Keurig Dr Pepper Inc.

NasdaqGS:KDP 주식 보고서

시가총액: US$42.9b

Keurig Dr Pepper 가치 평가

KDP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KDP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KDP ( $31.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( $64.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KDP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KDP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KDP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KDP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KDP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KDP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.6x
수익US$2.28b
시가총액US$42.95b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KDP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KDP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.7x
MNST Monster Beverage
32.3x11.6%US$50.6b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
15.3x12.1%US$16.3b
COKE Coca-Cola Consolidated
20xn/aUS$10.6b
PEP PepsiCo
23.2x9.1%US$217.6b
KDP Keurig Dr Pepper
18.6x6.1%US$42.9b

Price-To-Earnings 대 피어: KDP은 Price-To-Earnings 비율(18.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KDP 의 PE 비율은 North American Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KDP 18.6x업계 평균 18.2xNo. of Companies4PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KDP 은 US Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 25 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KDP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KDP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.6x
공정 PE 비율23.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KDP 은 예상 18.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KDP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$31.24
US$37.95
+21.5%
9.5%US$44.00US$32.00n/a19
Nov ’25US$32.82
US$37.95
+15.6%
9.5%US$44.00US$32.00n/a19
Oct ’25US$37.19
US$37.76
+1.5%
8.6%US$44.00US$32.00n/a20
Sep ’25US$36.61
US$36.86
+0.7%
7.0%US$41.00US$32.00n/a20
Aug ’25US$34.56
US$37.00
+7.1%
6.9%US$41.00US$32.00n/a19
Jul ’25US$32.84
US$36.90
+12.4%
7.3%US$41.00US$32.00n/a20
Jun ’25US$34.25
US$36.32
+6.0%
9.1%US$41.00US$27.00n/a19
May ’25US$33.34
US$36.16
+8.5%
8.8%US$41.00US$27.00n/a20
Apr ’25US$31.23
US$34.56
+10.7%
8.7%US$41.00US$27.00n/a20
Mar ’25US$29.28
US$34.81
+18.9%
8.7%US$41.00US$27.00n/a20
Feb ’25US$31.98
US$35.83
+12.0%
9.6%US$42.00US$27.00n/a20
Jan ’25US$33.32
US$35.88
+7.7%
9.2%US$42.00US$27.00n/a20
Dec ’24US$32.17
US$35.82
+11.3%
9.5%US$42.00US$27.00n/a19
Nov ’24US$30.46
US$35.50
+16.5%
9.3%US$42.00US$27.00US$32.8218
Oct ’24US$31.57
US$38.39
+21.6%
8.9%US$45.00US$30.00US$37.1918
Sep ’24US$33.55
US$38.50
+14.8%
9.5%US$45.00US$30.00US$36.6118
Aug ’24US$34.13
US$38.12
+11.7%
9.5%US$45.00US$30.00US$34.5618
Jul ’24US$31.27
US$38.01
+21.6%
9.1%US$45.00US$30.00US$32.8418
Jun ’24US$31.17
US$38.16
+22.4%
9.0%US$45.00US$30.00US$34.2520
May ’24US$32.57
US$38.65
+18.7%
9.4%US$45.00US$30.00US$33.3420
Apr ’24US$35.28
US$39.35
+11.5%
9.2%US$45.00US$30.00US$31.2320
Mar ’24US$34.19
US$39.63
+15.9%
9.0%US$45.00US$30.00US$29.2820
Feb ’24US$35.34
US$40.24
+13.9%
9.5%US$45.00US$30.00US$31.9819
Jan ’24US$35.66
US$40.18
+12.7%
9.8%US$45.00US$30.00US$33.3219
Dec ’23US$38.71
US$40.34
+4.2%
9.8%US$45.00US$30.00US$32.1719
Nov ’23US$37.84
US$40.34
+6.6%
9.8%US$45.00US$30.00US$30.4619

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

JBS

R$78.1b

Engages in the processing of animal protein worldwide.

JBSA.Y

R$12.19

7D

0.9%

1Y

35.9%

Local Bounti

US$19.4m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$2.06

7D

-14.2%

1Y

-53.2%

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CABG.Y

DKK 20.51

7D

-3.7%

1Y

-16.8%