Healwell AI 가치 평가

HWAI.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HWAI.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 HWAI.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 HWAI.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

HWAI.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HWAI.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 HWAI.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HWAI.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.2x
FLGT Fulgent Genetics	2.1x	12.7%	US$573.8m
PHLT Performant Healthcare	1.8x	9.0%	US$227.8m
NUTX Nutex Health	0.6x	12.6%	US$184.2m
EHAB Enhabit	0.4x	4.2%	US$395.7m
HWAI.F Healwell AI	14.7x	40.4%	US$368.2m

Price-To-Sales 대 피어: HWAI.F은 Price-To-Sales 비율(14.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

HWAI.F 의 PS 비율은 US Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

27 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
MCK McKesson	0.2x	8.1%	US$73.30b
CVS CVS Health	0.2x	4.4%	US$57.60b
COR Cencora	0.2x	6.4%	US$44.30b
CNC Centene	0.2x	5.5%	US$31.04b

27 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HWAI.F 은 US Healthcare 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 14.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 1.1 x).

HWAI.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HWAI.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	14.7x
공정 PS 비율	3.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HWAI.F 14.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.7 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HWAI.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$1.41	US$2.65 +88.6%	14.7%	US$3.48	US$2.09	n/a	8
Dec ’25	US$1.16	US$2.72 +134.7%	14.7%	US$3.57	US$2.14	n/a	8
Nov ’25	US$0.95	US$2.63 +177.6%	18.7%	US$3.59	US$1.80	n/a	8
Oct ’25	US$1.10	US$2.85 +159.3%	16.4%	US$3.65	US$2.19	n/a	5
Sep ’25	US$1.39	US$2.85 +105.2%	16.4%	US$3.65	US$2.19	n/a	5
Aug ’25	US$1.52	US$2.85 +87.1%	16.4%	US$3.64	US$2.18	n/a	5
Jul ’25	US$1.81	US$2.85 +57.3%	16.4%	US$3.64	US$2.18	n/a	5
Jun ’25	US$1.47	US$1.64 +11.6%	8.7%	US$1.83	US$1.43	n/a	4
May ’25	US$1.08	US$0.99 -8.4%	12.8%	US$1.11	US$0.81	n/a	4
Apr ’25	US$0.67	US$0.95 +41.6%	12.9%	US$1.11	US$0.82	n/a	3
Mar ’25	US$0.80	US$0.95 +19.2%	12.9%	US$1.11	US$0.82	n/a	3
Feb ’25	US$0.49	US$0.97 +96.9%	15.4%	US$1.12	US$0.82	n/a	2
Jan ’25	US$0.55	US$0.98 +78.6%	15.4%	US$1.13	US$0.83	US$1.45	2
Dec ’24	US$0.73	US$0.95 +30.8%	15.4%	US$1.10	US$0.80	US$1.16	2
Mar ’24	n/a	US$0.90 0%	16.7%	US$1.05	US$0.75	US$0.80	2
Feb ’24	n/a	US$0.90 0%	16.7%	US$1.05	US$0.75	US$0.49	2
Jan ’24	n/a	US$0.90 0%	16.7%	US$1.05	US$0.75	US$0.55	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Healwell AI Inc. 10 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.