Insulet 가치 평가
PODD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PODD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PODD ( $263.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( $197.72 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PODD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PODD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PODD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PODD 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 43.9x |
| 수익 | US$420.90m |
| 시가총액 | US$18.62b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 45.2x |
| PEG 비율 | 27.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PODD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: PODD은 Price-To-Earnings 비율(43.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(56.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PODD 의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: PODD 은 US Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 36 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PODD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 43.9x |
| 공정 PE 비율 | 27.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PODD 43.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$263.35 | US$282.22 +7.2% | 10.1% | US$340.00 | US$234.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$266.78 | US$275.31 +3.2% | 8.0% | US$317.00 | US$234.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$235.61 | US$247.99 +5.3% | 9.3% | US$285.00 | US$185.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$234.56 | US$242.23 +3.3% | 9.2% | US$285.00 | US$185.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$202.77 | US$236.85 +16.8% | 7.4% | US$264.00 | US$185.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$197.25 | US$233.64 +18.4% | 9.0% | US$270.00 | US$185.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$196.16 | US$233.64 +19.1% | 9.0% | US$270.00 | US$185.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$177.19 | US$233.64 +31.9% | 9.0% | US$270.00 | US$185.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$170.27 | US$236.27 +38.8% | 7.0% | US$270.00 | US$208.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$168.10 | US$236.13 +40.5% | 7.0% | US$270.00 | US$208.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$169.25 | US$236.77 +39.9% | 7.6% | US$270.00 | US$208.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$195.40 | US$232.27 +18.9% | 11.5% | US$270.00 | US$163.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$216.98 | US$226.72 +4.5% | 13.5% | US$270.00 | US$163.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$192.19 | US$219.90 +14.4% | 16.1% | US$280.00 | US$163.00 | US$266.78 | 20 |
| Nov ’24 | US$137.72 | US$251.60 +82.7% | 21.1% | US$355.00 | US$162.00 | US$235.61 | 20 |
| Oct ’24 | US$159.49 | US$273.11 +71.2% | 17.5% | US$355.00 | US$185.00 | US$234.56 | 18 |
| Sep ’24 | US$192.18 | US$287.72 +49.7% | 15.0% | US$355.00 | US$208.00 | US$202.77 | 18 |
| Aug ’24 | US$270.94 | US$345.33 +27.5% | 8.7% | US$375.00 | US$234.00 | US$197.25 | 18 |
| Jul ’24 | US$288.34 | US$345.94 +20.0% | 8.6% | US$375.00 | US$234.00 | US$196.16 | 18 |
| Jun ’24 | US$272.48 | US$345.94 +27.0% | 8.6% | US$375.00 | US$234.00 | US$177.19 | 18 |
| May ’24 | US$318.87 | US$337.18 +5.7% | 8.7% | US$375.00 | US$234.00 | US$170.27 | 17 |
| Apr ’24 | US$318.96 | US$331.00 +3.8% | 9.3% | US$375.00 | US$234.00 | US$168.10 | 16 |
| Mar ’24 | US$282.48 | US$328.75 +16.4% | 9.8% | US$375.00 | US$234.00 | US$169.25 | 16 |
| Feb ’24 | US$290.53 | US$311.63 +7.3% | 11.7% | US$350.00 | US$216.00 | US$195.40 | 16 |
| Jan ’24 | US$294.39 | US$309.94 +5.3% | 12.0% | US$350.00 | US$216.00 | US$216.98 | 16 |
| Dec ’23 | US$308.00 | US$302.13 -1.9% | 12.0% | US$350.00 | US$216.00 | US$192.19 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/17 18:34 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/17 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Insulet Corporation 57 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Anand Vankawala | Avondale Partners |
| Jeffrey Johnson | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |