Monster Beverage Corporation

NasdaqGS:MNST 주식 보고서

시가총액: US$48.1b

Monster Beverage 가치 평가

MNST 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MNST 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$71.33
Fair Value
30.7% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

적정 가치 이하: MNST ( $49.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( $71.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MNST 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

MNST 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MNST 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MNST 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MNST 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MNST 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.9x
수익US$1.61b
시가총액US$48.06b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MNST 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MNST 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.7x
KDP Keurig Dr Pepper
18.8x5.3%US$42.9b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
15.3x10.3%US$16.0b
PRMB Primo Brands
85.8x31.2%US$12.4b
COKE Coca-Cola Consolidated
22.9xn/aUS$12.1b
MNST Monster Beverage
29.9x10.8%US$48.1b

Price-To-Earnings 대 피어: MNST은 Price-To-Earnings 비율(29.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

MNST 의 PE 비율은 US Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ASII Accredited Solutions
0.6xn/aUS$1.44m
VWES.Q Vintage Wine Estates
n/an/aUS$59.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
MNST 29.9x업계 평균 17.0xNo. of Companies3PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MNST 은 US Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 22.9 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MNST 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MNST PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.9x
공정 PE 비율24.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MNST 29.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MNST 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$49.42
US$55.17
+11.6%
9.8%US$64.00US$40.00n/a25
Jan ’26US$52.56
US$55.33
+5.3%
9.7%US$64.00US$40.00n/a25
Dec ’25US$55.13
US$55.29
+0.3%
9.3%US$63.00US$40.00n/a25
Nov ’25US$52.30
US$54.72
+4.6%
10.4%US$63.00US$40.00n/a25
Oct ’25US$51.59
US$54.60
+5.8%
10.6%US$63.00US$40.00n/a25
Sep ’25US$47.13
US$54.58
+15.8%
10.6%US$63.39US$40.00n/a25
Aug ’25US$51.38
US$58.66
+14.2%
10.0%US$70.00US$46.00n/a25
Jul ’25US$49.90
US$60.02
+20.3%
9.7%US$70.00US$46.00n/a26
Jun ’25US$51.92
US$62.18
+19.8%
8.6%US$70.00US$46.00n/a25
May ’25US$53.54
US$62.54
+16.8%
8.5%US$69.00US$46.00n/a25
Apr ’25US$57.74
US$63.90
+10.7%
6.3%US$69.00US$52.00n/a25
Mar ’25US$58.79
US$63.70
+8.3%
7.5%US$72.00US$50.00n/a25
Feb ’25US$55.94
US$62.86
+12.4%
7.4%US$72.00US$50.00n/a25
Jan ’25US$57.61
US$61.38
+6.5%
6.8%US$72.00US$50.00US$52.5625
Dec ’24US$55.22
US$61.10
+10.6%
6.9%US$72.00US$50.00US$55.1324
Nov ’24US$51.65
US$60.31
+16.8%
8.4%US$72.00US$48.00US$52.3024
Oct ’24US$52.95
US$62.51
+18.1%
7.0%US$72.00US$48.00US$51.5924
Sep ’24US$56.55
US$62.66
+10.8%
7.0%US$72.00US$48.00US$47.1324
Aug ’24US$57.71
US$62.04
+7.5%
6.8%US$67.00US$48.00US$51.3823
Jul ’24US$57.44
US$61.82
+7.6%
6.7%US$67.00US$48.00US$49.9023
Jun ’24US$59.36
US$61.34
+3.3%
6.7%US$67.00US$48.00US$51.9223
May ’24US$56.84
US$56.17
-1.2%
8.2%US$62.50US$43.00US$53.5423
Apr ’24US$54.01
US$54.92
+1.7%
8.5%US$62.50US$43.00US$57.7424
Mar ’24US$49.60
US$54.45
+9.8%
9.3%US$62.50US$42.50US$58.7923
Feb ’24US$52.02
US$53.20
+2.3%
9.9%US$62.50US$42.50US$55.9422
Jan ’24US$50.77
US$51.84
+2.1%
10.0%US$62.50US$41.50US$57.6123
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
US$55.17
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/19 08:13
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Monster Beverage Corporation 51 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research