Thungela Resources Limited

OTCPK:TNGR.F 주식 보고서

시가총액: US$1.0b

Thungela Resources 가치 평가

TNGR.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TNGR.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TNGR.F ( $7.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( $9.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TNGR.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TNGR.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TNGR.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TNGR.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TNGR.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TNGR.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.4x
수익R3.37b
시가총액R18.28b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TNGR.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TNGR.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.1x
LEU Centrus Energy
18x-22.8%US$1.4b
NRP Natural Resource Partners
8.2xn/aUS$1.4b
BTU Peabody Energy
5.9x-7.7%US$3.3b
ARLP Alliance Resource Partners
8.1x-7.2%US$3.6b
TNGR.F Thungela Resources
5.4x-9.6%US$18.3b

Price-To-Earnings 대 피어: TNGR.F은 Price-To-Earnings 비율(5.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TNGR.F 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
EVVA.Q Enviva
n/an/aUS$74.00
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
TNGR.F 5.4x업계 평균 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TNGR.F 은 Price-To-Earnings 5.4 US Oil and Gas 업계 평균( 11.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TNGR.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TNGR.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.4x
공정 PE 비율7.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TNGR.F 은 예상 5.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TNGR.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$7.28
US$7.36
+1.2%
14.9%US$8.87US$6.30n/a3
Nov ’25US$6.90
US$7.36
+6.7%
14.9%US$8.87US$6.30n/a3
Oct ’25US$6.42
US$7.18
+11.8%
18.1%US$8.88US$5.73n/a3
Sep ’25US$6.59
US$7.47
+13.4%
21.7%US$9.57US$5.63n/a3
Aug ’25US$6.48
US$7.33
+13.1%
18.9%US$9.44US$5.55n/a4
Jul ’25US$6.48
US$7.59
+17.2%
26.4%US$10.88US$5.44n/a4
Jun ’25US$7.27
US$7.44
+2.4%
25.8%US$10.54US$5.27n/a4
May ’25US$7.17
US$7.44
+3.9%
25.8%US$10.54US$5.27n/a4
Apr ’25US$6.50
US$6.55
+0.8%
14.7%US$7.57US$5.25n/a3
Mar ’25US$5.35
US$6.55
+22.4%
14.7%US$7.57US$5.25n/a3
Feb ’25US$6.40
US$7.40
+15.7%
23.0%US$9.98US$5.25n/a4
Jan ’25US$8.60
US$8.42
-2.1%
14.4%US$10.17US$6.96n/a4
Dec ’24US$7.88
US$8.42
+6.8%
14.7%US$10.10US$6.91n/a4
Nov ’24US$9.45
US$8.33
-11.9%
15.4%US$9.83US$6.73US$6.904
Oct ’24US$9.20
US$8.03
-12.8%
15.8%US$10.11US$6.65US$6.424
Sep ’24US$8.40
US$8.60
+2.3%
15.5%US$10.71US$7.05US$6.594
Aug ’24US$7.22
US$8.60
+19.1%
15.5%US$10.71US$7.05US$6.484
Jul ’24US$7.50
US$9.14
+21.9%
13.1%US$10.92US$7.91US$6.484
Jun ’24US$6.90
US$10.89
+57.9%
9.9%US$12.30US$9.57US$7.274
May ’24US$9.44
US$11.88
+25.8%
11.3%US$13.40US$9.77US$7.174
Apr ’24US$11.50
US$13.95
+21.3%
19.2%US$18.50US$11.65US$6.504
Mar ’24US$11.68
US$15.10
+29.4%
24.3%US$18.85US$10.53US$5.354
Feb ’24US$13.45
US$17.89
+33.0%
22.1%US$21.03US$11.10US$6.404
Jan ’24US$16.50
US$19.36
+17.4%
23.0%US$24.60US$12.33US$8.604
Dec ’23US$18.10
US$18.55
+2.5%
22.9%US$23.22US$11.64US$7.884
Nov ’23US$14.40
US$18.55
+28.8%
22.9%US$23.22US$11.64US$9.454

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.84

7D

-0.9%

1Y

-9.5%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%