Whitecap Resources Inc.

OTCPK:SPGY.F 주식 보고서

시가총액: US$4.5b

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Whitecap Resources 가치 평가

SPGY.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SPGY.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SPGY.F ( $7.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( $10.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SPGY.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SPGY.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SPGY.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.3x
기업 가치/EBITDA3.9x
PEG 비율6.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SPGY.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SPGY.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12x
DEN Denbury
9.5x-18.5%US$4.6b
NOG Northern Oil and Gas
7x9.1%US$4.2b
CRC California Resources
18.4x30.2%US$4.7b
MGY Magnolia Oil & Gas
13x13.1%US$5.5b
SPGY.F Whitecap Resources
8.9x1.4%US$6.1b

Price-To-Earnings 대 피어: SPGY.F은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SPGY.F 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SPGY.F 은 Price-To-Earnings 8.7 US Oil and Gas 업계 평균( 10.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SPGY.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SPGY.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.9x
공정 PE 비율10.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SPGY.F 은 예상 8.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SPGY.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$7.43
US$10.08
+35.7%
8.3%US$11.30US$8.57n/a13
Jul ’25US$7.30
US$9.88
+35.4%
9.0%US$10.95US$8.58n/a13
Jun ’25US$7.81
US$9.89
+26.6%
8.5%US$10.97US$8.60n/a14
May ’25US$7.26
US$9.92
+36.6%
8.7%US$10.98US$8.60n/a14
Apr ’25US$7.65
US$9.51
+24.3%
9.6%US$11.12US$8.16n/a14
Mar ’25US$7.09
US$9.44
+33.1%
9.6%US$11.11US$8.14n/a14
Feb ’25US$6.36
US$9.65
+51.6%
9.7%US$11.57US$8.21n/a14
Jan ’25US$6.72
US$10.47
+55.8%
13.3%US$13.84US$8.60n/a15
Dec ’24US$6.97
US$10.41
+49.5%
11.8%US$13.51US$8.40n/a15
Nov ’24US$7.73
US$10.33
+33.7%
11.8%US$13.34US$8.29n/a15
Oct ’24US$8.44
US$10.31
+22.1%
10.1%US$12.15US$8.47n/a15
Sep ’24US$8.53
US$10.12
+18.6%
10.0%US$12.13US$8.45n/a16
Aug ’24US$7.96
US$10.21
+28.3%
9.6%US$12.47US$8.69n/a16
Jul ’24US$6.99
US$10.39
+48.7%
10.5%US$12.46US$8.68US$7.3016
Jun ’24US$6.92
US$10.24
+48.0%
9.5%US$12.14US$8.83US$7.8116
May ’24US$7.73
US$10.48
+35.6%
9.6%US$12.19US$8.86US$7.2616
Apr ’24US$7.73
US$10.43
+35.0%
10.7%US$11.84US$8.51US$7.6515
Mar ’24US$7.86
US$10.51
+33.7%
11.4%US$12.46US$8.43US$7.0916
Feb ’24US$8.15
US$10.80
+32.6%
10.4%US$12.78US$9.02US$6.3616
Jan ’24US$7.95
US$10.72
+34.8%
10.0%US$12.45US$8.79US$6.7215
Dec ’23US$7.96
US$10.87
+36.6%
10.5%US$12.91US$8.11US$6.9715
Nov ’23US$7.79
US$10.87
+39.5%
10.5%US$12.91US$8.11US$7.7315
Oct ’23US$6.36
US$10.81
+70.0%
10.9%US$12.67US$7.96US$8.4415
Sep ’23US$7.04
US$11.82
+67.9%
10.7%US$13.50US$8.49US$8.5315
Aug ’23US$7.34
US$11.99
+63.4%
10.0%US$13.65US$9.36US$7.9614
Jul ’23US$7.09
US$12.77
+80.1%
12.7%US$17.09US$10.10US$6.9912

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y