Vital Farms, Inc. (NASDAQ :VITL) 주식은 27 % 상승했지만 P / S는 여전히 합리적으로 보입니다.

(NASDAQ:VITL) 주주들은 지난 한 달 동안 27%의 주가 상승으로 인내심에 대한 보상을 받았습니다. 지난 달만큼 강하지는 않지만 더 넓은 관점에서 보면 연간 19 %의 상승도 상당히 합리적입니다.

주가가 급등했기 때문에 미국 식품업계의 거의 절반에 달하는 기업이 0.8배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 Vital Farms가 1.7배의 주가순자산비율(또는 "P/S")로 조사할 가치가 없는 주식이라고 생각할 수도 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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바이탈팜의 최근 실적은 어땠나요?

최근 대부분의 다른 회사보다 월등한 매출 성장률을 보인 바이탈팜은 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 시장에서는 이러한 형태가 앞으로도 계속될 것으로 예상하고 있으며, 이에 따라 주가수익비율도 상승할 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?

Vital Farms와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 36%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 121%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 7명의 애널리스트들은 향후 3년 동안 매출이 매년 14%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 2.9%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이를 염두에 두면 Vital Farms의 P/S가 동종 업계에 비해 높은 이유를 이해하기 어렵지 않습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 덜고 싶어하지 않는 것 같습니다.

바이탈팜의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

바이탈팜의 주가가 큰 폭으로 반등하면서 회사의 주가순자산비율이 크게 상승했습니다. 일반적으로 저희는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상했던 대로 Vital Farms의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 우수한 수익 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성은 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화합니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.

의견을 정하기 전에 바이탈팜에 대해 알아두어야 할 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.

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