Bioventus Inc.

NasdaqGS:BVS 주식 보고서

시가총액: US$697.5m

Bioventus 가치 평가

BVS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BVS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BVS ( $10.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( $26.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BVS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BVS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BVS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BVS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BVS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BVS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.3x
판매US$555.06m
시가총액US$697.47m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BVS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BVS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.1x
AVNS Avanos Medical
1x4.6%US$694.0m
ESTA Establishment Labs Holdings
7.3x23.6%US$1.1b
KIDS OrthoPediatrics
2.9x16.8%US$542.0m
EMBC Embecta
1x0.7%US$1.2b
BVS Bioventus
1.3x4.6%US$697.5m

Price-To-Sales 대 피어: BVS은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BVS 의 PS 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

49 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
INGN Inogen
0.6x4.4%US$201.98m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$186.05m
NVRO Nevro
0.3x2.8%US$142.02m
RMTI Rockwell Medical
0.7x-7.3%US$67.22m
BVS 1.3x업계 평균 3.2xNo. of Companies49PS02.85.68.411.214+
49 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BVS 은 Price-To-Sales 1.3 US Medical Equipment 업계 평균( 3.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BVS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BVS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.3x
공정 PS 비율1.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BVS 은 예상 1.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BVS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$10.67
US$15.00
+40.6%
10.9%US$17.00US$13.00n/a3
Dec ’25US$12.29
US$14.67
+19.3%
14.0%US$17.00US$12.00n/a3
Nov ’25US$13.58
US$12.33
-9.2%
29.9%US$17.00US$8.00n/a3
Oct ’25US$11.79
US$12.33
+4.6%
29.9%US$17.00US$8.00n/a3
Sep ’25US$10.05
US$10.67
+6.1%
17.7%US$12.00US$8.00n/a3
Aug ’25US$7.00
US$8.50
+21.4%
5.9%US$9.00US$8.00n/a2
Jul ’25US$5.73
US$8.50
+48.3%
5.9%US$9.00US$8.00n/a2
Jun ’25US$6.69
US$8.50
+27.1%
5.9%US$9.00US$8.00n/a2
May ’25US$3.99
US$8.00
+100.5%
12.5%US$9.00US$7.00n/a2
Apr ’25US$5.22
US$8.00
+53.3%
12.5%US$9.00US$7.00n/a2
Mar ’25US$4.90
US$6.50
+32.7%
7.7%US$7.00US$6.00n/a2
Feb ’25US$4.60
US$6.50
+41.3%
7.7%US$7.00US$6.00n/a2
Jan ’25US$5.27
US$6.50
+23.3%
7.7%US$7.00US$6.00n/a2
Dec ’24US$4.17
US$4.83
+15.8%
24.2%US$6.00US$3.66US$12.292
Nov ’24US$3.61
US$4.50
+24.7%
33.3%US$6.00US$3.00US$13.582
Oct ’24US$3.30
US$4.50
+36.4%
33.3%US$6.00US$3.00US$11.792
Sep ’24US$3.51
US$4.50
+28.2%
33.3%US$6.00US$3.00US$10.052
Aug ’24US$3.57
US$3.50
-2.0%
14.3%US$4.00US$3.00US$7.002
Jul ’24US$2.89
US$2.50
-13.5%
20.0%US$3.00US$2.00US$5.732
Jun ’24US$2.96
US$2.50
-15.5%
20.0%US$3.00US$2.00US$6.692
May ’24US$1.02
US$4.00
+292.2%
25.0%US$5.00US$3.00US$3.992
Apr ’24US$1.07
US$6.50
+507.5%
53.8%US$10.00US$3.00US$5.222
Mar ’24US$2.45
US$6.50
+165.3%
53.8%US$10.00US$3.00US$4.902
Feb ’24US$1.99
US$8.33
+318.8%
46.3%US$12.00US$3.00US$4.603
Jan ’24US$2.61
US$6.88
+163.4%
60.9%US$12.00US$2.50US$5.274
Dec ’23US$2.17
US$7.63
+251.4%
48.0%US$12.00US$2.50US$4.174

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 02:36
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bioventus Inc. 8 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
William PlovanicCanaccord Genuity
Caitlin CroninCanaccord Genuity
Kyle RoseCanaccord Genuity