Carl Zeiss Meditec AG

OTCPK:CZMW.F 주식 보고서

시가총액: US$5.3b

Carl Zeiss Meditec 가치 평가

CZMW.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CZMW.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$112.99
Fair Value
47.4% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: CZMW.F ( $59.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( $112.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CZMW.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CZMW.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CZMW.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CZMW.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CZMW.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CZMW.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29x
수익€155.88m
시가총액€4.53b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CZMW.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CZMW.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균43.9x
TFX Teleflex
32.4x21.77%US$4.9b
ITGR Integer Holdings
49.9x38.56%US$3.9b
INSP Inspire Medical Systems
55.5x24.93%US$3.7b
GMED Globus Medical
37.9x29.10%US$7.6b
CZMW.F Carl Zeiss Meditec
29x20.67%US$4.5b

Price-To-Earnings 대 피어: CZMW.F은 Price-To-Earnings 비율(29x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CZMW.F 의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.3xn/aUS$14.25m
PAVM PAVmed
0.1x-154.89%US$10.63m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CZMW.F 29.0x업계 평균 31.2xNo. of Companies7PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CZMW.F 은 Price-To-Earnings 29 US Medical Equipment 업계 평균( 31.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CZMW.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CZMW.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CZMW.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CZMW.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$59.40
US$72.86
+22.66%
16.80%US$100.52US$47.65n/a15
Jul ’26n/a
US$74.86
0%
17.19%US$101.98US$48.34n/a15
Jun ’26US$65.79
US$70.94
+7.83%
17.79%US$98.04US$46.47n/a16
May ’26US$66.58
US$68.84
+3.40%
18.27%US$98.07US$46.49n/a16
Apr ’26n/a
US$65.56
0%
17.72%US$93.58US$44.36n/a16
Mar ’26US$60.13
US$61.52
+2.31%
17.31%US$90.97US$43.12n/a15
Feb ’26US$60.00
US$61.57
+2.61%
18.34%US$90.01US$41.62n/a15
Jan ’26US$48.10
US$63.76
+32.56%
17.49%US$89.97US$41.61n/a15
Dec ’25n/a
US$71.04
0%
13.27%US$95.24US$57.14n/a15
Nov ’25US$64.71
US$74.39
+14.97%
14.12%US$97.32US$58.39n/a15
Oct ’25US$78.88
US$77.49
-1.77%
13.50%US$99.62US$59.77n/a15
Sep ’25n/a
US$79.56
0%
12.11%US$100.66US$62.63n/a15
Aug ’25US$65.88
US$81.00
+22.96%
14.94%US$113.31US$60.43n/a15
Jul ’25US$68.29
US$87.58
+28.25%
24.87%US$149.52US$59.81n/a15
Jun ’25US$92.90
US$112.18
+20.75%
19.55%US$156.60US$73.44US$65.7915
May ’25US$111.20
US$116.18
+4.48%
18.37%US$160.38US$74.84US$66.5815
Apr ’25US$118.26
US$114.18
-3.45%
21.83%US$162.39US$63.87n/a15
Mar ’25US$124.75
US$110.55
-11.38%
19.75%US$151.84US$63.99US$60.1314
Feb ’25US$109.50
US$106.06
-3.15%
21.44%US$152.17US$56.52US$60.0014
Jan ’25US$107.29
US$106.93
-0.33%
20.64%US$154.95US$57.55US$48.1013
Dec ’24n/a
US$112.11
0%
16.94%US$152.26US$80.48n/a12
Nov ’24US$82.38
US$111.73
+35.62%
14.92%US$147.94US$91.94US$64.7111
Oct ’24US$88.00
US$120.69
+37.15%
19.30%US$186.31US$92.62US$78.8811
Sep ’24n/a
US$123.72
0%
19.55%US$189.31US$94.12n/a11
Aug ’24US$115.62
US$140.41
+21.44%
17.85%US$192.92US$99.22US$65.8811
Jul ’24n/a
US$141.98
0%
16.84%US$190.20US$97.82US$68.2911
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$72.04
Fair Value
17.5% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/21 08:57
장 마감 주가2025/07/15 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Carl Zeiss Meditec AG 32 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Samuel EnglandBerenberg
Scott BardoBerenberg
Julien OuaddourBofA Global Research