Woodside Energy Group Ltd

OTCPK:WOPE.F 주식 보고서

시가총액: US$29.5b

Woodside Energy Group 가치 평가

WOPE.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WOPE.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WOPE.F ( $15.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $41.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WOPE.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WOPE.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WOPE.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WOPE.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WOPE.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WOPE.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.9x
수익US$1.86b
시가총액US$29.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WOPE.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WOPE.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.3x
TPL Texas Pacific Land
71.6xn/aUS$31.2b
HES Hess
17.1x16.0%US$44.7b
DVN Devon Energy
7.5x-4.9%US$25.3b
PXD Pioneer Natural Resources
12.9x0.7%US$62.5b
WOPE.F Woodside Energy Group
15.9x-2.1%US$45.8b

Price-To-Earnings 대 피어: WOPE.F은 Price-To-Earnings 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WOPE.F 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
WOPE.F 15.9x업계 평균 11.7xNo. of Companies16PE0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WOPE.F 은 US Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WOPE.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WOPE.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.9x
공정 PE 비율13.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WOPE.F 15.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WOPE.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$15.25
US$19.63
+28.7%
17.5%US$30.20US$15.34n/a14
Nov ’25US$14.95
US$19.79
+32.4%
17.1%US$30.20US$15.33n/a14
Oct ’25US$16.18
US$20.61
+27.4%
15.6%US$30.51US$15.92n/a15
Sep ’25US$18.25
US$20.95
+14.8%
14.9%US$30.51US$16.96n/a15
Aug ’25US$17.82
US$21.63
+21.4%
12.9%US$29.78US$18.53n/a15
Jul ’25US$19.36
US$21.46
+10.8%
13.9%US$28.91US$15.42n/a15
Jun ’25US$18.39
US$21.25
+15.5%
14.0%US$28.91US$15.42n/a15
May ’25US$18.89
US$21.22
+12.4%
14.1%US$28.91US$15.42n/a15
Apr ’25US$20.45
US$21.52
+5.2%
14.1%US$29.47US$15.66n/a15
Mar ’25US$19.63
US$21.50
+9.5%
13.3%US$29.47US$16.88n/a15
Feb ’25US$21.08
US$22.64
+7.4%
12.8%US$29.71US$18.50n/a11
Jan ’25US$21.59
US$22.54
+4.4%
13.9%US$29.53US$17.47n/a13
Dec ’24US$20.24
US$22.88
+13.1%
12.4%US$28.52US$17.13n/a15
Nov ’24US$22.69
US$23.51
+3.6%
10.3%US$28.52US$19.91US$14.9515
Oct ’24US$23.65
US$24.47
+3.5%
10.3%US$30.39US$21.13US$16.1816
Sep ’24US$24.88
US$24.45
-1.7%
10.5%US$30.39US$21.13US$18.2517
Aug ’24US$25.39
US$25.13
-1.0%
11.0%US$30.44US$20.97US$17.8217
Jul ’24US$22.77
US$25.06
+10.1%
10.1%US$30.39US$21.65US$19.3617
Jun ’24US$22.20
US$24.81
+11.8%
11.0%US$30.39US$21.27US$18.3917
May ’24US$22.55
US$24.66
+9.4%
11.4%US$30.39US$20.05US$18.8917
Apr ’24US$22.29
US$25.64
+15.0%
10.6%US$31.36US$22.48US$20.4517
Mar ’24US$24.63
US$25.91
+5.2%
9.8%US$31.36US$22.59US$19.6317
Feb ’24US$25.57
US$27.01
+5.7%
8.3%US$31.36US$23.64US$21.0817
Jan ’24US$24.47
US$26.12
+6.7%
8.8%US$30.10US$22.70US$21.5917
Dec ’23US$25.37
US$25.64
+1.1%
9.3%US$30.10US$21.78US$20.2416
Nov ’23US$23.60
US$24.05
+1.9%
10.5%US$31.37US$20.89US$22.6916

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

ProPetro Holding

US$780.2m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.85

7D

-3.1%

1Y

-16.0%

Aker BP

NOK 142.8b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 20.53

7D

3.2%

1Y

-29.8%

Riley Exploration Permian

US$736.6m

An independent oil and natural gas company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in Texas and New Mexico.

REPX

US$34.88

7D

3.6%

1Y

30.7%