Valeura Energy 가치 평가
VLER.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 VLER.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VLER.F ( $5.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( $8.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VLER.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
VLER.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: VLER.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VLER.F의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 2.2x |
| 이익 | US$249.32m |
| 시가총액 | US$557.43m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.6x |
| 기업가치/EBITDA | 1.2x |
| PEG 비율 | -0.03x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
VLER.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: VLER.F은 Price-To-Earnings 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
VLER.F의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: VLER.F 은 Price-To-Earnings 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 US Oil and Gas 업계 평균(13.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
VLER.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 2.2x |
| 공정 PE 비율 | 3.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VLER.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(2.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 3.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$5.30 | US$8.81 +66.31% | 8.16% | US$9.96 | US$7.83 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | US$4.75 | US$8.77 +84.90% | 9.28% | US$9.97 | US$7.83 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | US$5.10 | US$8.98 +76.08% | 8.70% | US$10.10 | US$7.93 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$5.81 | US$9.01 +55.14% | 8.70% | US$10.14 | US$7.96 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$6.59 | US$9.45 +43.39% | 14.34% | US$11.65 | US$8.01 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$5.26 | US$9.31 +76.96% | 14.74% | US$11.56 | US$7.95 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$4.82 | US$9.31 +93.12% | 14.74% | US$11.56 | US$7.95 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$5.37 | US$8.94 +66.51% | 14.96% | US$10.81 | US$7.21 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$6.32 | US$9.14 +44.77% | 10.54% | US$10.50 | US$7.70 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$4.97 | US$8.89 +79.07% | 14.72% | US$10.58 | US$7.06 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$4.83 | US$7.33 +51.82% | 10.07% | US$8.34 | US$6.25 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$5.03 | US$7.04 +40.10% | 11.60% | US$8.59 | US$6.44 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$4.25 | US$7.04 +65.64% | 11.60% | US$8.59 | US$6.44 | US$5.30 | 5 |
| Nov ’25 | US$3.29 | US$7.00 +112.57% | 12.88% | US$8.66 | US$6.14 | US$4.75 | 5 |
| Oct ’25 | US$3.19 | US$7.32 +129.45% | 11.80% | US$8.74 | US$6.55 | US$5.10 | 4 |
| Sep ’25 | US$3.78 | US$7.32 +93.64% | 11.80% | US$8.74 | US$6.55 | US$5.81 | 4 |
| Aug ’25 | US$3.07 | US$7.25 +136.10% | 12.47% | US$8.81 | US$6.61 | US$6.59 | 4 |
| Jul ’25 | US$3.08 | US$7.28 +136.10% | 12.03% | US$8.78 | US$6.58 | US$5.26 | 4 |
| Jun ’25 | US$4.01 | US$7.28 +81.47% | 12.03% | US$8.78 | US$6.58 | US$4.82 | 4 |
| May ’25 | US$4.11 | US$7.34 +78.49% | 13.36% | US$8.72 | US$6.54 | US$5.37 | 3 |
| Apr ’25 | US$3.75 | US$7.25 +93.22% | 11.98% | US$8.47 | US$6.63 | US$6.32 | 3 |
| Mar ’25 | US$2.91 | US$6.42 +120.51% | 11.85% | US$7.40 | US$5.55 | US$4.97 | 3 |
| Feb ’25 | US$2.60 | US$5.69 +118.93% | 13.96% | US$6.71 | US$4.77 | US$4.83 | 3 |
| Jan ’25 | US$2.14 | US$5.75 +169.09% | 13.96% | US$6.78 | US$4.82 | US$5.03 | 3 |
| Dec ’24 | US$2.80 | US$5.61 +100.22% | 13.96% | US$6.61 | US$4.70 | US$4.25 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/30 01:16 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Valeura Energy Inc.는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Stephane Guy Foucaud | Auctus Advisors LLP |
| Philip Hallam | Canaccord Genuity |
| Charlie Sharp | Canaccord Genuity |