Shockwave Medical 가치 평가
SWAV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SWAV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SWAV ( $334.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( $331.27 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SWAV 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SWAV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SWAV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SWAV 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 76.9x |
| 수익 | US$163.50m |
| 시가총액 | US$12.57b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 15.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 68.3x |
| PEG 비율 | 4.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SWAV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SWAV은 Price-To-Earnings 비율(76.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(87.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SWAV 의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: SWAV 은 US Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 76.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 36.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SWAV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 76.9x |
| 공정 PE 비율 | 40.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SWAV 76.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 40.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | US$326.05 0% | 8.9% | US$348.42 | US$250.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | US$326.05 0% | 8.9% | US$348.42 | US$250.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | US$326.05 0% | 8.9% | US$348.42 | US$250.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | US$326.05 0% | 8.9% | US$348.42 | US$250.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | US$326.05 0% | 8.9% | US$348.42 | US$250.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | US$326.05 0% | 8.9% | US$348.42 | US$250.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$334.75 | US$326.05 -2.6% | 8.9% | US$348.42 | US$250.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$329.84 | US$294.27 -10.8% | 21.8% | US$348.42 | US$165.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$320.51 | US$280.12 -12.6% | 20.3% | US$368.00 | US$165.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$263.41 | US$257.55 -2.2% | 14.0% | US$290.00 | US$165.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$231.78 | US$232.45 +0.3% | 13.2% | US$275.00 | US$165.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$190.56 | US$232.45 +22.0% | 13.2% | US$275.00 | US$165.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$182.20 | US$239.91 +31.7% | 13.8% | US$284.00 | US$165.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$213.56 | US$265.64 +24.4% | 15.9% | US$315.00 | US$165.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$199.10 | US$278.20 +39.7% | 18.0% | US$330.00 | US$165.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$222.41 | US$284.89 +28.1% | 17.0% | US$330.00 | US$165.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$259.75 | US$294.78 +13.5% | 16.5% | US$335.00 | US$165.00 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | US$285.41 | US$289.33 +1.4% | 15.9% | US$325.00 | US$165.00 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | US$281.66 | US$289.33 +2.7% | 15.9% | US$325.00 | US$165.00 | US$334.75 | 9 |
| May ’24 | US$288.95 | US$259.67 -10.1% | 16.0% | US$316.00 | US$165.00 | US$329.84 | 9 |
| Apr ’24 | US$216.83 | US$240.89 +11.1% | 15.4% | US$285.00 | US$165.00 | US$320.51 | 9 |
| Mar ’24 | US$189.29 | US$241.00 +27.3% | 16.3% | US$285.00 | US$165.00 | US$263.41 | 8 |
| Feb ’24 | US$191.36 | US$243.25 +27.1% | 16.8% | US$285.00 | US$165.00 | US$231.78 | 8 |
| Jan ’24 | US$205.61 | US$272.50 +32.5% | 19.0% | US$338.00 | US$165.00 | US$190.56 | 8 |
| Dec ’23 | US$252.46 | US$286.86 +13.6% | 18.2% | US$338.00 | US$165.00 | US$182.20 | 7 |
| Nov ’23 | US$292.05 | US$261.86 -10.3% | 19.4% | US$338.00 | US$165.00 | US$213.56 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
CVS Health
US$70.2b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.83
7D
4.7%
1Y
-17.8%
Centene
US$29.2b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$59.10
7D
1.8%
1Y
-20.4%
Elevance Health
US$91.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$397.48
7D
-3.3%
1Y
-17.2%