SunOpta Inc.

NasdaqGS:STKL 주식 보고서

시가총액: US$883.9m

SunOpta 가치 평가

STKL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 STKL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: STKL ( $7.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( $33.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STKL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

STKL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: STKL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 STKL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 STKL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
STKL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.3x
판매US$711.68m
시가총액US$883.94m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 STKL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 STKL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.7x
AVO Mission Produce
0.8x-3.8%US$921.1m
JBSS John B. Sanfilippo & Son
0.9xn/aUS$951.9m
HAIN Hain Celestial Group
0.4x1.5%US$669.2m
AGRO Adecoagro
0.8x0.5%US$1.1b
STKL SunOpta
1.3x9.2%US$883.9m

Price-To-Sales 대 피어: STKL은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

STKL 의 PS 비율은 US Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

26 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BG Bunge Global
0.2x3.5%US$12.30b
DOLE Dole
0.2x0.7%US$1.43b
FARM Farmer Bros
0.1x4.6%US$42.54m
BHIL Benson Hill
0.05xn/aUS$24.72m
STKL 1.3x업계 평균 0.9xNo. of Companies26PS012345+
26 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: STKL 은 US Food 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

STKL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

STKL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.3x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: STKL 1.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 STKL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$7.70
US$10.17
+32.0%
8.8%US$12.00US$9.00n/a6
Nov ’25US$6.80
US$9.83
+44.6%
10.9%US$12.00US$9.00n/a6
Oct ’25US$6.44
US$9.83
+52.7%
10.9%US$12.00US$9.00n/a6
Sep ’25US$5.75
US$9.83
+71.0%
10.9%US$12.00US$9.00n/a6
Aug ’25US$5.25
US$9.83
+87.3%
10.9%US$12.00US$9.00n/a6
Jul ’25US$5.26
US$9.83
+86.9%
10.9%US$12.00US$9.00n/a6
Jun ’25US$6.01
US$9.83
+63.6%
10.9%US$12.00US$9.00n/a6
May ’25US$6.04
US$9.71
+60.8%
10.6%US$12.00US$9.00n/a7
Apr ’25US$6.79
US$9.71
+43.1%
10.6%US$12.00US$9.00n/a7
Mar ’25US$6.78
US$9.57
+41.2%
12.3%US$12.00US$8.00n/a7
Feb ’25US$6.15
US$8.86
+44.0%
15.3%US$12.00US$8.00n/a7
Jan ’25US$5.47
US$8.86
+61.9%
15.3%US$12.00US$8.00n/a7
Dec ’24US$5.12
US$9.00
+75.8%
15.7%US$12.00US$8.00n/a6
Nov ’24US$3.78
US$9.17
+142.5%
16.0%US$12.00US$8.00US$6.806
Oct ’24US$3.37
US$9.20
+173.0%
17.4%US$12.00US$8.00US$6.445
Sep ’24US$4.25
US$9.20
+116.5%
17.4%US$12.00US$8.00US$5.755
Aug ’24US$6.41
US$14.00
+118.4%
20.2%US$18.00US$10.00US$5.255
Jul ’24US$6.69
US$14.00
+109.3%
20.2%US$18.00US$10.00US$5.265
Jun ’24US$6.58
US$15.00
+128.0%
13.3%US$18.00US$12.00US$6.015
May ’24US$8.25
US$15.00
+81.8%
13.3%US$18.00US$12.00US$6.045
Apr ’24US$7.70
US$15.00
+94.8%
13.3%US$18.00US$12.00US$6.795
Mar ’24US$7.66
US$15.20
+98.4%
11.3%US$18.00US$13.00US$6.785
Feb ’24US$8.29
US$15.20
+83.4%
11.3%US$18.00US$13.00US$6.155
Jan ’24US$8.44
US$15.20
+80.1%
11.3%US$18.00US$13.00US$5.475
Dec ’23US$9.19
US$15.20
+65.4%
11.3%US$18.00US$13.00US$5.125
Nov ’23US$11.52
US$15.20
+31.9%
11.3%US$18.00US$13.00US$3.785

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Arca Continental. de

Mex$294.5b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.20

7D

-0.3%

1Y

-18.0%

Nestlé

CHF 195.3b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.88

7D

-2.7%

1Y

-24.2%

B&G Foods

US$496.4m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.38

7D

1.4%

1Y

-32.0%