STAAR Surgical Company

NasdaqGM:STAA 주식 보고서

시가총액: US$1.2b

STAAR Surgical 가치 평가

STAA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 STAA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$71.97
Fair Value
66.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: STAA ( $23.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( $71.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STAA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

STAA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: STAA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 STAA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 STAA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
STAA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율54.2x
수익US$21.78m
시가총액US$1.19b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 STAA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 STAA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균n/a

Price-To-Earnings 대 피어: STAA은 Price-To-Earnings 비율(54.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

STAA 의 PE 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies0PE048121620
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: STAA 은 US Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 54.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 36.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

STAA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

STAA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율54.2x
공정 PE 비율38.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: STAA 54.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 38.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 STAA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$23.97
US$39.41
+64.4%
27.0%US$60.00US$23.00n/a10
Jan ’26US$24.29
US$41.89
+72.4%
25.5%US$60.00US$23.00n/a11
Dec ’25US$29.10
US$42.98
+47.7%
23.1%US$60.00US$27.00n/a11
Nov ’25US$28.56
US$44.47
+55.7%
21.6%US$60.00US$27.00n/a10
Oct ’25US$35.88
US$49.54
+38.1%
15.9%US$60.00US$37.00n/a10
Sep ’25US$33.09
US$50.49
+52.6%
16.0%US$60.00US$37.00n/a11
Aug ’25US$39.95
US$51.22
+28.2%
14.9%US$60.00US$37.00n/a11
Jul ’25US$47.42
US$51.68
+9.0%
13.1%US$60.00US$40.00n/a10
Jun ’25US$41.53
US$52.31
+26.0%
13.1%US$60.00US$40.00n/a9
May ’25US$44.69
US$49.17
+10.0%
19.5%US$60.00US$33.00n/a9
Apr ’25US$39.04
US$43.72
+12.0%
17.6%US$53.00US$32.00n/a9
Mar ’25US$33.31
US$40.88
+22.7%
21.3%US$53.00US$30.00n/a8
Feb ’25US$28.70
US$42.25
+47.2%
20.8%US$53.00US$30.00n/a8
Jan ’25US$31.21
US$45.11
+44.5%
19.5%US$56.00US$33.00US$24.299
Dec ’24US$32.99
US$47.75
+44.7%
16.6%US$56.00US$35.00US$29.108
Nov ’24US$43.32
US$51.71
+19.4%
16.6%US$64.00US$40.00US$28.567
Oct ’24US$40.18
US$53.25
+32.5%
17.1%US$65.00US$40.00US$35.888
Sep ’24US$43.06
US$56.56
+31.3%
12.4%US$66.00US$45.00US$33.099
Aug ’24US$52.80
US$71.78
+35.9%
11.6%US$84.00US$55.00US$39.959
Jul ’24US$52.57
US$76.00
+44.6%
12.7%US$85.00US$55.00US$47.429
Jun ’24US$57.78
US$78.78
+36.3%
13.0%US$95.00US$60.00US$41.539
May ’24US$72.82
US$77.56
+6.5%
11.9%US$90.00US$60.00US$44.699
Apr ’24US$63.95
US$79.50
+24.3%
10.8%US$90.00US$60.00US$39.048
Mar ’24US$56.69
US$79.50
+40.2%
10.8%US$90.00US$60.00US$33.318
Feb ’24US$72.96
US$80.33
+10.1%
14.9%US$105.00US$60.00US$28.709
Jan ’24US$48.54
US$80.22
+65.3%
14.9%US$105.00US$60.00US$31.219
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$39.41
Fair Value
39.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/30 16:37
장 마감 주가2025/01/30 00:00
수익2024/09/27
연간 수익2023/12/29

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

STAAR Surgical Company 24 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Joanne WuenschBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Michael GormanBTIG
John YoungCanaccord Genuity