Femasys Inc.

NasdaqCM:FEMY 주식 보고서

시가총액: US$25.0m

Femasys 가치 평가

FEMY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FEMY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 FEMY 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 FEMY 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


주요 가치 평가 지표

FEMY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FEMY 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 FEMY 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FEMY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FEMY 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율19.8x
판매US$1.26m
시가총액US$24.96m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FEMY 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FEMY 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균14x
IRIX IRIDEX
0.6xn/aUS$27.3m
ADGM Adagio Medical Holdings
44.2xn/aUS$24.0m
NRXS NeurAxis
8.9xn/aUS$21.8m
AXDX Accelerate Diagnostics
2.4x2.8%US$29.1m
FEMY Femasys
19.8x62.2%US$25.0m

Price-To-Sales 대 피어: FEMY은 Price-To-Sales 비율(19.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14x)과 비교했을 때 비쌉니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

FEMY 의 PS 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

49 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
INGN Inogen
0.6x4.4%US$201.98m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$186.05m
NVRO Nevro
0.3x2.8%US$142.02m
RMTI Rockwell Medical
0.7x-7.3%US$67.22m
FEMY 19.8x업계 평균 3.2xNo. of Companies49PS02.85.68.411.214+
49 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FEMY 은 US Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 19.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 3.2 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

FEMY 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FEMY PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율19.8x
공정 PS 비율10.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FEMY 19.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 10.4 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FEMY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.09
US$8.25
+656.9%
40.5%US$12.00US$3.00n/a4
Dec ’25US$1.12
US$8.25
+636.6%
40.5%US$12.00US$3.00n/a4
Nov ’25US$1.26
US$8.75
+594.4%
39.1%US$12.00US$3.00n/a4
Oct ’25US$1.12
US$8.75
+681.2%
39.1%US$12.00US$3.00n/a4
Sep ’25US$1.17
US$8.75
+647.9%
39.1%US$12.00US$3.00n/a4
Aug ’25US$1.13
US$10.00
+785.0%
30.8%US$13.00US$5.00n/a4
Jul ’25US$1.17
US$10.00
+754.7%
30.8%US$13.00US$5.00n/a4
Jun ’25US$1.18
US$10.00
+747.5%
30.8%US$13.00US$5.00n/a4
May ’25US$1.30
US$9.75
+650.0%
29.3%US$12.00US$5.00n/a4
Apr ’25US$1.72
US$9.75
+466.9%
29.3%US$12.00US$5.00n/a4
Mar ’25US$1.87
US$8.50
+354.5%
31.7%US$12.00US$5.00n/a4
Feb ’25US$0.80
US$9.00
+1,025.0%
32.7%US$12.00US$5.00n/a3
Jan ’25US$0.97
US$9.00
+823.1%
32.7%US$12.00US$5.00n/a3
Dec ’24US$0.93
US$9.00
+867.7%
32.7%US$12.00US$5.00US$1.123
Nov ’24US$1.39
US$10.00
+619.4%
35.6%US$13.00US$5.00US$1.263
Oct ’24US$2.98
US$10.00
+235.6%
35.6%US$13.00US$5.00US$1.123
Sep ’24US$0.45
US$5.50
+1,122.2%
63.4%US$10.00US$1.50US$1.173
Aug ’24US$0.57
US$6.67
+1,062.0%
35.4%US$10.00US$5.00US$1.133
Jul ’24US$0.51
US$6.67
+1,207.2%
35.4%US$10.00US$5.00US$1.173
Jun ’24US$0.74
US$6.67
+805.6%
35.4%US$10.00US$5.00US$1.183
May ’24US$0.92
US$6.67
+622.3%
35.4%US$10.00US$5.00US$1.303
Apr ’24US$1.09
US$6.67
+514.4%
35.4%US$10.00US$5.00US$1.723
Mar ’24US$1.07
US$7.33
+585.4%
45.0%US$12.00US$5.00US$1.873
Feb ’24US$1.22
US$7.33
+501.1%
45.0%US$12.00US$5.00US$0.803
Jan ’24US$0.90
US$7.33
+714.8%
45.0%US$12.00US$5.00US$0.973
Dec ’23US$1.21
US$7.33
+506.1%
45.0%US$12.00US$5.00US$0.933

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 07:11
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Femasys Inc. 4 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Keay NakaeChardan Capital Markets, LLC
Emily BodnarH.C. Wainwright & Co.
Catherine NovackJonesTrading Institutional Services, LLC