Elekta AB (publ)

OTCPK:EKTA.F 주식 보고서

시가총액: US$2.3b

Elekta 가치 평가

EKTA.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EKTA.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EKTA.F ( $5.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( $10.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EKTA.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EKTA.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EKTA.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EKTA.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EKTA.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EKTA.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.8x
수익SEK 1.00b
시가총액SEK 24.85b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EKTA.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EKTA.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균67.3x
CNMD CONMED
17.4x13.8%US$2.3b
LMAT LeMaitre Vascular
58.2x12.2%US$2.4b
NUVA NuVasive
73.3x46.2%US$2.1b
LIVN LivaNova
120.3x48.1%US$2.8b
EKTA.F Elekta
24.8x21.3%US$24.9b

Price-To-Earnings 대 피어: EKTA.F은 Price-To-Earnings 비율(24.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(65.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EKTA.F 의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.5xn/aUS$14.04m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.66m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
EKTA.F 24.8x업계 평균 37.6xNo. of Companies10PE020406080100+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EKTA.F 은 Price-To-Earnings 24.8 US Medical Equipment 업계 평균( 37.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EKTA.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EKTA.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EKTA.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EKTA.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$5.90
US$6.87
+16.5%
25.5%US$11.66US$5.23n/a13
Nov ’25n/a
US$7.17
0%
23.6%US$11.92US$5.35n/a14
Oct ’25n/a
US$7.41
0%
23.8%US$12.34US$5.54n/a14
Sep ’25US$6.70
US$7.50
+11.9%
24.7%US$12.42US$5.57n/a13
Aug ’25n/a
US$7.04
0%
24.9%US$11.72US$5.26n/a13
Jul ’25US$6.25
US$7.29
+16.7%
24.7%US$12.13US$5.44n/a13
Jun ’25n/a
US$7.88
0%
24.4%US$11.90US$5.34n/a12
May ’25n/a
US$7.78
0%
24.5%US$11.84US$5.31n/a12
Apr ’25n/a
US$8.41
0%
23.7%US$12.42US$5.58n/a12
Mar ’25US$7.22
US$8.37
+15.9%
23.4%US$12.31US$5.52n/a12
Feb ’25US$7.48
US$8.30
+11.0%
23.4%US$12.16US$5.46n/a12
Jan ’25US$8.15
US$8.08
-0.9%
23.3%US$12.10US$5.43n/a11
Dec ’24n/a
US$8.18
0%
23.7%US$12.24US$5.49n/a11
Nov ’24n/a
US$7.47
0%
26.2%US$11.57US$4.83n/a11
Oct ’24US$6.82
US$7.58
+11.1%
26.6%US$11.55US$4.82n/a10
Sep ’24US$7.02
US$7.58
+7.9%
26.6%US$11.55US$4.82US$6.7010
Aug ’24US$8.22
US$8.02
-2.5%
26.2%US$12.24US$5.49n/a10
Jul ’24n/a
US$7.97
0%
26.0%US$11.84US$5.32US$6.2510
Jun ’24n/a
US$7.68
0%
25.5%US$11.70US$5.25n/a10
May ’24US$8.34
US$7.84
-6.0%
28.3%US$12.25US$5.50n/a10
Apr ’24US$7.45
US$7.84
+5.2%
28.3%US$12.25US$5.50n/a10
Mar ’24US$7.63
US$7.50
-1.8%
28.7%US$12.22US$5.48US$7.229
Feb ’24US$7.27
US$7.04
-3.1%
31.5%US$12.14US$4.97US$7.489
Jan ’24US$6.06
US$6.81
+12.5%
31.8%US$12.28US$5.03US$8.159
Dec ’23US$6.10
US$6.99
+14.6%
32.5%US$12.20US$4.99n/a8
Nov ’23US$5.23
US$6.86
+31.4%
29.6%US$11.45US$4.96n/a8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Patterson Companies

US$1.9b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$21.49

7D

5.0%

1Y

-19.4%

Centene

US$30.3b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.00

7D

-0.6%

1Y

-19.9%

Progyny

US$1.3b

A benefits management company, specializes in fertility and family building benefits solutions in the United States.

PGNY

US$15.57

7D

0.8%

1Y

-55.0%