Saturn Oil & Gas Inc.

OTCPK:OILS.F 주식 보고서

시가총액: US$309.5m

Saturn Oil & Gas 가치 평가

OILS.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OILS.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OILS.F ( $1.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OILS.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OILS.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OILS.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OILS.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OILS.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OILS.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율2x
수익CA$211.88m
시가총액CA$432.18m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OILS.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OILS.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균4.6x
REI Ring Energy
2.7x6.9%US$305.2m
PNRG PrimeEnergy Resources
5.6xn/aUS$332.2m
EGY VAALCO Energy
6.2x-3.2%US$554.0m
BRY Berry
3.9x-2.9%US$323.1m
OILS.F Saturn Oil & Gas
2x-9.2%US$432.2m

Price-To-Earnings 대 피어: OILS.F은 Price-To-Earnings 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OILS.F 의 PE 비율은 US Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
OILS.F 2.0x업계 평균 11.8xNo. of Companies16PE0612182430+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OILS.F 은 Price-To-Earnings 2 US Oil and Gas 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OILS.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OILS.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율2x
공정 PE 비율6.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OILS.F 은 예상 2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OILS.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.53
US$3.52
+130.9%
27.1%US$5.27US$2.69n/a7
Nov ’25US$1.57
US$3.59
+129.6%
26.3%US$5.27US$2.69n/a7
Oct ’25US$1.80
US$3.82
+112.1%
29.2%US$5.55US$2.78n/a7
Sep ’25US$2.01
US$4.00
+99.0%
28.1%US$5.56US$2.78n/a6
Aug ’25US$1.88
US$4.14
+120.4%
25.3%US$5.43US$2.90n/a5
Jul ’25US$1.92
US$4.58
+138.5%
25.7%US$5.47US$2.91n/a3
Jun ’25US$1.90
US$3.53
+85.7%
13.4%US$4.26US$2.94n/a5
May ’25US$1.91
US$3.68
+92.9%
10.0%US$4.27US$3.28n/a5
Apr ’25US$1.89
US$3.71
+96.4%
10.0%US$4.31US$3.30n/a5
Mar ’25US$1.77
US$3.92
+121.3%
7.4%US$4.30US$3.52n/a5
Feb ’25US$1.82
US$4.02
+121.4%
8.5%US$4.46US$3.53n/a5
Jan ’25US$1.67
US$4.24
+154.1%
12.5%US$5.15US$3.49n/a5
Dec ’24US$1.70
US$4.17
+145.4%
12.5%US$5.07US$3.44n/a5
Nov ’24US$1.78
US$4.27
+140.6%
12.5%US$5.19US$3.52US$1.575
Oct ’24US$2.09
US$4.27
+104.4%
12.5%US$5.19US$3.52US$1.805
Sep ’24US$2.00
US$4.34
+117.2%
13.4%US$5.17US$3.51US$2.015
Aug ’24US$2.04
US$4.56
+123.7%
13.4%US$5.28US$3.58US$1.885
Jul ’24US$1.66
US$4.56
+175.0%
13.4%US$5.28US$3.58US$1.925
Jun ’24US$1.64
US$4.65
+183.4%
16.0%US$5.58US$3.53US$1.905
May ’24US$1.78
US$4.79
+168.8%
18.7%US$5.94US$3.52US$1.915
Apr ’24US$1.85
US$4.75
+157.0%
18.7%US$5.90US$3.50US$1.895
Mar ’24US$1.88
US$4.78
+154.3%
18.7%US$5.88US$3.49US$1.775
Feb ’24US$1.80
US$5.24
+191.3%
17.3%US$6.77US$4.14US$1.826
Jan ’24US$1.93
US$5.15
+166.8%
15.7%US$6.62US$4.05US$1.677
Dec ’23US$1.92
US$5.45
+184.7%
14.6%US$6.69US$4.09US$1.706
Nov ’23US$2.14
US$6.08
+183.9%
9.4%US$6.94US$5.40US$1.784

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$50.91

7D

-0.04%

1Y

-26.2%

Hafnia

NOK 31.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.59

7D

8.1%

1Y

-18.6%

Calfrac Well Services

CA$332.0m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.86

7D

4.0%

1Y

-15.4%