Equinor ASA

OTCPK:STOH.F 주식 리포트

시가총액: US$77.7b

Equinor 가치 평가

STOH.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 STOH.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: STOH.F ( $31.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( $84.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STOH.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

STOH.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: STOH.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 STOH.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 STOH.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
STOH.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율15.4x
이익US$5.04b
시가총액US$77.68b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

STOH.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 STOH.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균29x
OXY Occidental Petroleum
39.2x26.72%US$52.9b
CVX Chevron
30.2x13.18%US$376.7b
XOM Exxon Mobil
21.6x9.35%US$632.6b
KMI Kinder Morgan
24.8x6.16%US$75.6b
STOH.F Equinor
15.4x7.51%US$747.4b

Price-To-Earnings 대 피어: STOH.F은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

STOH.F의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SAFX XCF Global
0.5xn/aUS$42.53m
TOPS Top Ships
1.9xn/aUS$21.14m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.6xn/aUS$5.36m
STOH.F 15.4x업계 평균 15.0xNo. of Companies20PE0816243240+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: STOH.F 은 US Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(15x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

STOH.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

STOH.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.4x
공정 PE 비율21x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: STOH.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 21x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 STOH.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$31.32
US$25.61
-18.21%
11.71%US$33.09US$21.64n/a24
Feb ’27US$27.36
US$24.06
-12.06%
11.00%US$29.63US$20.35n/a24
Jan ’27US$23.19
US$23.78
+2.54%
11.82%US$29.63US$17.91n/a22
Dec ’26US$22.35
US$23.99
+7.34%
11.33%US$29.63US$17.91n/a22
Nov ’26US$24.26
US$24.18
-0.32%
11.32%US$29.63US$17.91n/a22
Oct ’26US$25.38
US$25.27
-0.45%
14.20%US$31.96US$18.03n/a22
Sep ’26US$24.66
US$25.64
+3.96%
13.81%US$31.96US$18.03n/a23
Aug ’26US$25.99
US$25.66
-1.28%
13.71%US$31.96US$17.83n/a23
Jul ’26US$25.22
US$26.35
+4.51%
15.73%US$37.72US$20.27n/a24
Jun ’26US$24.36
US$26.12
+7.25%
16.34%US$37.72US$19.82n/a23
May ’26US$22.25
US$26.69
+19.96%
15.30%US$37.72US$20.11n/a23
Apr ’26US$26.67
US$27.82
+4.32%
14.29%US$36.50US$19.62n/a24
Mar ’26US$23.24
US$27.43
+18.01%
14.98%US$35.68US$19.62US$29.3424
Feb ’26US$23.82
US$26.95
+13.14%
15.66%US$34.86US$17.65US$27.3623
Jan ’26US$23.63
US$26.98
+14.17%
15.47%US$36.02US$17.91US$23.1923
Dec ’25US$24.39
US$26.43
+8.36%
17.06%US$36.02US$18.06US$22.3524
Nov ’25US$24.09
US$26.80
+11.25%
15.14%US$36.50US$19.16US$24.2624
Oct ’25US$25.85
US$27.22
+5.30%
15.19%US$40.88US$20.13US$25.3823
Sep ’25US$27.45
US$27.30
-0.54%
15.97%US$40.88US$19.01US$24.6623
Aug ’25US$26.20
US$27.30
+4.19%
15.86%US$40.88US$19.08US$25.9923
Jul ’25US$28.46
US$28.17
-1.01%
17.29%US$45.51US$19.69US$25.2223
Jun ’25US$28.93
US$27.74
-4.10%
18.22%US$45.51US$19.11US$24.3623
May ’25US$26.82
US$27.33
+1.89%
18.45%US$45.51US$19.11US$22.2523
Apr ’25US$26.97
US$27.47
+1.84%
19.14%US$47.30US$19.90US$26.6723
Mar ’25US$25.09
US$28.13
+12.15%
18.95%US$47.30US$19.69US$23.2424
US$25.72
Fair Value
21.8% 고평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/04 16:48
종가2026/03/04 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Equinor ASA는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Alejandro VigilBanco Santander
Lydia RainforthBarclays
Naisheng CuiBarclays