SECURE Waste Infrastructure 가치 평가
SECY.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SECY.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SECY.F ( $10.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( $12.56 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SECY.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
SECY.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SECY.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SECY.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5.7x |
| 수익 | CA$582.00m |
| 시가총액 | CA$3.34b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.5x |
| PEG 비율 | -0.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SECY.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SECY.F은 Price-To-Earnings 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SECY.F 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SECY.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5.7x |
| 공정 PE 비율 | 7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SECY.F 은 예상 5.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$10.11 | US$13.33 +31.9% | 8.4% | US$15.46 | US$11.95 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$10.34 | US$12.68 +22.6% | 10.4% | US$14.61 | US$10.44 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$11.29 | US$12.75 +13.0% | 11.1% | US$15.37 | US$10.48 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$11.40 | US$12.69 +11.4% | 11.2% | US$15.80 | US$10.77 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$11.39 | US$12.69 +11.5% | 11.2% | US$15.80 | US$10.77 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$8.96 | US$10.48 +16.9% | 5.8% | US$11.59 | US$9.41 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$9.19 | US$10.48 +14.0% | 5.8% | US$11.59 | US$9.41 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$8.72 | US$10.48 +20.2% | 5.8% | US$11.59 | US$9.41 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$8.78 | US$9.93 +13.1% | 5.4% | US$10.56 | US$8.74 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$8.23 | US$10.03 +21.9% | 6.0% | US$10.97 | US$8.77 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$8.41 | US$9.89 +17.6% | 6.2% | US$10.90 | US$8.72 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$8.41 | US$9.29 +10.5% | 7.4% | US$10.38 | US$8.16 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$8.32 | US$9.24 +11.1% | 7.4% | US$10.33 | US$8.11 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$7.75 | US$8.73 +12.6% | 7.4% | US$9.70 | US$7.84 | US$10.34 | 9 |
| Jan ’25 | US$7.10 | US$8.06 +13.5% | 8.8% | US$9.26 | US$7.04 | US$11.29 | 8 |
| Dec ’24 | US$6.15 | US$6.82 +10.9% | 7.4% | US$7.64 | US$6.19 | US$11.40 | 8 |
| Nov ’24 | US$5.70 | US$6.67 +17.1% | 8.5% | US$7.57 | US$5.77 | US$11.39 | 8 |
| Oct ’24 | US$5.49 | US$6.67 +21.6% | 10.8% | US$7.73 | US$5.52 | US$8.96 | 8 |
| Sep ’24 | US$5.70 | US$6.48 +13.7% | 11.0% | US$7.72 | US$5.51 | US$9.19 | 8 |
| Aug ’24 | US$5.23 | US$6.67 +27.5% | 10.0% | US$7.93 | US$5.67 | US$8.72 | 10 |
| Jul ’24 | US$4.69 | US$6.51 +38.8% | 11.4% | US$7.94 | US$5.29 | US$8.78 | 11 |
| Jun ’24 | US$4.49 | US$6.46 +44.0% | 12.2% | US$7.79 | US$5.19 | US$8.23 | 11 |
| May ’24 | US$4.48 | US$6.46 +44.2% | 12.2% | US$7.79 | US$5.19 | US$8.41 | 11 |
| Apr ’24 | US$4.58 | US$6.57 +43.4% | 14.9% | US$8.48 | US$5.16 | US$8.41 | 11 |
| Mar ’24 | US$6.30 | US$7.87 +24.9% | 8.3% | US$9.01 | US$6.38 | US$8.32 | 11 |
| Feb ’24 | US$6.11 | US$7.87 +28.8% | 8.3% | US$9.01 | US$6.38 | US$7.75 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/22 07:32 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/21 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
SECURE Waste Infrastructure Corp. 18 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Nathan Heywood | ATB Capital Markets |
| John Gibson | BMO Capital Markets Equity Research |
| Anthony Petrucci | Canaccord Genuity |