Diageo plc

OTCPK:DGEA.F 주식 보고서

시가총액: US$70.4b

Diageo 가치 평가

DGEA.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DGEA.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DGEA.F ( $32.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( $45.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DGEA.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DGEA.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DGEA.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DGEA.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DGEA.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DGEA.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.2x
수익US$3.87b
시가총액US$70.38b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DGEA.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DGEA.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.4x
STZ Constellation Brands
71.5x33.8%US$42.3b
BF.B Brown-Forman
19.4x3.7%US$20.1b
NAPA Duckhorn Portfolio
31.6x35.6%US$1.6b
MNST Monster Beverage
31.2x11.6%US$50.5b
DGEA.F Diageo
18.2x3.8%US$56.0b

Price-To-Earnings 대 피어: DGEA.F은 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DGEA.F 의 PE 비율은 North American Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DGEA.F 18.2x업계 평균 18.4xNo. of Companies3PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DGEA.F 은 Price-To-Earnings 18.2 US Beverage 업계 평균( 24.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DGEA.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DGEA.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.2x
공정 PE 비율24x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DGEA.F 은 예상 18.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DGEA.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$32.21
US$34.22
+6.2%
11.4%US$39.18US$24.94n/a22
Dec ’25US$29.30
US$33.69
+15.0%
11.4%US$39.18US$26.14n/a22
Nov ’25US$30.40
US$34.71
+14.2%
13.1%US$42.92US$26.14n/a22
Oct ’25US$35.34
US$34.76
-1.6%
13.0%US$42.92US$26.14n/a22
Sep ’25US$32.19
US$34.48
+7.1%
14.1%US$44.26US$25.66n/a22
Aug ’25US$30.98
US$35.18
+13.6%
15.1%US$44.26US$25.66n/a22
Jul ’25US$31.60
US$37.44
+18.5%
11.6%US$44.53US$29.27n/a22
Jun ’25US$33.47
US$38.11
+13.9%
12.4%US$45.46US$29.60n/a22
May ’25US$33.90
US$38.05
+12.2%
12.4%US$45.46US$29.60n/a22
Apr ’25US$36.95
US$38.27
+3.6%
11.8%US$45.14US$30.32n/a22
Mar ’25US$37.76
US$38.90
+3.0%
13.1%US$51.82US$30.32n/a24
Feb ’25US$37.11
US$38.87
+4.7%
13.0%US$51.82US$30.14n/a24
Jan ’25US$35.57
US$40.52
+13.9%
13.6%US$51.82US$31.18n/a25
Dec ’24US$34.62
US$41.23
+19.1%
12.9%US$51.82US$31.12US$29.3025
Nov ’24US$37.72
US$45.09
+19.5%
12.1%US$56.40US$35.84US$30.4025
Oct ’24US$36.65
US$45.80
+25.0%
11.7%US$56.40US$36.95US$35.3424
Sep ’24US$41.69
US$47.31
+13.5%
10.0%US$56.40US$37.21US$32.1924
Aug ’24US$42.80
US$47.78
+11.6%
11.3%US$60.23US$37.21US$30.9823
Jul ’24US$42.86
US$47.85
+11.6%
11.7%US$60.23US$33.17US$31.6023
Jun ’24US$42.40
US$49.40
+16.5%
12.5%US$60.80US$33.17US$33.4723
May ’24US$45.70
US$49.30
+7.9%
12.4%US$60.80US$32.40US$33.9023
Apr ’24US$45.15
US$49.38
+9.4%
12.8%US$63.15US$32.40US$36.9523
Mar ’24US$42.64
US$49.36
+15.8%
12.8%US$63.15US$32.76US$37.7625
Feb ’24US$43.80
US$49.74
+13.6%
13.2%US$63.15US$32.76US$37.1125
Jan ’24US$43.55
US$50.99
+17.1%
13.0%US$62.07US$34.54US$35.5725
Dec ’23US$45.44
US$49.70
+9.4%
12.9%US$59.92US$34.54US$34.6225

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 15:36
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Diageo plc 70 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Anna ZyniewiczAlphaValue
John StaszakArgus Research Company
Barry CoppelBanco Santander