Spectral AI 가치 평가

MDAI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MDAI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MDAI ( $1.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( $8.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MDAI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

MDAI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MDAI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 MDAI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MDAI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.3x
STIM Neuronetics	0.6x	11.0%	US$42.2m
POCI Precision Optics Corporation	1.7x	n/a	US$33.1m
DHAI DIH Holding US	0.5x	n/a	US$40.1m
AXDX Accelerate Diagnostics	2.4x	2.8%	US$29.1m
MDAI Spectral AI	1.4x	30.0%	US$36.9m

Price-To-Sales 대 피어: MDAI은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

MDAI 의 PS 비율은 US Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

49 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
INGN Inogen	0.6x	4.4%	US$201.98m
ARAY Accuray	0.4x	5.5%	US$186.05m
NVRO Nevro	0.3x	2.8%	US$142.02m
RMTI Rockwell Medical	0.7x	-7.3%	US$67.22m

49 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MDAI 은 Price-To-Sales 1.4 US Medical Equipment 업계 평균( 3.2 x).

MDAI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MDAI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.4x
공정 PS 비율	1.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MDAI 은 예상 1.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.5 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MDAI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$1.89	US$4.93 +161.0%	34.9%	US$8.10	US$3.00	n/a	6
Dec ’25	US$1.92	US$5.33 +177.8%	47.1%	US$10.50	US$3.00	n/a	6
Nov ’25	US$1.47	US$5.33 +262.8%	47.1%	US$10.50	US$3.00	n/a	6
Oct ’25	US$1.04	US$5.33 +412.8%	47.1%	US$10.50	US$3.00	n/a	6
Sep ’25	US$1.43	US$5.33 +273.0%	47.1%	US$10.50	US$3.00	n/a	6
Aug ’25	US$1.64	US$5.22 +218.3%	53.1%	US$10.60	US$3.00	n/a	5
Jul ’25	US$1.95	US$5.87 +200.9%	57.5%	US$10.60	US$3.00	n/a	3
Jun ’25	US$1.66	US$5.87 +253.4%	57.5%	US$10.60	US$3.00	n/a	3
May ’25	US$1.72	US$6.20 +260.5%	50.2%	US$10.60	US$4.00	n/a	3
Apr ’25	US$2.33	US$6.20 +166.1%	50.2%	US$10.60	US$4.00	n/a	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

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Spectral AI, Inc. 8 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.