Enhabit, Inc.

NYSE:EHAB 주식 보고서

시가총액: US$386.2m

Enhabit 가치 평가

EHAB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EHAB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EHAB ( $7.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( $18.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EHAB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EHAB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EHAB 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 EHAB 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EHAB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EHAB 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매US$1.04b
시가총액US$386.18m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EHAB 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EHAB 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.9x
NRC National Research
2.8xn/aUS$409.2m
CCRN Cross Country Healthcare
0.4x-5.5%US$592.5m
PHLT Performant Healthcare
1.9x9.0%US$241.1m
SBC SBC Medical Group Holdings
2.6x5.2%US$596.0m
EHAB Enhabit
0.4x4.2%US$386.2m

Price-To-Sales 대 피어: EHAB은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

EHAB 의 PS 비율은 US Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

28 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MCK McKesson
0.2x8.1%US$73.20b
CVS CVS Health
0.2x4.5%US$55.99b
COR Cencora
0.1x6.4%US$43.86b
CNC Centene
0.2x5.5%US$30.59b
EHAB 0.4x업계 평균 1.1xNo. of Companies28PS012345+
28 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EHAB 은 Price-To-Sales 0.4 US Healthcare 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

EHAB 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EHAB PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: EHAB 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EHAB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$7.69
US$8.90
+15.7%
9.0%US$10.00US$8.00n/a5
Dec ’25US$7.73
US$8.65
+11.9%
8.9%US$10.00US$8.00n/a5
Nov ’25US$7.25
US$9.05
+24.8%
11.4%US$11.00US$8.00n/a5
Oct ’25US$7.54
US$9.21
+22.1%
10.9%US$11.00US$8.00n/a6
Sep ’25US$8.44
US$9.21
+9.1%
10.9%US$11.00US$8.00n/a6
Aug ’25US$10.05
US$9.18
-8.7%
14.3%US$12.00US$8.00n/a7
Jul ’25US$8.75
US$9.18
+4.9%
14.3%US$12.00US$8.00n/a7
Jun ’25US$9.19
US$9.32
+1.4%
13.2%US$12.00US$8.00n/a7
May ’25US$10.18
US$10.93
+7.4%
16.3%US$14.00US$8.50n/a7
Apr ’25US$11.29
US$10.93
-3.2%
16.3%US$14.00US$8.50n/a7
Mar ’25US$8.81
US$10.79
+22.4%
20.4%US$15.00US$8.00n/a7
Feb ’25US$10.27
US$10.79
+5.0%
20.4%US$15.00US$8.00n/a7
Jan ’25US$10.35
US$10.79
+4.2%
20.4%US$15.00US$8.00n/a7
Dec ’24US$10.93
US$10.25
-6.2%
23.2%US$15.00US$8.00US$7.736
Nov ’24US$7.28
US$10.92
+50.0%
24.6%US$15.00US$7.00US$7.256
Oct ’24US$11.25
US$11.25
0%
24.3%US$16.00US$8.00US$7.546
Sep ’24US$12.63
US$11.36
-10.1%
22.4%US$16.00US$8.00US$8.447
Aug ’24US$13.58
US$13.31
-2.0%
22.1%US$17.00US$9.50US$10.058
Jul ’24US$11.50
US$13.94
+21.2%
25.4%US$20.00US$9.50US$8.758
Jun ’24US$11.94
US$14.79
+23.8%
21.1%US$20.00US$9.50US$9.197
May ’24US$12.40
US$15.57
+25.6%
19.7%US$20.00US$11.00US$10.187
Apr ’24US$13.91
US$16.00
+15.0%
17.4%US$20.00US$12.00US$11.298
Mar ’24US$14.85
US$16.14
+8.7%
18.3%US$20.00US$12.00US$8.817
Feb ’24US$15.47
US$15.86
+2.5%
16.3%US$20.00US$12.00US$10.277
Jan ’24US$13.16
US$15.50
+17.8%
17.0%US$20.00US$12.00US$10.356
Dec ’23US$13.92
US$16.25
+16.7%
15.9%US$20.00US$13.00US$10.934

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 07:01
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Enhabit, Inc. 12 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Joanna Sylvia GajukBofA Global Research
Jason CassorlaCitigroup Inc
Lawrence SolowCJS Securities, Inc.