Carl Zeiss Meditec AG

OTCPK:CZMW.F 주식 리포트

시가총액: US$4.5b

Carl Zeiss Meditec 가치 평가

CZMW.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CZMW.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$101.18
Fair Value
48.6% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: CZMW.F ( $52 )는 당사 추정치인 공정 가치( $101.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CZMW.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CZMW.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CZMW.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CZMW.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CZMW.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CZMW.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율26x
이익€150.13m
시가총액€3.90b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CZMW.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CZMW.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균53.9x
ITGR Integer Holdings
29x35.69%US$2.5b
INSP Inspire Medical Systems
81.1x25.95%US$3.6b
LMAT LeMaitre Vascular
35.3x8.84%US$1.9b
PEN Penumbra
70x18.57%US$11.5b
CZMW.F Carl Zeiss Meditec
26x18.90%US$3.9b

Price-To-Earnings 대 피어: CZMW.F은 Price-To-Earnings 비율(26x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CZMW.F의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BDMD Baird Medical Investment Holdings
3.2xn/aUS$39.46m
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.7xn/aUS$6.61m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
CZMW.F 26.0x업계 평균 28.9xNo. of Companies9PE020406080100+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CZMW.F 은 Price-To-Earnings 비율(26x)을 기준으로 볼 때 US Medical Equipment 업계 평균(28.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CZMW.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CZMW.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CZMW.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CZMW.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$52.00
US$62.20
+19.62%
15.41%US$79.99US$40.69n/a16
Nov ’26US$51.76
US$62.54
+20.83%
15.41%US$80.43US$40.91n/a16
Oct ’26US$49.61
US$62.70
+26.40%
15.54%US$80.73US$41.07n/a16
Sep ’26n/a
US$62.79
0%
15.99%US$80.82US$41.12n/a15
Aug ’26US$56.10
US$71.63
+27.69%
16.80%US$98.82US$46.84n/a15
Jul ’26n/a
US$74.86
0%
17.19%US$101.98US$48.34n/a15
Jun ’26US$65.79
US$70.94
+7.83%
17.79%US$98.04US$46.47n/a16
May ’26US$66.58
US$68.84
+3.40%
18.27%US$98.07US$46.49n/a16
Apr ’26n/a
US$65.56
0%
17.72%US$93.58US$44.36n/a16
Mar ’26US$60.13
US$61.52
+2.31%
17.31%US$90.97US$43.12n/a15
Feb ’26US$60.00
US$61.57
+2.61%
18.34%US$90.01US$41.62n/a15
Jan ’26US$48.10
US$63.76
+32.56%
17.49%US$89.97US$41.61n/a15
Dec ’25n/a
US$71.04
0%
13.27%US$95.24US$57.14n/a15
Nov ’25US$64.71
US$74.39
+14.97%
14.12%US$97.32US$58.39US$51.7615
Oct ’25US$78.88
US$77.49
-1.77%
13.50%US$99.62US$59.77US$49.6115
Sep ’25n/a
US$79.56
0%
12.11%US$100.66US$62.63n/a15
Aug ’25US$65.88
US$81.00
+22.96%
14.94%US$113.31US$60.43US$56.1015
Jul ’25US$68.29
US$87.58
+28.25%
24.87%US$149.52US$59.81n/a15
Jun ’25US$92.90
US$112.18
+20.75%
19.55%US$156.60US$73.44US$65.7915
May ’25US$111.20
US$116.18
+4.48%
18.37%US$160.38US$74.84US$66.5815
Apr ’25US$118.26
US$114.18
-3.45%
21.83%US$162.39US$63.87n/a15
Mar ’25US$124.75
US$110.55
-11.38%
19.75%US$151.84US$63.99US$60.1314
Feb ’25US$109.50
US$106.06
-3.15%
21.44%US$152.17US$56.52US$60.0014
Jan ’25US$107.29
US$106.93
-0.33%
20.64%US$154.95US$57.55US$48.1013
Dec ’24n/a
US$112.11
0%
16.94%US$152.26US$80.48n/a12
Nov ’24US$82.38
US$111.73
+35.62%
14.92%US$147.94US$91.94US$64.7111
US$62.64
Fair Value
17.0% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/30 16:44
종가2025/11/26 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Carl Zeiss Meditec AG는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jonathon UnwinBarclays
Scott BardoBerenberg
Samuel EnglandBerenberg