Zephyr Energy 가치 평가

ZPHR.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZPHR.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZPHR.F ( $0.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZPHR.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

ZPHR.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZPHR.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 ZPHR.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZPHR.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	4x
PED PEDEVCO	1.9x	21.4%	US$66.9m
USEG U.S. Energy	2x	20.8%	US$45.3m
CRT Cross Timbers Royalty Trust	7.5x	n/a	US$57.7m
MVO MV Oil Trust	4.7x	n/a	US$90.0m
ZPHR.F Zephyr Energy	2.9x	37.3%	US$54.3m

Price-To-Sales 대 피어: ZPHR.F은 Price-To-Sales 비율(2.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

ZPHR.F 의 PS 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

37 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
PSX Phillips 66	0.3x	-5.2%	US$46.50b
MPC Marathon Petroleum	0.3x	-3.3%	US$43.60b
VLO Valero Energy	0.3x	-2.7%	US$37.86b
PAA Plains All American Pipeline	0.2x	2.0%	US$11.80b

37 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ZPHR.F 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 1.7 x).

ZPHR.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ZPHR.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	2.9x
공정 PS 비율	n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ZPHR.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZPHR.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$0.042	US$0.17 +294.6%	2.5%	US$0.17	US$0.16	n/a	3
Dec ’25	US$0.04	US$0.17 +318.8%	2.5%	US$0.17	US$0.16	n/a	3
Nov ’25	US$0.041	US$0.19 +353.2%	9.0%	US$0.21	US$0.17	n/a	3
Oct ’25	n/a	US$0.19 0%	9.0%	US$0.21	US$0.17	n/a	3
Sep ’25	US$0.044	US$0.17 +283.9%	6.5%	US$0.18	US$0.15	n/a	3
Aug ’25	US$0.06	US$0.17 +183.9%	6.5%	US$0.18	US$0.15	n/a	3
Jul ’25	n/a	US$0.15 0%	8.8%	US$0.17	US$0.14	n/a	3
Jun ’25	US$0.062	US$0.16 +158.0%	12.1%	US$0.19	US$0.14	n/a	3
May ’25	US$0.055	US$0.17 +206.9%	9.8%	US$0.19	US$0.15	n/a	2
Apr ’25	US$0.06	US$0.17 +181.3%	9.8%	US$0.19	US$0.15	n/a	2
Mar ’25	n/a	US$0.21 0%	1.2%	US$0.21	US$0.20	n/a	2
Feb ’25	US$0.03	US$0.21 +585.6%	1.2%	US$0.21	US$0.20	n/a	2
Jan ’25	n/a	US$0.20 0%	1.2%	US$0.21	US$0.20	n/a	2
Dec ’24	n/a	US$0.20 0%	1.2%	US$0.20	US$0.20	US$0.04	2
Nov ’24	US$0.038	US$0.20 +415.5%	1.2%	US$0.20	US$0.19	US$0.041	2
Oct ’24	US$0.035	US$0.21 +499.6%	4.7%	US$0.22	US$0.20	n/a	2
Sep ’24	US$0.041	US$0.22 +439.1%	3.4%	US$0.23	US$0.21	US$0.044	2
Aug ’24	US$0.055	US$0.22 +303.5%	3.4%	US$0.23	US$0.21	US$0.06	2
Jul ’24	n/a	US$0.22 0%	3.4%	US$0.23	US$0.21	n/a	2
Jun ’24	US$0.043	US$0.23 +437.4%	8.1%	US$0.25	US$0.21	US$0.062	2
May ’24	US$0.053	US$0.22 +313.6%	8.1%	US$0.24	US$0.20	US$0.055	2
Apr ’24	US$0.065	US$0.22 +237.2%	8.1%	US$0.24	US$0.20	US$0.06	2
Mar ’24	US$0.07	US$0.22 +216.9%	8.1%	US$0.24	US$0.20	n/a	2
Feb ’24	US$0.095	US$0.22 +126.9%	11.1%	US$0.24	US$0.19	US$0.03	2
Dec ’23	US$0.07	US$0.17 +143.7%	13.1%	US$0.19	US$0.15	n/a	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Zephyr Energy plc 5 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.