1.41 | 6 |
| Nov ’23 | US$4.45 | US$15.02 +237.6% | 40.0% | US$29.00 | US$9.15 | US$1.01 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Lantheus Holdings
US$6.0b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$87.32
7D
8.0%
1Y
27.8%
Centene
US$29.8b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.35
7D
2.8%
1Y
-18.7%
electroCore
US$64.1m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$9.92
7D
-27.1%
1Y
80.4%