Femasys Inc.

NasdaqCM:FEMY 주식 리포트

시가총액: US$48.2m

Femasys 가치 평가

FEMY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FEMY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 FEMY 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 FEMY 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

FEMY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FEMY는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 FEMY의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FEMY의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
FEMY의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율24.4x
매출US$2.06m
시가총액US$48.24m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

FEMY의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FEMY의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균12x
MDAI Spectral AI
2.3x14.89%US$52.2m
PETV PetVivo Holdings
28.1xn/aUS$39.6m
LUNG Pulmonx
1.1x22.30%US$96.1m
ICCM IceCure Medical
16.6x56.73%US$49.4m
FEMY Femasys
24.4x65.12%US$48.2m

Price-To-Sales 대 피어: FEMY은 Price-To-Sales 비율(24.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

FEMY의 PS 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

59개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
XRAY DENTSPLY SIRONA
0.6x1.95%US$2.22b
QDEL QuidelOrtho
0.7x2.84%US$1.96b
ENOV Enovis
0.7x5.14%US$1.55b
IART Integra LifeSciences Holdings
0.6x2.56%US$1.06b
FEMY 24.4x업계 평균 3.5xNo. of Companies59PS03.26.49.612.816+
59개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FEMY 은 US Medical Equipment 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(24.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균(3.5x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

FEMY의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FEMY PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율24.4x
공정 PS 비율12.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FEMY 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(12.1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(24.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FEMY에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$0.86
US$5.17
+498.96%
29.91%US$6.50US$3.00n/a3
Dec ’26US$0.89
US$5.17
+478.70%
29.91%US$6.50US$3.00n/a3
Nov ’26US$0.64
US$4.50
+606.33%
33.33%US$6.00US$3.00n/a2
Oct ’26US$0.38
US$5.67
+1,409.50%
36.26%US$8.00US$3.00n/a3
Sep ’26US$0.36
US$6.25
+1,660.07%
32.74%US$8.00US$3.00n/a4
Aug ’26US$0.82
US$7.25
+784.58%
45.09%US$12.00US$3.00n/a4
Jul ’26US$0.94
US$7.25
+673.42%
45.09%US$12.00US$3.00n/a4
Jun ’26US$0.88
US$7.25
+723.86%
45.09%US$12.00US$3.00n/a4
May ’26US$1.17
US$9.00
+669.23%
47.79%US$15.00US$3.00n/a4
Apr ’26US$1.23
US$9.00
+631.71%
47.79%US$15.00US$3.00n/a4
Mar ’26US$1.57
US$8.25
+425.48%
40.54%US$12.00US$3.00n/a4
Feb ’26US$1.18
US$8.25
+599.15%
40.54%US$12.00US$3.00n/a4
Jan ’26US$1.10
US$8.25
+650.00%
40.54%US$12.00US$3.00n/a4
Dec ’25US$1.12
US$8.25
+636.61%
40.54%US$12.00US$3.00US$0.894
Nov ’25US$1.26
US$8.75
+594.44%
39.07%US$12.00US$3.00US$0.644
Oct ’25US$1.12
US$8.75
+681.25%
39.07%US$12.00US$3.00US$0.384
Sep ’25US$1.17
US$8.75
+647.86%
39.07%US$12.00US$3.00US$0.364
Aug ’25US$1.13
US$10.00
+784.96%
30.82%US$13.00US$5.00US$0.824
Jul ’25US$1.17
US$10.00
+754.70%
30.82%US$13.00US$5.00US$0.944
Jun ’25US$1.18
US$10.00
+747.46%
30.82%US$13.00US$5.00US$0.884
May ’25US$1.30
US$9.75
+650.00%
29.35%US$12.00US$5.00US$1.174
Apr ’25US$1.72
US$9.75
+466.86%
29.35%US$12.00US$5.00US$1.234
Mar ’25US$1.87
US$8.50
+354.55%
31.68%US$12.00US$5.00US$1.574
Feb ’25US$0.80
US$9.00
+1,025.00%
32.71%US$12.00US$5.00US$1.183
Jan ’25US$0.97
US$9.00
+823.08%
32.71%US$12.00US$5.00US$1.103
Dec ’24US$0.93
US$9.00
+867.74%
32.71%US$12.00US$5.00US$1.123
US$5.17
Fair Value
83.3% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/10 14:31
종가2025/12/10 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Femasys Inc.는 3명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Catherine NovackJonesTrading Institutional Services, LLC
I-Eh JenLaidlaw & Company (UK) Ltd
Jason McCarthyMaxim Group