Valeura Energy Inc.

OTCPK:VLER.F 주식 보고서

시가총액: US$462.4m

Valeura Energy 가치 평가

VLER.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VLER.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VLER.F ( $4.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VLER.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

VLER.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VLER.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VLER.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VLER.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VLER.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.2x
수익US$50.29m
시가총액US$462.38m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VLER.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VLER.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.2x
EGY VAALCO Energy
5x1.7%US$447.1m
PBT Permian Basin Royalty Trust
14.4xn/aUS$520.6m
REPX Riley Exploration Permian
5.6x21.8%US$652.4m
GFR Greenfire Resources
15.9xn/aUS$423.1m
VLER.F Valeura Energy
9.2x-73.0%US$664.5m

Price-To-Earnings 대 피어: VLER.F은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VLER.F 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
VLER.F 9.2x업계 평균 10.9xNo. of Companies16PE0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VLER.F 은 Price-To-Earnings 9.2 US Oil and Gas 업계 평균( 10.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VLER.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VLER.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.2x
공정 PE 비율2.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VLER.F 9.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 2.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VLER.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$4.36
US$7.02
+60.9%
11.6%US$8.56US$6.42n/a5
Dec ’25US$4.25
US$7.02
+65.1%
11.6%US$8.56US$6.42n/a5
Nov ’25US$3.29
US$7.00
+112.6%
12.9%US$8.66US$6.14n/a5
Oct ’25US$3.19
US$7.32
+129.5%
11.8%US$8.74US$6.55n/a4
Sep ’25US$3.78
US$7.32
+93.6%
11.8%US$8.74US$6.55n/a4
Aug ’25US$3.07
US$7.25
+136.1%
12.5%US$8.81US$6.61n/a4
Jul ’25US$3.08
US$7.28
+136.1%
12.0%US$8.78US$6.58n/a4
Jun ’25US$4.01
US$7.28
+81.5%
12.0%US$8.78US$6.58n/a4
May ’25US$4.11
US$7.34
+78.5%
13.4%US$8.72US$6.54n/a3
Apr ’25US$3.75
US$7.25
+93.2%
12.0%US$8.47US$6.63n/a3
Mar ’25US$2.91
US$6.42
+120.5%
11.9%US$7.40US$5.55n/a3
Feb ’25US$2.60
US$5.69
+118.9%
14.0%US$6.71US$4.77n/a3
Jan ’25US$2.14
US$5.75
+169.1%
14.0%US$6.78US$4.82n/a3
Dec ’24US$2.80
US$5.61
+100.2%
14.0%US$6.61US$4.70US$4.253
Nov ’24US$3.00
US$5.39
+79.8%
12.6%US$6.07US$4.71US$3.292
Oct ’24US$2.58
US$5.43
+110.4%
12.6%US$6.12US$4.74US$3.192
Sep ’24US$1.68
US$5.34
+218.5%
15.0%US$6.15US$4.54US$3.782
Aug ’24US$1.74
US$5.35
+208.0%
15.8%US$6.20US$4.51US$3.072
Jul ’24US$1.39
US$5.35
+285.1%
15.8%US$6.20US$4.51US$3.082
Jun ’24US$1.42
US$5.29
+272.6%
15.8%US$6.13US$4.46US$4.012
May ’24US$1.76
US$5.26
+199.5%
15.8%US$6.09US$4.43US$4.112
Apr ’24US$2.18
US$4.90
+125.3%
22.7%US$6.01US$3.79US$3.752
Mar ’24US$1.68
US$4.84
+188.2%
27.4%US$6.17US$3.51US$2.912
Feb ’24US$1.93
US$4.84
+151.2%
27.4%US$6.17US$3.51US$2.602
Jan ’24US$1.55
US$4.67
+201.3%
29.4%US$6.04US$3.30US$2.142
Dec ’23US$0.50
US$1.33
+165.1%
18.3%US$1.58US$1.09US$2.802

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 07:05
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Valeura Energy Inc. 13 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP
Charlie SharpCanaccord Genuity
Garett UrsuCormark Securities Inc.