OrthoPediatrics 가치 평가
KIDS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KIDS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 KIDS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 KIDS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
KIDS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KIDS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| KIDS 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.9x |
| 판매 | US$189.67m |
| 시가총액 | US$549.46m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.9x |
| 기업 가치/EBITDA | -63.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KIDS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: KIDS은 Price-To-Sales 비율(2.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
KIDS 의 PS 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
KIDS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.9x |
| 공정 PS 비율 | 3.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: KIDS 은 예상 2.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$22.93 | US$40.67 +77.4% | 16.2% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$27.36 | US$41.33 +51.1% | 16.2% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$25.89 | US$42.33 +63.5% | 11.4% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$31.95 | US$41.67 +30.4% | 14.5% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$30.53 | US$42.50 +39.2% | 10.7% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$28.21 | US$43.00 +52.4% | 8.8% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$31.58 | US$43.00 +36.2% | 8.8% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$31.04 | US$40.00 +28.9% | 13.9% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$28.19 | US$39.50 +40.1% | 15.5% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$28.07 | US$38.83 +38.3% | 16.8% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$26.36 | US$38.83 +47.3% | 16.8% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$32.51 | US$40.17 +23.6% | 13.7% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$31.29 | US$41.17 +31.6% | 22.1% | US$60.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$24.63 | US$50.00 +103.0% | 18.4% | US$60.00 | US$31.00 | US$27.36 | 6 |
| Oct ’24 | US$32.00 | US$54.50 +70.3% | 7.7% | US$60.00 | US$48.00 | US$25.89 | 6 |
| Sep ’24 | US$38.14 | US$54.50 +42.9% | 7.7% | US$60.00 | US$48.00 | US$31.95 | 6 |
| Aug ’24 | US$39.74 | US$54.50 +37.2% | 7.7% | US$60.00 | US$48.00 | US$30.53 | 6 |
| Jul ’24 | US$43.85 | US$56.67 +29.2% | 6.1% | US$62.00 | US$52.00 | US$28.21 | 6 |
| Jun ’24 | US$43.13 | US$56.67 +31.4% | 6.1% | US$62.00 | US$52.00 | US$31.58 | 6 |
| May ’24 | US$51.98 | US$56.00 +7.7% | 7.2% | US$62.00 | US$51.00 | US$31.04 | 6 |
| Apr ’24 | US$44.29 | US$55.33 +24.9% | 7.5% | US$62.00 | US$51.00 | US$28.19 | 6 |
| Mar ’24 | US$44.31 | US$55.33 +24.9% | 7.5% | US$62.00 | US$51.00 | US$28.07 | 6 |
| Feb ’24 | US$46.99 | US$55.00 +17.0% | 8.6% | US$62.00 | US$50.00 | US$26.36 | 6 |
| Jan ’24 | US$39.73 | US$53.83 +35.5% | 10.0% | US$62.00 | US$47.00 | US$32.51 | 6 |
| Dec ’23 | US$42.39 | US$53.83 +27.0% | 10.0% | US$62.00 | US$47.00 | US$31.29 | 6 |
| Nov ’23 | US$37.96 | US$55.50 +46.2% | 14.3% | US$70.00 | US$47.00 | US$24.63 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Elevance Health
US$94.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$400.69
7D
-5.2%
1Y
-13.4%
Centene
US$29.6b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$57.46
7D
-4.5%
1Y
-20.9%
Lantheus Holdings
US$5.6b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$76.83
7D
-12.2%
1Y
12.7%