PrairieSky Royalty Ltd.

OTCPK:PREK.F 주식 리포트

시가총액: US$5.4b

PrairieSky Royalty 가치 평가

PREK.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PREK.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: PREK.F ( $23.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( $37.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PREK.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PREK.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PREK.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 PREK.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PREK.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
PREK.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율36.6x
이익CA$205.00m
시가총액CA$7.45b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

PREK.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PREK.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균24x
MGY Magnolia Oil & Gas
17.2x6.39%US$5.7b
MUR Murphy Oil
53.9x20.58%US$5.6b
CRC California Resources
16x5.86%US$5.9b
CNX CNX Resources
8.8x1.59%US$5.6b
PREK.F PrairieSky Royalty
36.6xn/aUS$7.4b

Price-To-Earnings 대 피어: PREK.F은 Price-To-Earnings 비율(36.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

PREK.F의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
CNNE.Q Canacol Energy
0.2xn/aUS$8.53m
RUBI Rubico
1.1xn/aUS$2.94m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
PREK.F 36.6x업계 평균 15.0xNo. of Companies18PE0816243240+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PREK.F 은 US Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(36.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(15x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

PREK.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PREK.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PREK.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PREK.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$23.33
US$24.44
+4.77%
11.46%US$31.08US$20.24n/a11
Apr ’27US$22.68
US$24.17
+6.61%
11.34%US$30.90US$20.12n/a11
Mar ’27US$22.89
US$23.72
+3.61%
7.03%US$25.54US$20.43n/a11
Feb ’27US$21.73
US$23.11
+6.37%
7.59%US$25.94US$20.76n/a11
Jan ’27US$19.70
US$22.45
+13.97%
9.47%US$25.50US$18.21n/a11
Dec ’26US$19.30
US$21.47
+11.25%
8.69%US$24.82US$17.73n/a11
Nov ’26US$17.99
US$21.64
+20.30%
8.69%US$25.02US$17.87n/a11
Oct ’26US$18.70
US$21.36
+14.25%
9.42%US$25.15US$17.97n/a11
Sep ’26US$17.65
US$21.36
+21.01%
9.83%US$25.30US$18.07n/a11
Aug ’26US$16.92
US$21.45
+26.75%
9.83%US$25.41US$18.15n/a11
Jul ’26US$17.78
US$21.59
+21.47%
11.06%US$25.70US$18.72n/a11
Jun ’26US$16.86
US$21.07
+24.96%
11.06%US$25.07US$18.27n/a11
May ’26US$16.58
US$21.24
+28.13%
11.06%US$25.28US$18.42n/a11
Apr ’26US$18.25
US$21.80
+19.44%
9.62%US$24.54US$17.88US$22.6811
Mar ’26US$18.40
US$21.80
+18.47%
9.62%US$24.54US$17.88US$22.8911
Feb ’26US$18.69
US$21.37
+14.33%
10.18%US$24.16US$17.26US$21.7311
Jan ’26US$19.45
US$21.29
+9.49%
9.50%US$24.32US$17.37US$19.7012
Dec ’25US$21.21
US$22.26
+4.93%
10.62%US$26.62US$17.98US$19.3012
Nov ’25US$19.50
US$22.26
+14.13%
10.62%US$26.62US$17.98US$17.9912
Oct ’25US$20.65
US$22.32
+8.09%
9.25%US$24.46US$18.53US$18.7011
Sep ’25US$20.65
US$21.66
+4.87%
7.85%US$23.95US$18.14US$17.6511
Aug ’25US$19.62
US$21.66
+10.38%
7.85%US$23.95US$18.14US$16.9211
Jul ’25US$19.08
US$21.11
+10.64%
8.66%US$24.04US$17.48US$17.7811
Jun ’25US$20.51
US$21.21
+3.42%
8.33%US$24.09US$17.52US$16.8612
May ’25US$18.77
US$21.21
+13.01%
8.33%US$24.09US$17.52US$16.5812
Apr ’25US$19.92
US$19.80
-0.58%
8.26%US$23.17US$17.05US$18.2512
US$24.44
Fair Value
4.5% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/13 03:53
종가2026/04/13 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

PrairieSky Royalty Ltd.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Cormark
Grant HoferBarclays