Kinder Morgan, Inc.

NYSE:KMI 주식 리포트

시가총액: US$63.2b

Kinder Morgan 가치 평가

KMI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KMI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$44.91
Fair Value
36.6% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: KMI ( $28.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( $44.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KMI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

KMI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KMI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 KMI의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KMI의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
KMI의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율23.4x
이익US$2.71b
시가총액US$63.24b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

KMI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KMI의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균17.2x
ET Energy Transfer
12.9x11.05%US$57.7b
EPD Enterprise Products Partners
11.8x4.10%US$68.6b
WMB Williams Companies
32.5x11.28%US$78.7b
MPLX MPLX
11.8x6.68%US$50.6b
KMI Kinder Morgan
23.4x8.41%US$63.2b

Price-To-Earnings 대 피어: KMI은 Price-To-Earnings 비율(23.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

KMI의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
GFR Greenfire Resources
2.3xn/aUS$333.00m
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
AVAC.F Avance Gas Holding
0.006xn/aUS$1.91m
KMI 23.4x업계 평균 13.4xNo. of Companies19PE01020304050+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KMI 은 US Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(13.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

KMI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KMI PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.4x
공정 PE 비율19.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KMI 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(23.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KMI에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$28.46
US$31.11
+9.31%
9.52%US$38.00US$24.00n/a20
Sep ’26US$26.98
US$31.06
+15.14%
9.36%US$38.00US$24.00n/a19
Aug ’26US$28.10
US$31.01
+10.36%
9.78%US$38.00US$24.00n/a18
Jul ’26US$28.33
US$30.49
+7.62%
9.99%US$38.00US$24.00n/a17
Jun ’26US$28.04
US$30.14
+7.48%
11.31%US$38.00US$22.00n/a17
May ’26US$26.30
US$30.08
+14.36%
11.37%US$38.00US$22.00n/a17
Apr ’26US$28.63
US$30.35
+6.02%
11.56%US$38.00US$22.00n/a18
Mar ’26US$27.10
US$29.96
+10.54%
13.70%US$38.00US$22.00n/a18
Feb ’26US$27.48
US$29.59
+7.66%
16.30%US$38.13US$22.00n/a18
Jan ’26US$27.40
US$26.53
-3.19%
12.02%US$34.00US$22.00n/a16
Dec ’25US$28.27
US$25.90
-8.38%
11.29%US$33.00US$22.00n/a16
Nov ’25US$24.18
US$24.71
+2.20%
8.06%US$29.00US$22.00n/a16
Oct ’25US$22.59
US$22.53
-0.25%
5.81%US$25.00US$19.00US$28.3015
Sep ’25US$21.57
US$22.31
+3.44%
5.65%US$24.00US$19.00US$26.9816
Aug ’25US$21.07
US$22.00
+4.41%
5.57%US$24.00US$19.00US$28.1016
Jul ’25US$19.79
US$21.00
+6.11%
6.30%US$24.00US$19.00US$28.3316
Jun ’25US$19.49
US$20.59
+5.63%
5.79%US$22.00US$18.00US$28.0417
May ’25US$18.23
US$20.37
+11.76%
5.32%US$22.00US$18.00US$26.3019
Apr ’25US$18.41
US$20.33
+10.45%
6.96%US$23.00US$17.00US$28.6318
Mar ’25US$17.46
US$20.50
+17.41%
7.32%US$23.00US$17.00US$27.1018
Feb ’25US$17.03
US$20.56
+20.70%
6.92%US$23.00US$17.00US$27.4818
Jan ’25US$17.64
US$20.41
+15.71%
6.82%US$23.00US$17.00US$27.4019
Dec ’24US$17.75
US$20.28
+14.25%
7.57%US$23.00US$17.00US$28.2719
Nov ’24US$16.35
US$20.17
+23.39%
7.35%US$22.00US$17.00US$24.1819
Oct ’24US$16.58
US$20.29
+22.40%
7.38%US$23.00US$17.50US$22.5918
US$31.11
Fair Value
8.5% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 01:34
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Kinder Morgan, Inc.는 42명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William SeleskyArgus Research Company
Richard GrossBarclays
Theresa ChenBarclays