Insulet 가치 평가
PODD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PODD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: PODD ( $271.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $324.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PODD 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
PODD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PODD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PODD의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 77.6x |
| 이익 | US$246.20m |
| 시가총액 | US$19.11b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 7.7x |
| 기업가치/EBITDA | 38x |
| PEG 비율 | 3.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
PODD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: PODD은 Price-To-Earnings 비율(77.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(45.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
PODD의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: PODD 은 US Medical Equipment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(77.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균(32x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
PODD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 77.6x |
| 공정 PE 비율 | 34x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PODD 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(34x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(77.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$271.60 | US$373.84 +37.64% | 8.32% | US$450.00 | US$274.00 | n/a | 25 |
| Jan ’27 | US$284.24 | US$377.72 +32.89% | 7.21% | US$450.00 | US$314.00 | n/a | 25 |
| Dec ’26 | US$310.83 | US$378.21 +21.68% | 7.08% | US$432.00 | US$314.00 | n/a | 24 |
| Nov ’26 | US$313.01 | US$363.63 +16.17% | 6.89% | US$415.00 | US$300.00 | n/a | 24 |
| Oct ’26 | US$305.98 | US$361.13 +18.02% | 7.24% | US$415.00 | US$300.00 | n/a | 23 |
| Sep ’26 | US$339.88 | US$353.39 +3.98% | 7.19% | US$400.00 | US$300.00 | n/a | 23 |
| Aug ’26 | US$284.91 | US$340.13 +19.38% | 9.07% | US$380.00 | US$260.00 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | US$299.99 | US$336.01 +12.01% | 10.11% | US$380.00 | US$260.00 | n/a | 24 |
| Jun ’26 | US$325.03 | US$332.35 +2.25% | 9.89% | US$380.00 | US$260.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | US$250.25 | US$313.60 +25.31% | 7.38% | US$350.00 | US$260.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$263.18 | US$314.06 +19.33% | 9.33% | US$355.00 | US$234.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$272.27 | US$312.88 +14.92% | 9.41% | US$355.00 | US$234.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$278.38 | US$292.29 +5.00% | 10.09% | US$340.00 | US$234.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$261.07 | US$286.99 +9.93% | 10.41% | US$340.00 | US$234.00 | US$284.24 | 22 |
| Dec ’25 | US$266.78 | US$275.31 +3.20% | 7.95% | US$317.00 | US$234.00 | US$310.83 | 22 |
| Nov ’25 | US$235.61 | US$247.99 +5.25% | 9.31% | US$285.00 | US$185.00 | US$313.01 | 21 |
| Oct ’25 | US$234.56 | US$242.23 +3.27% | 9.18% | US$285.00 | US$185.00 | US$305.98 | 21 |
| Sep ’25 | US$202.77 | US$236.85 +16.81% | 7.37% | US$264.00 | US$185.00 | US$339.88 | 21 |
| Aug ’25 | US$197.25 | US$233.64 +18.45% | 8.99% | US$270.00 | US$185.00 | US$284.91 | 21 |
| Jul ’25 | US$196.16 | US$233.64 +19.11% | 8.99% | US$270.00 | US$185.00 | US$299.99 | 21 |
| Jun ’25 | US$177.19 | US$233.64 +31.86% | 8.99% | US$270.00 | US$185.00 | US$325.03 | 21 |
| May ’25 | US$170.27 | US$236.27 +38.76% | 7.03% | US$270.00 | US$208.00 | US$250.25 | 20 |
| Apr ’25 | US$168.10 | US$236.13 +40.47% | 7.04% | US$270.00 | US$208.00 | US$263.18 | 20 |
| Mar ’25 | US$169.25 | US$236.77 +39.89% | 7.64% | US$270.00 | US$208.00 | US$272.27 | 20 |
| Feb ’25 | US$195.40 | US$232.27 +18.87% | 11.52% | US$270.00 | US$163.00 | US$278.38 | 20 |
| Jan ’25 | US$216.98 | US$226.72 +4.49% | 13.50% | US$270.00 | US$163.00 | US$261.07 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/24 14:36 |
| 종가 | 2026/01/23 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Insulet Corporation는 51명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 25명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jeffrey Johnson | Baird |
| null null | Baird |
| Travis Steed | Barclays |