Zephyr Energy plc

OTCPK:ZPHR.F 주식 리포트

시가총액: US$74.6m

Zephyr Energy 가치 평가

ZPHR.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ZPHR.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$0.55
Fair Value
92.5% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: ZPHR.F ( $0.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZPHR.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ZPHR.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ZPHR.F는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 ZPHR.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ZPHR.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
ZPHR.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율4.8x
매출US$15.53m
시가총액US$74.65m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

ZPHR.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ZPHR.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균5.9x
CRT Cross Timbers Royalty Trust
7.5xn/aUS$46.8m
EPSN Epsilon Energy
2.4xn/aUS$104.6m
MVO MV Oil Trust
3.3xn/aUS$49.8m
NRT North European Oil Royalty Trust
10.2xn/aUS$62.4m
ZPHR.F Zephyr Energy
4.8x68.00%US$56.7m

Price-To-Sales 대 피어: ZPHR.F은 Price-To-Sales 비율(4.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

ZPHR.F의 PS 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

41개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
PAA Plains All American Pipeline
0.3x0.99%US$11.72b
DINO HF Sinclair
0.4x1.60%US$10.18b
SUN Sunoco
0.3x24.92%US$6.85b
PBF PBF Energy
0.2x4.23%US$4.65b
ZPHR.F 4.8x업계 평균 1.5xNo. of Companies41PS01.63.24.86.48+
41개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ZPHR.F 은 US Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(4.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(1.5x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

ZPHR.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ZPHR.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ZPHR.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ZPHR.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$0.18
0%
14.34%US$0.21US$0.15n/a3
Nov ’26n/a
US$0.18
0%
14.34%US$0.21US$0.15n/a3
Oct ’26US$0.038
US$0.16
+330.93%
17.11%US$0.20US$0.14n/a3
Sep ’26n/a
US$0.17
0%
18.58%US$0.20US$0.14n/a2
Aug ’26US$0.036
US$0.17
+376.64%
18.58%US$0.20US$0.14n/a2
Jul ’26US$0.04
US$0.18
+348.87%
14.47%US$0.21US$0.14n/a3
Jun ’26US$0.058
US$0.18
+213.00%
27.09%US$0.24US$0.12n/a3
May ’26n/a
US$0.17
0%
5.41%US$0.18US$0.16n/a3
Apr ’26n/a
US$0.17
0%
2.49%US$0.18US$0.17n/a3
Mar ’26US$0.045
US$0.17
+267.25%
2.49%US$0.17US$0.16n/a3
Feb ’26n/a
US$0.16
0%
2.49%US$0.17US$0.16n/a3
Jan ’26US$0.042
US$0.17
+294.61%
2.49%US$0.17US$0.16n/a3
Dec ’25US$0.04
US$0.17
+318.76%
2.49%US$0.17US$0.16n/a3
Nov ’25US$0.041
US$0.19
+364.36%
9.00%US$0.21US$0.17n/a3
Oct ’25n/a
US$0.19
0%
9.00%US$0.21US$0.17US$0.0383
Sep ’25US$0.044
US$0.17
+283.85%
6.46%US$0.18US$0.15n/a3
Aug ’25US$0.06
US$0.17
+183.87%
6.55%US$0.18US$0.15US$0.0363
Jul ’25n/a
US$0.15
0%
8.78%US$0.17US$0.14US$0.043
Jun ’25US$0.062
US$0.16
+158.02%
12.10%US$0.19US$0.14US$0.0583
May ’25US$0.055
US$0.17
+206.86%
9.77%US$0.19US$0.15n/a2
Apr ’25US$0.06
US$0.17
+181.29%
9.77%US$0.19US$0.15n/a2
Mar ’25n/a
US$0.21
0%
1.23%US$0.21US$0.20US$0.0452
Feb ’25US$0.03
US$0.21
+585.57%
1.23%US$0.21US$0.20n/a2
Jan ’25n/a
US$0.20
0%
1.23%US$0.21US$0.20US$0.0422
Dec ’24n/a
US$0.20
0%
1.23%US$0.20US$0.20US$0.042
Nov ’24US$0.038
US$0.20
+415.52%
1.23%US$0.20US$0.19US$0.0412
US$0.21
Fair Value
80.3% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/12 10:11
종가2025/10/16 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Zephyr Energy plc는 4명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP
Charlie SharpCanaccord Genuity
Philip HallamCanaccord Genuity