Lamb Weston Holdings 가치 평가
LW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 LW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LW ( $53.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( $180.19 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
LW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: LW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LW 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.5x |
| 수익 | US$367.00m |
| 시가총액 | US$7.13b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.2x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 LW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: LW은 Price-To-Earnings 비율(20.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
LW 의 PE 비율은 US Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: LW 은 US Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 18.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
LW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.5x |
| 공정 PE 비율 | 31.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LW 은 예상 20.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$53.36 | US$66.01 +23.70% | 11.02% | US$82.00 | US$56.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$52.11 | US$66.58 +27.77% | 10.78% | US$82.00 | US$56.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$53.31 | US$66.72 +25.15% | 12.30% | US$82.00 | US$55.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | US$51.87 | US$68.86 +32.76% | 9.08% | US$82.00 | US$60.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$59.94 | US$68.86 +14.88% | 9.08% | US$82.00 | US$60.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$66.83 | US$69.79 +4.43% | 9.41% | US$82.00 | US$60.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$77.24 | US$80.26 +3.90% | 11.66% | US$95.00 | US$62.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$77.09 | US$80.26 +4.11% | 11.66% | US$95.00 | US$62.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$64.91 | US$71.69 +10.45% | 12.88% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$61.92 | US$70.25 +13.46% | 13.49% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$59.31 | US$70.25 +18.45% | 13.49% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$82.74 | US$107.76 +30.23% | 8.52% | US$132.00 | US$92.82 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$88.29 | US$108.68 +23.09% | 8.52% | US$132.00 | US$92.82 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$82.22 | US$111.29 +35.36% | 8.27% | US$132.00 | US$98.00 | US$52.11 | 13 |
| Apr ’25 | US$104.98 | US$128.52 +22.43% | 5.33% | US$139.00 | US$112.00 | US$53.31 | 13 |
| Mar ’25 | US$102.05 | US$128.48 +25.90% | 5.46% | US$138.00 | US$112.00 | US$51.87 | 12 |
| Feb ’25 | US$105.44 | US$128.48 +21.85% | 5.46% | US$138.00 | US$112.00 | US$59.94 | 12 |
| Jan ’25 | US$108.09 | US$123.89 +14.62% | 5.39% | US$133.00 | US$112.00 | US$66.83 | 11 |
| Dec ’24 | US$100.92 | US$123.67 +22.54% | 5.52% | US$132.00 | US$112.00 | US$77.24 | 9 |
| Nov ’24 | US$90.96 | US$118.89 +30.70% | 14.40% | US$132.00 | US$74.00 | US$77.09 | 9 |
| Oct ’24 | US$92.46 | US$118.00 +27.62% | 14.05% | US$130.00 | US$74.00 | US$64.91 | 9 |
| Sep ’24 | US$97.28 | US$118.13 +21.43% | 15.36% | US$135.00 | US$74.00 | US$61.92 | 8 |
| Aug ’24 | US$103.17 | US$118.25 +14.62% | 15.41% | US$135.00 | US$74.00 | US$59.31 | 8 |
| Jul ’24 | US$114.95 | US$114.38 -0.50% | 15.30% | US$135.00 | US$74.00 | US$82.74 | 8 |
| Jun ’24 | US$112.07 | US$114.13 +1.83% | 15.15% | US$135.00 | US$74.00 | US$88.29 | 8 |
| May ’24 | US$112.19 | US$114.88 +2.39% | 15.07% | US$135.00 | US$74.00 | US$82.22 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/27 21:11 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/27 00:00 |
| 수익 | 2025/02/23 |
| 연간 수익 | 2024/05/26 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Lamb Weston Holdings, Inc. 22 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Andrew Lazar | Barclays |
| Adam Mizrahi | Berenberg |
| Max Andrew Gumport | BNP Paribas Exane |