Constellation Brands 가치 평가
STZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 STZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: STZ ($232.77) is trading below our estimate of fair value ($525.87)
공정 가치보다 현저히 낮음: STZ is trading below fair value by more than 20%.
주요 가치 평가 지표
STZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
STZ 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
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n/a | 0x |
n/a | n/a |
시가총액 | US$42.26b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 5.4x |
기업 가치/EBITDA | 14.1x |
PEG 비율 | 2.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 STZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: STZ is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (72.9x) compared to the peer average (19.7x).
수익 대비 가격 비율 대 산업
STZ 의 PE 비율은 North American Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
STZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 72.9x |
공정 PE 비율 | 38.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: STZ is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (72.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (38.1x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | US$232.77 | US$291.97 +25.4% | 6.0% | US$325.00 | US$255.00 | n/a | 23 |
Oct ’25 | US$257.68 | US$297.40 +15.4% | 5.2% | US$325.00 | US$256.00 | n/a | 23 |
Sep ’25 | US$240.71 | US$298.93 +24.2% | 5.6% | US$330.00 | US$259.00 | n/a | 23 |
Aug ’25 | US$245.37 | US$300.14 +22.3% | 5.3% | US$330.00 | US$262.00 | n/a | 23 |
Jul ’25 | US$256.29 | US$299.68 +16.9% | 4.8% | US$330.00 | US$262.00 | n/a | 24 |
Jun ’25 | US$250.23 | US$299.93 +19.9% | 4.9% | US$330.00 | US$264.00 | n/a | 24 |
May ’25 | US$253.95 | US$300.13 +18.2% | 4.8% | US$330.00 | US$264.00 | n/a | 25 |
Apr ’25 | US$266.00 | US$293.32 +10.3% | 5.6% | US$325.00 | US$250.00 | n/a | 25 |
Mar ’25 | US$250.00 | US$292.21 +16.9% | 5.7% | US$325.00 | US$250.00 | n/a | 24 |
Feb ’25 | US$252.68 | US$292.21 +15.6% | 5.7% | US$325.00 | US$250.00 | n/a | 24 |
Jan ’25 | US$241.75 | US$290.56 +20.2% | 5.2% | US$311.00 | US$252.00 | n/a | 23 |
Dec ’24 | US$241.95 | US$291.92 +20.7% | 5.0% | US$311.00 | US$249.00 | n/a | 23 |
Nov ’24 | US$234.21 | US$291.10 +24.3% | 5.4% | US$311.00 | US$244.00 | US$232.77 | 22 |
Oct ’24 | US$251.33 | US$291.69 +16.1% | 5.8% | US$315.00 | US$243.00 | US$257.68 | 22 |
Sep ’24 | US$259.48 | US$283.95 +9.4% | 7.3% | US$315.00 | US$240.00 | US$240.71 | 22 |
Aug ’24 | US$270.03 | US$280.00 +3.7% | 8.0% | US$315.00 | US$240.00 | US$245.37 | 23 |
Jul ’24 | US$246.13 | US$270.35 +9.8% | 6.6% | US$300.00 | US$234.00 | US$256.29 | 23 |
Jun ’24 | US$242.70 | US$262.96 +8.3% | 7.7% | US$295.00 | US$218.00 | US$250.23 | 24 |
May ’24 | US$230.23 | US$259.83 +12.9% | 8.3% | US$295.00 | US$216.00 | US$253.95 | 24 |
Apr ’24 | US$225.89 | US$255.44 +13.1% | 9.9% | US$300.00 | US$200.00 | US$266.00 | 25 |
Mar ’24 | US$219.70 | US$255.53 +16.3% | 9.5% | US$300.00 | US$200.00 | US$250.00 | 26 |
Feb ’24 | US$233.59 | US$255.16 +9.2% | 9.7% | US$300.00 | US$200.00 | US$252.68 | 25 |
Jan ’24 | US$231.75 | US$276.34 +19.2% | 6.3% | US$310.00 | US$238.00 | US$241.75 | 26 |
Dec ’23 | US$258.72 | US$277.21 +7.1% | 6.4% | US$310.00 | US$238.00 | US$241.95 | 24 |
Nov ’23 | US$243.44 | US$276.29 +13.5% | 6.4% | US$310.00 | US$238.00 | US$234.21 | 24 |
분석가 예측: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.