4DMedical Limited

OTCPK:FDMD.F 주식 보고서

시가총액: US$128.2m

4DMedical 가치 평가

FDMD.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FDMD.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 FDMD.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 FDMD.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

FDMD.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FDMD.F 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 FDMD.F 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FDMD.F 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
FDMD.F 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율3x
예약AU$70.93m
시가총액AU$197.05m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FDMD.F 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FDMD.F 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균1.1x
AMWL American Well
0.4x54.4%US$125.3m
SOPH SOPHiA GENETICS
1.9x19.0%US$234.5m
OPRX OptimizeRx
0.7x51.7%US$70.5m
TBRG TruBridge
1.3x116.1%US$226.5m
FDMD.F 4DMedical
2.8x46.0%US$199.1m

Price-To-Book 대 피어: FDMD.F은 Price-To-Book 비율(2.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

예약 가격 비율 대 산업

FDMD.F 의 PB 비율은 US Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
UPHL UpHealth
0.0005xn/aUS$37.86k
PEAR.Q Pear Therapeutics
0.000005xn/aUS$142.00
이 PB 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
FDMD.F 3.0x업계 평균 1.4xNo. of Companies6PB012345+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: FDMD.F 은 US Healthcare Services 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 2.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare Services 업계 평균( 1.4 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

FDMD.F 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

FDMD.F PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율3x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FDMD.F 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FDMD.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$0.62
0%
16.4%US$0.76US$0.52n/a3
Nov ’25US$0.34
US$0.62
+83.0%
16.4%US$0.76US$0.52n/a3
Oct ’25n/a
US$0.62
0%
16.4%US$0.76US$0.52n/a3
Sep ’25n/a
US$0.63
0%
20.7%US$0.81US$0.51n/a3
Aug ’25US$0.32
US$0.74
+129.8%
4.2%US$0.78US$0.71n/a3
Jul ’25n/a
US$0.74
0%
4.2%US$0.78US$0.71n/a3
Jun ’25US$0.41
US$0.74
+79.6%
4.2%US$0.78US$0.71n/a3
May ’25n/a
US$0.74
0%
4.2%US$0.78US$0.71n/a3
Apr ’25US$0.41
US$0.74
+81.8%
4.2%US$0.78US$0.71n/a3
Mar ’25US$0.47
US$0.74
+57.7%
4.2%US$0.78US$0.71n/a3
Feb ’25US$0.45
US$0.81
+80.1%
10.1%US$0.92US$0.72n/a3
Jan ’25n/a
US$0.85
0%
12.0%US$0.95US$0.74n/a2
Dec ’24US$0.60
US$0.78
+29.2%
19.1%US$0.93US$0.63n/a2
Nov ’24n/a
US$0.63
0%
12.8%US$0.71US$0.55US$0.342
Oct ’24n/a
US$0.63
0%
12.8%US$0.71US$0.55n/a2
Sep ’24n/a
US$0.63
0%
12.8%US$0.71US$0.55n/a2
Aug ’24US$0.53
US$0.72
+34.7%
4.5%US$0.75US$0.68US$0.322
Jul ’24n/a
US$0.72
0%
4.5%US$0.75US$0.68n/a2
Jun ’24n/a
US$0.72
0%
4.5%US$0.75US$0.68US$0.412
May ’24n/a
US$0.81
0%
14.3%US$0.93US$0.70n/a2
Mar ’24n/a
US$0.79
0%
18.6%US$0.94US$0.65US$0.472
Feb ’24n/a
US$0.91
0%
27.8%US$1.17US$0.66US$0.452
Jan ’24US$0.22
US$0.91
+311.9%
27.8%US$1.17US$0.66n/a2
Dec ’23n/a
US$0.91
0%
27.8%US$1.17US$0.66US$0.602
Nov ’23n/a
US$0.91
0%
27.8%US$1.17US$0.66n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Centene

US$29.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$58.83

7D

-3.2%

1Y

-19.1%

Elevance Health

US$92.9b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$400.70

7D

-5.8%

1Y

-13.9%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.05

7D

0.4%

1Y

-17.9%