Straumann Holding 가치 평가
SAUH.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SAUH.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SAUH.F ( $140.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( $104.52 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SAUH.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SAUH.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SAUH.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SAUH.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 46.2x |
| 수익 | CHF 457.63m |
| 시가총액 | CHF 21.13b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 28.5x |
| PEG 비율 | 3.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SAUH.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SAUH.F은 Price-To-Earnings 비율(46.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(33.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SAUH.F 의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: SAUH.F 은 US Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 46.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 32.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SAUH.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 46.2x |
| 공정 PE 비율 | 39.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SAUH.F 46.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 39.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$140.56 | US$148.74 +5.8% | 15.2% | US$178.23 | US$100.25 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$141.17 | US$145.76 +3.2% | 16.8% | US$193.16 | US$99.34 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$122.52 | US$145.87 +19.1% | 16.9% | US$194.87 | US$100.22 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$126.09 | US$148.92 +18.1% | 17.3% | US$198.76 | US$102.22 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$126.86 | US$154.98 +22.2% | 16.3% | US$202.67 | US$104.23 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$162.30 | US$161.95 -0.2% | 16.4% | US$206.78 | US$106.35 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$140.59 | US$155.56 +10.6% | 16.9% | US$201.90 | US$103.83 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$133.78 | US$152.06 +13.7% | 18.1% | US$198.10 | US$101.88 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$128.23 | US$149.60 +16.7% | 18.4% | US$194.81 | US$100.19 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$125.83 | US$149.97 +19.2% | 18.2% | US$193.06 | US$99.29 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$130.34 | US$150.87 +15.8% | 18.4% | US$190.40 | US$97.92 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$153.90 | US$157.40 +2.3% | 18.4% | US$193.55 | US$99.54 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$160.74 | US$151.79 -5.6% | 17.7% | US$189.99 | US$101.78 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$158.37 | US$147.26 -7.0% | 16.1% | US$175.72 | US$103.36 | US$141.17 | 18 |
| Jan ’25 | US$159.37 | US$144.60 -9.3% | 15.2% | US$172.94 | US$103.77 | US$122.52 | 17 |
| Dec ’24 | US$134.49 | US$142.15 +5.7% | 14.8% | US$171.31 | US$102.79 | US$126.09 | 17 |
| Nov ’24 | US$113.50 | US$145.39 +28.1% | 16.8% | US$183.96 | US$99.14 | US$126.86 | 17 |
| Oct ’24 | US$127.10 | US$148.44 +16.8% | 18.0% | US$183.11 | US$98.68 | US$162.30 | 16 |
| Sep ’24 | US$154.48 | US$155.87 +0.9% | 17.7% | US$190.24 | US$102.53 | US$140.59 | 17 |
| Aug ’24 | US$161.17 | US$150.15 -6.8% | 20.4% | US$184.24 | US$91.56 | US$133.78 | 17 |
| Jul ’24 | US$156.82 | US$148.67 -5.2% | 21.1% | US$183.39 | US$91.14 | US$128.23 | 17 |
| Jun ’24 | US$150.60 | US$146.56 -2.7% | 22.3% | US$183.37 | US$91.13 | US$125.83 | 16 |
| May ’24 | US$143.75 | US$138.02 -4.0% | 21.4% | US$176.86 | US$90.64 | US$130.34 | 15 |
| Apr ’24 | US$147.60 | US$135.42 -8.3% | 21.8% | US$173.98 | US$89.17 | US$153.90 | 15 |
| Mar ’24 | US$130.95 | US$128.67 -1.7% | 21.2% | US$168.81 | US$85.47 | US$160.74 | 14 |
| Feb ’24 | US$129.17 | US$126.00 -2.5% | 20.4% | US$162.63 | US$86.73 | US$158.37 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/20 11:27 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/20 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Straumann Holding AG 45 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Robert Bate | Barclays |
| Hassan Al-Wakeel | Barclays |
| Samuel England | Berenberg |