OrthoPediatrics Corp.

NasdaqGM:KIDS 주식 보고서

시가총액: US$540.7m

OrthoPediatrics 가치 평가

KIDS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KIDS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 KIDS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 KIDS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

KIDS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KIDS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 KIDS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KIDS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KIDS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.9x
판매US$189.67m
시가총액US$540.74m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KIDS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KIDS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.9x
BVS Bioventus
1.2x4.6%US$693.6m
CERS Cerus
1.7x10.7%US$293.4m
AVNS Avanos Medical
1x4.6%US$698.3m
SMTI Sanara MedTech
3.5x16.1%US$277.9m
KIDS OrthoPediatrics
2.9x16.8%US$540.7m

Price-To-Sales 대 피어: KIDS은 Price-To-Sales 비율(2.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

KIDS 의 PS 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

50 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
INGN Inogen
0.6x4.4%US$202.46m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$180.01m
NVRO Nevro
0.3x2.7%US$140.14m
RMTI Rockwell Medical
0.7x-7.3%US$67.55m
KIDS 2.9x업계 평균 3.2xNo. of Companies50PS02.85.68.411.214+
50 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KIDS 은 Price-To-Sales 2.9 US Medical Equipment 업계 평균( 3.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

KIDS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KIDS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.9x
공정 PS 비율3.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: KIDS 은 예상 2.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KIDS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$22.59
US$40.17
+77.8%
18.9%US$50.00US$25.00n/a6
Dec ’25US$25.98
US$40.67
+56.5%
16.2%US$50.00US$28.00n/a6
Nov ’25US$27.36
US$41.33
+51.1%
16.2%US$50.00US$28.00n/a6
Oct ’25US$25.89
US$42.33
+63.5%
11.4%US$50.00US$34.00n/a6
Sep ’25US$31.95
US$41.67
+30.4%
14.5%US$50.00US$30.00n/a6
Aug ’25US$30.53
US$42.50
+39.2%
10.7%US$50.00US$35.00n/a6
Jul ’25US$28.21
US$43.00
+52.4%
8.8%US$50.00US$38.00n/a6
Jun ’25US$31.58
US$43.00
+36.2%
8.8%US$50.00US$38.00n/a6
May ’25US$31.04
US$40.00
+28.9%
13.9%US$50.00US$34.00n/a6
Apr ’25US$28.19
US$39.50
+40.1%
15.5%US$50.00US$32.00n/a6
Mar ’25US$28.07
US$38.83
+38.3%
16.8%US$50.00US$31.00n/a6
Feb ’25US$26.36
US$38.83
+47.3%
16.8%US$50.00US$31.00n/a6
Jan ’25US$32.51
US$40.17
+23.6%
13.7%US$50.00US$32.00n/a6
Dec ’24US$31.29
US$41.17
+31.6%
22.1%US$60.00US$32.00US$25.986
Nov ’24US$24.63
US$50.00
+103.0%
18.4%US$60.00US$31.00US$27.366
Oct ’24US$32.00
US$54.50
+70.3%
7.7%US$60.00US$48.00US$25.896
Sep ’24US$38.14
US$54.50
+42.9%
7.7%US$60.00US$48.00US$31.956
Aug ’24US$39.74
US$54.50
+37.2%
7.7%US$60.00US$48.00US$30.536
Jul ’24US$43.85
US$56.67
+29.2%
6.1%US$62.00US$52.00US$28.216
Jun ’24US$43.13
US$56.67
+31.4%
6.1%US$62.00US$52.00US$31.586
May ’24US$51.98
US$56.00
+7.7%
7.2%US$62.00US$51.00US$31.046
Apr ’24US$44.29
US$55.33
+24.9%
7.5%US$62.00US$51.00US$28.196
Mar ’24US$44.31
US$55.33
+24.9%
7.5%US$62.00US$51.00US$28.076
Feb ’24US$46.99
US$55.00
+17.0%
8.6%US$62.00US$50.00US$26.366
Jan ’24US$39.73
US$53.83
+35.5%
10.0%US$62.00US$47.00US$32.516
Dec ’23US$42.39
US$53.83
+27.0%
10.0%US$62.00US$47.00US$31.296

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 01:01
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

OrthoPediatrics Corp. 9 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael GormanBTIG
David TurkalyJMP Securities
Jonathan BraatzKansas City Capital Associates