Healwell AI Inc.

OTCPK:HWAI.F 주식 보고서

시가총액: US$197.0m

Healwell AI 가치 평가

HWAI.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HWAI.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 HWAI.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 HWAI.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

HWAI.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HWAI.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HWAI.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HWAI.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HWAI.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율10.7x
판매CA$25.69m
시가총액CA$276.10m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HWAI.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HWAI.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균11.6x
FLGT Fulgent Genetics
2x12.7%US$552.7m
NUTX Nutex Health
0.7x12.6%US$200.7m
EUDA EUDA Health Holdings
40.5x61.5%US$154.4m
BDSX Biodesix
3.2x19.7%US$207.3m
HWAI.F Healwell AI
10.7x49.2%US$276.1m

Price-To-Sales 대 피어: HWAI.F은 Price-To-Sales 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HWAI.F 의 PS 비율은 US Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

30 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MCK McKesson
0.2x8.1%US$79.51b
CVS CVS Health
0.2x4.5%US$75.45b
COR Cencora
0.2x6.5%US$48.26b
CNC Centene
0.2x5.5%US$30.26b
HWAI.F 10.7x업계 평균 1.1xNo. of Companies30PS012345+
30 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HWAI.F 은 US Healthcare 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 10.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HWAI.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HWAI.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율10.7x
공정 PS 비율5.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HWAI.F 10.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HWAI.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.13
US$2.59
+129.5%
19.3%US$3.58US$1.79n/a8
Nov ’25US$0.95
US$2.63
+177.6%
18.7%US$3.59US$1.80n/a8
Oct ’25US$1.10
US$2.85
+159.3%
16.4%US$3.65US$2.19n/a5
Sep ’25US$1.39
US$2.85
+105.2%
16.4%US$3.65US$2.19n/a5
Aug ’25US$1.52
US$2.85
+87.1%
16.4%US$3.64US$2.18n/a5
Jul ’25US$1.81
US$2.85
+57.3%
16.4%US$3.64US$2.18n/a5
Jun ’25US$1.47
US$1.64
+11.6%
8.7%US$1.83US$1.43n/a4
May ’25US$1.08
US$0.99
-8.4%
12.8%US$1.11US$0.81n/a4
Apr ’25US$0.67
US$0.95
+41.6%
12.9%US$1.11US$0.82n/a3
Mar ’25US$0.80
US$0.95
+19.2%
12.9%US$1.11US$0.82n/a3
Feb ’25US$0.49
US$0.97
+96.9%
15.4%US$1.12US$0.82n/a2
Jan ’25US$0.55
US$0.98
+78.6%
15.4%US$1.13US$0.83n/a2
Dec ’24US$0.73
US$0.95
+30.8%
15.4%US$1.10US$0.80n/a2
Mar ’24n/a
US$0.90
0%
16.7%US$1.05US$0.75US$0.802
Feb ’24n/a
US$0.90
0%
16.7%US$1.05US$0.75US$0.492
Jan ’24n/a
US$0.90
0%
16.7%US$1.05US$0.75US$0.552
Dec ’23n/a
US$0.90
0%
16.7%US$1.05US$0.75US$0.732
Nov ’23n/a
US$1.40
0%
16.7%US$1.64US$1.17US$0.552

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Centene

US$30.3b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$59.93

7D

1.4%

1Y

-15.0%

Lantheus Holdings

US$6.2b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$90.27

7D

4.4%

1Y

28.9%

Sensus Healthcare

US$141.1m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

SRTS

US$8.60

7D

-3.8%

1Y

252.5%