Pro Medicus Limited

OTCPK:PMCU.F 주식 리포트

시가총액: US$9.5b

Pro Medicus 가치 평가

PMCU.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PMCU.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: PMCU.F ( $91.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( $43.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PMCU.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PMCU.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PMCU.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 PMCU.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PMCU.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
PMCU.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율57x
이익AU$234.70m
시가총액AU$13.37b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

PMCU.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PMCU.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균30.2x
WAY Waystar Holding
29.8x19.94%US$3.8b
DOCS Doximity
18.6x1.90%US$3.6b
VEEV Veeva Systems
28.8x13.44%US$26.1b
GDRX GoodRx Holdings
43.7x28.66%US$897.5m
PMCU.F Pro Medicus
57x-0.43%US$13.4b

Price-To-Earnings 대 피어: PMCU.F은 Price-To-Earnings 비율(57x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

PMCU.F의 PE 비율은 Global Healthcare Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
PMCU.F 57.0x업계 평균 25.4xNo. of Companies10PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PMCU.F 은 US Healthcare Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(57x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare Services 업계 평균(29.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

PMCU.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PMCU.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율57x
공정 PE 비율29.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PMCU.F 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(29.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(57x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PMCU.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$91.62
US$129.93
+41.81%
27.37%US$174.74US$38.51n/a15
May ’27US$96.47
US$129.15
+33.88%
27.11%US$176.40US$38.88n/a14
Apr ’27US$86.76
US$134.79
+55.36%
35.14%US$206.16US$37.11n/a13
Mar ’27US$80.41
US$147.53
+83.48%
31.82%US$213.52US$38.43n/a13
Feb ’27US$131.48
US$216.70
+64.82%
12.53%US$243.75US$156.70n/a13
Jan ’27US$145.64
US$217.16
+49.10%
6.48%US$232.79US$192.88n/a13
Dec ’26US$180.00
US$213.87
+18.82%
6.48%US$229.27US$189.96n/a13
Nov ’26US$163.88
US$212.77
+29.83%
6.48%US$228.09US$188.99n/a13
Oct ’26US$202.50
US$216.01
+6.67%
6.54%US$231.50US$188.50n/a13
Sep ’26US$199.75
US$206.03
+3.14%
10.77%US$227.79US$143.18n/a14
Aug ’26US$202.84
US$177.24
-12.62%
27.51%US$228.44US$32.63n/a15
Jul ’26US$185.00
US$162.48
-12.17%
27.11%US$202.27US$31.32n/a15
Jun ’26US$176.00
US$159.37
-9.45%
27.09%US$198.45US$30.73n/a15
May ’26n/a
US$157.96
0%
27.09%US$196.70US$30.46US$96.4715
Apr ’26US$130.00
US$160.02
+23.09%
26.73%US$195.34US$30.25US$86.7615
Mar ’26US$157.16
US$163.66
+4.14%
27.25%US$209.75US$30.51US$80.4115
Feb ’26n/a
US$135.62
0%
34.27%US$188.70US$28.93US$131.4815
Jan ’26US$155.27
US$117.76
-24.15%
38.18%US$187.49US$28.12US$145.6415
Dec ’25US$158.00
US$108.98
-31.02%
35.99%US$179.42US$28.06US$180.0014
Nov ’25US$130.11
US$93.65
-28.02%
27.52%US$131.12US$24.26US$163.8814
Oct ’25US$123.50
US$94.08
-23.82%
24.68%US$133.09US$25.52US$202.5014
Sep ’25US$100.60
US$84.79
-15.72%
27.01%US$105.78US$24.46US$199.7515
Aug ’25US$89.23
US$69.84
-21.73%
28.39%US$99.84US$22.56US$202.8415
Jul ’25US$92.94
US$69.47
-25.26%
28.40%US$101.65US$22.97US$185.0015
Jun ’25US$80.26
US$68.02
-15.25%
28.72%US$101.28US$22.89US$176.0015
May ’25US$72.52
US$61.23
-15.57%
29.71%US$97.82US$22.10n/a15
US$130.44
Fair Value
29.8% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/24 06:21
종가2026/05/22 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Pro Medicus Limited는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
John HesterBell Potter
Shane StoreyCanaccord Genuity