Carl Zeiss Meditec AG

OTCPK:CZMW.F 주식 보고서

시가총액: US$5.5b

Carl Zeiss Meditec 가치 평가

CZMW.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CZMW.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CZMW.F ( $61.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( $61.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CZMW.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CZMW.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CZMW.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CZMW.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CZMW.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CZMW.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.7x
수익€203.20m
시가총액€5.23b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CZMW.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CZMW.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균76.3x
ITGR Integer Holdings
38.4x20.8%US$4.5b
MASI Masimo
109.7x29.6%US$8.6b
TFX Teleflex
37.5x22.8%US$8.9b
LIVN LivaNova
119.5x48.1%US$2.8b
CZMW.F Carl Zeiss Meditec
25.7x16.3%US$5.2b

Price-To-Earnings 대 피어: CZMW.F은 Price-To-Earnings 비율(25.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(76.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CZMW.F 의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.3xn/aUS$12.37m
PAVM PAVmed
0.8x-77.8%US$11.86m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CZMW.F 25.7x업계 평균 37.2xNo. of Companies10PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CZMW.F 은 Price-To-Earnings 25.7 US Medical Equipment 업계 평균( 37.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CZMW.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CZMW.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CZMW.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CZMW.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$61.22
US$71.38
+16.6%
12.9%US$94.75US$56.85n/a15
Nov ’25US$64.71
US$74.39
+15.0%
14.1%US$97.32US$58.39n/a15
Oct ’25US$78.88
US$77.55
-1.7%
13.5%US$99.70US$59.82n/a15
Sep ’25n/a
US$78.36
0%
12.1%US$99.14US$61.69n/a15
Aug ’25US$65.88
US$81.25
+23.3%
14.9%US$113.65US$60.61n/a15
Jul ’25US$68.29
US$88.04
+28.9%
24.9%US$150.31US$60.12n/a15
Jun ’25US$92.90
US$112.69
+21.3%
19.6%US$157.32US$73.78n/a15
May ’25US$111.20
US$115.95
+4.3%
18.4%US$160.05US$74.69n/a15
Apr ’25US$118.26
US$114.82
-2.9%
21.8%US$163.31US$64.24n/a15
Mar ’25US$124.75
US$110.60
-11.3%
19.7%US$151.91US$64.02n/a14
Feb ’25US$109.50
US$106.18
-3.0%
21.4%US$152.36US$56.59n/a14
Jan ’25US$107.29
US$105.48
-1.7%
20.6%US$152.84US$56.77n/a13
Dec ’24n/a
US$112.11
0%
16.9%US$152.26US$80.48n/a12
Nov ’24US$82.38
US$111.72
+35.6%
14.9%US$147.93US$91.93US$64.7111
Oct ’24US$88.00
US$121.54
+38.1%
19.3%US$187.63US$93.28US$78.8811
Sep ’24n/a
US$124.35
0%
19.6%US$190.28US$94.60n/a11
Aug ’24US$115.62
US$141.75
+22.6%
17.9%US$194.77US$100.17US$65.8811
Jul ’24n/a
US$142.63
0%
16.8%US$191.07US$98.26US$68.2911
Jun ’24US$116.00
US$142.63
+23.0%
16.8%US$191.07US$98.26US$92.9011
May ’24US$137.25
US$147.29
+7.3%
18.7%US$191.97US$98.73US$111.2011
Apr ’24n/a
US$147.98
0%
22.9%US$205.72US$80.18US$118.2611
Mar ’24US$138.50
US$147.98
+6.8%
22.9%US$205.72US$80.18US$124.7511
Feb ’24US$139.25
US$147.05
+5.6%
24.7%US$210.42US$74.46US$109.5011
Jan ’24US$124.75
US$145.47
+16.6%
25.8%US$207.20US$73.32US$107.2910
Dec ’23US$132.88
US$144.19
+8.5%
24.9%US$201.49US$71.30n/a11
Nov ’23n/a
US$139.30
0%
25.3%US$192.65US$68.17US$82.3811

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Elevance Health

US$92.9b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$400.69

7D

-5.8%

1Y

-13.9%

Centene

US$29.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$57.46

7D

-4.5%

1Y

-20.9%

Enhabit

US$369.6m

Provides home health and hospice services in the United States.

EHAB

US$7.35

7D

-6.8%

1Y

-25.2%