MPLX 가치 평가
MPLX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MPLX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MPLX ( $49.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( $116.47 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MPLX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MPLX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MPLX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MPLX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.8x |
| 이익 | US$4.30b |
| 시가총액 | US$50.57b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.2x |
| 기업가치/EBITDA | 12.1x |
| PEG 비율 | 1.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MPLX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: MPLX은 Price-To-Earnings 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
MPLX의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: MPLX 은 Price-To-Earnings 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 US Oil and Gas 업계 평균(13.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MPLX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.8x |
| 공정 PE 비율 | 19.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MPLX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(11.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$49.62 | US$56.86 +14.59% | 5.94% | US$64.00 | US$51.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | US$50.87 | US$57.00 +12.05% | 6.18% | US$64.00 | US$51.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | US$51.85 | US$56.43 +8.83% | 5.75% | US$64.00 | US$51.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | US$50.79 | US$56.03 +10.31% | 6.37% | US$64.00 | US$50.43 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$51.00 | US$55.81 +9.43% | 7.67% | US$64.00 | US$49.11 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$50.86 | US$56.27 +10.64% | 7.36% | US$64.00 | US$49.11 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$53.65 | US$56.38 +5.08% | 8.38% | US$64.00 | US$45.03 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$53.91 | US$55.44 +2.84% | 8.16% | US$64.00 | US$45.03 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$52.01 | US$51.94 -0.14% | 7.43% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$47.86 | US$51.25 +7.09% | 7.84% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$51.66 | US$50.49 -2.26% | 7.57% | US$58.00 | US$44.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$44.21 | US$47.68 +7.85% | 5.70% | US$52.00 | US$43.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$44.68 | US$46.62 +4.34% | 5.42% | US$51.00 | US$42.00 | US$49.70 | 16 |
| Sep ’25 | US$42.88 | US$46.54 +8.54% | 5.09% | US$50.00 | US$42.00 | US$50.87 | 16 |
| Aug ’25 | US$42.58 | US$45.98 +7.98% | 5.08% | US$50.00 | US$41.00 | US$51.85 | 16 |
| Jul ’25 | US$42.88 | US$45.48 +6.06% | 5.69% | US$50.00 | US$41.00 | US$50.79 | 16 |
| Jun ’25 | US$40.68 | US$45.29 +11.34% | 5.19% | US$49.00 | US$41.00 | US$51.00 | 16 |
| May ’25 | US$41.59 | US$44.95 +8.08% | 5.35% | US$49.00 | US$40.00 | US$50.86 | 16 |
| Apr ’25 | US$41.32 | US$42.51 +2.87% | 6.23% | US$47.00 | US$38.00 | US$53.65 | 17 |
| Mar ’25 | US$39.00 | US$42.33 +8.54% | 6.70% | US$47.00 | US$38.00 | US$53.91 | 17 |
| Feb ’25 | US$38.85 | US$41.80 +7.59% | 7.41% | US$47.00 | US$36.00 | US$52.01 | 17 |
| Jan ’25 | US$36.72 | US$40.62 +10.63% | 6.58% | US$45.00 | US$36.00 | US$47.86 | 17 |
| Dec ’24 | US$36.61 | US$40.45 +10.48% | 6.83% | US$45.00 | US$36.00 | US$51.66 | 17 |
| Nov ’24 | US$36.06 | US$40.45 +12.17% | 6.83% | US$45.00 | US$36.00 | US$44.21 | 17 |
| Oct ’24 | US$35.57 | US$40.33 +13.39% | 6.63% | US$45.00 | US$36.00 | US$44.68 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 09:50 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
MPLX LP는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Theresa Chen | Barclays |
| Brian Zarahn | Barclays |
| Richard Gross | Barclays |