Nissin Foods Holdings Co.,Ltd.

OTCPK:NFPD.F 주식 보고서

시가총액: US$7.2b

Nissin Foods HoldingsLtd 가치 평가

NFPD.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NFPD.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NFPD.F ( $26.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $37.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NFPD.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

NFPD.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NFPD.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NFPD.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NFPD.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NFPD.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22x
수익JP¥51.21b
시가총액JP¥1.13t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NFPD.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NFPD.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균58x
POST Post Holdings
18.3x7.6%US$6.7b
LW Lamb Weston Holdings
24.8x20.9%US$8.9b
FRPT Freshpet
158.3x30.3%US$7.0b
LANC Lancaster Colony
30.7x9.9%US$5.0b
NFPD.F Nissin Foods HoldingsLtd
22x5.2%US$1.1t

Price-To-Earnings 대 피어: NFPD.F은 Price-To-Earnings 비율(22x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(58x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

NFPD.F 의 PE 비율은 US Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.9xn/aUS$70.26m
SEED Origin Agritech
1.8xn/aUS$13.46m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
TWG Top Wealth Group Holding
2.4xn/aUS$5.59m
NFPD.F 22.0x업계 평균 19.8xNo. of Companies7PE01020304050+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NFPD.F 은 US Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 19.8 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NFPD.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NFPD.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NFPD.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NFPD.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$31.72
0%
11.5%US$37.09US$25.58n/a11
Dec ’25n/a
US$32.39
0%
11.3%US$37.46US$25.83n/a10
Nov ’25n/a
US$33.83
0%
12.0%US$39.11US$26.07n/a10
Oct ’25n/a
US$35.57
0%
11.8%US$40.51US$27.47n/a10
Sep ’25n/a
US$36.17
0%
12.3%US$40.80US$27.66n/a10
Aug ’25n/a
US$34.19
0%
10.7%US$39.47US$28.01n/a10
Jul ’25n/a
US$33.13
0%
10.6%US$38.39US$27.25n/a10
Jun ’25n/a
US$34.97
0%
9.5%US$39.53US$28.05n/a11
May ’25n/a
US$36.25
0%
9.8%US$43.07US$30.02n/a11
Apr ’25n/a
US$37.94
0%
10.5%US$44.88US$31.28n/a10
Mar ’25n/a
US$37.75
0%
9.1%US$43.94US$30.63n/a9
Feb ’25n/a
US$38.71
0%
7.5%US$44.71US$33.87n/a9
Jan ’25US$33.96
US$39.06
+15.0%
6.3%US$42.18US$35.15n/a9
Dec ’24n/a
US$35.99
0%
11.8%US$40.85US$28.37n/a10
Nov ’24n/a
US$32.53
0%
8.2%US$35.90US$27.87n/a10
Oct ’24n/a
US$31.68
0%
9.4%US$36.07US$28.18n/a8
Sep ’24n/a
US$31.64
0%
9.1%US$36.57US$28.57n/a9
Aug ’24n/a
US$30.83
0%
8.9%US$35.12US$26.57n/a9
Jul ’24n/a
US$30.83
0%
8.9%US$35.12US$26.57n/a9
Jun ’24n/a
US$31.11
0%
10.6%US$36.50US$26.42n/a9
May ’24n/a
US$32.16
0%
9.0%US$37.73US$27.31n/a9
Apr ’24n/a
US$31.80
0%
8.5%US$36.00US$27.32n/a9
Mar ’24n/a
US$30.45
0%
10.7%US$35.57US$26.18n/a11
Feb ’24n/a
US$29.60
0%
10.0%US$34.58US$25.61n/a11
Jan ’24n/a
US$28.29
0%
8.6%US$32.92US$24.39US$33.9612
Dec ’23n/a
US$28.29
0%
8.9%US$33.26US$23.40n/a12

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 01:48
장 마감 주가2024/12/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. 27 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Takayuki HayanoBarclays
Shumpei KanekoBofA Global Research
Ahmad HalimCFRA Equity Research